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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.5500 |
0.3300 |
0.19% |
2.34% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
175.5500 |
0.19% |
2024/12/09 |
177.7900 |
-0.11% |
| 2024/12/20 |
175.2200 |
0.09% |
2024/12/06 |
177.9900 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
175.0700 |
-0.73% |
2024/12/05 |
177.8000 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
176.3600 |
-0.16% |
2024/12/04 |
177.5600 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
176.6400 |
-0.29% |
2024/12/03 |
177.4700 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
177.1500 |
-0.11% |
2024/12/02 |
177.3600 |
-0.17% |
| 2024/12/13 |
177.3400 |
-0.18% |
2024/11/29 |
177.6600 |
0.61% |
| 2024/12/12 |
177.6600 |
-0.03% |
2024/11/27 |
176.5800 |
0.28% |
| 2024/12/11 |
177.7200 |
-0.22% |
2024/11/26 |
176.0800 |
-0.08% |
| 2024/12/10 |
178.1100 |
0.18% |
2024/11/25 |
176.2200 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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