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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.2200 |
-0.1600 |
-0.08% |
0.80% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
196.2200 |
-0.08% |
2025/03/28 |
198.0900 |
0.15% |
| 2025/04/10 |
196.3800 |
0.29% |
2025/03/27 |
197.7900 |
-0.08% |
| 2025/04/09 |
195.8200 |
-0.23% |
2025/03/26 |
197.9400 |
-0.15% |
| 2025/04/08 |
196.2700 |
0.00% |
2025/03/25 |
198.2400 |
0.05% |
| 2025/04/07 |
196.2700 |
-0.76% |
2025/03/24 |
198.1500 |
-0.16% |
| 2025/04/04 |
197.7800 |
-0.37% |
2025/03/21 |
198.4700 |
-0.05% |
| 2025/04/03 |
198.5200 |
0.08% |
2025/03/20 |
198.5600 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
198.3700 |
0.00% |
2025/03/19 |
198.4300 |
0.15% |
| 2025/04/01 |
198.3700 |
0.11% |
2025/03/18 |
198.1400 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
198.1500 |
0.03% |
2025/03/17 |
197.9800 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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