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美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
198.9500 |
-0.1400 |
-0.07% |
2.20% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.28% |
4.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
198.9500 |
-0.07% |
2025/04/21 |
197.9300 |
-0.07% |
| 2025/05/02 |
199.0900 |
-0.11% |
2025/04/17 |
198.0600 |
0.19% |
| 2025/05/01 |
199.3000 |
-0.12% |
2025/04/16 |
197.6900 |
0.24% |
| 2025/04/30 |
199.5300 |
-0.08% |
2025/04/15 |
197.2200 |
0.17% |
| 2025/04/29 |
199.6800 |
-0.01% |
2025/04/14 |
196.8900 |
0.34% |
| 2025/04/28 |
199.6900 |
0.17% |
2025/04/11 |
196.2200 |
-0.08% |
| 2025/04/25 |
199.3500 |
0.18% |
2025/04/10 |
196.3800 |
0.29% |
| 2025/04/24 |
199.0000 |
0.22% |
2025/04/09 |
195.8200 |
-0.23% |
| 2025/04/23 |
198.5700 |
0.22% |
2025/04/08 |
196.2700 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
198.1300 |
0.10% |
2025/04/07 |
196.2700 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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