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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.8000 |
-0.1200 |
-0.06% |
-1.05% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
184.8000 |
-0.06% |
2024/04/04 |
187.6400 |
0.22% |
| 2024/04/17 |
184.9200 |
0.31% |
2024/04/03 |
187.2300 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
184.3500 |
-0.56% |
2024/04/02 |
187.1000 |
-0.23% |
| 2024/04/15 |
185.3800 |
-0.52% |
2024/04/01 |
187.5400 |
-0.22% |
| 2024/04/12 |
186.3400 |
0.11% |
2024/03/28 |
187.9600 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
186.1300 |
-0.27% |
2024/03/27 |
187.9000 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
186.6400 |
-0.59% |
2024/03/26 |
187.5200 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
187.7400 |
0.31% |
2024/03/25 |
187.4700 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
187.1600 |
-0.04% |
2024/03/22 |
187.6300 |
0.11% |
| 2024/04/05 |
187.2400 |
-0.21% |
2024/03/21 |
187.4300 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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