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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.1900 |
1.12 |
0.63% |
2.20% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
179.1900 |
0.63% |
2025/03/27 |
177.8200 |
0.05% |
| 2025/04/10 |
178.0700 |
0.73% |
2025/03/26 |
177.7400 |
0.07% |
| 2025/04/09 |
176.7800 |
-0.25% |
2025/03/25 |
177.6100 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
177.2200 |
-0.89% |
2025/03/24 |
177.9800 |
-0.12% |
| 2025/04/07 |
178.8200 |
-0.56% |
2025/03/21 |
178.2000 |
-0.13% |
| 2025/04/04 |
179.8200 |
0.54% |
2025/03/20 |
178.4300 |
0.07% |
| 2025/04/03 |
178.8600 |
0.22% |
2025/03/19 |
178.3100 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
178.4700 |
0.25% |
2025/03/18 |
178.3000 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
178.0200 |
0.04% |
2025/03/17 |
178.1600 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
177.9500 |
0.07% |
2025/03/14 |
178.0700 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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