|
|
|
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.7900 |
0.2300 |
0.12% |
1.09% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
196.7900 |
0.12% |
2025/01/21 |
195.5600 |
0.22% |
| 2025/02/03 |
196.5600 |
-0.02% |
2025/01/17 |
195.1300 |
0.08% |
| 2025/01/31 |
196.5900 |
0.04% |
2025/01/16 |
194.9800 |
0.09% |
| 2025/01/30 |
196.5100 |
0.13% |
2025/01/15 |
194.8100 |
0.56% |
| 2025/01/29 |
196.2500 |
0.06% |
2025/01/14 |
193.7300 |
0.08% |
| 2025/01/28 |
196.1300 |
0.03% |
2025/01/13 |
193.5800 |
-0.15% |
| 2025/01/27 |
196.0700 |
0.11% |
2025/01/10 |
193.8800 |
-0.31% |
| 2025/01/24 |
195.8600 |
0.13% |
2025/01/08 |
194.4900 |
-0.06% |
| 2025/01/23 |
195.6100 |
-0.05% |
2025/01/07 |
194.6000 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
195.7000 |
0.07% |
2025/01/06 |
194.8400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
