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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.5300 |
-0.0700 |
-0.05% |
4.45% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
147.5300 |
-0.05% |
2024/12/09 |
147.9800 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
147.6000 |
0.10% |
2024/12/06 |
147.9300 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
147.4500 |
-0.06% |
2024/12/05 |
147.7800 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
147.5400 |
-0.13% |
2024/12/04 |
147.8100 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
147.7300 |
-0.05% |
2024/12/03 |
147.6800 |
-0.01% |
| 2024/12/16 |
147.8100 |
-0.01% |
2024/12/02 |
147.7000 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
147.8200 |
-0.07% |
2024/11/29 |
147.5800 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
147.9200 |
-0.05% |
2024/11/27 |
147.2900 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
148.0000 |
0.02% |
2024/11/26 |
147.1800 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
147.9700 |
-0.01% |
2024/11/25 |
147.2400 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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