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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.3600 |
-0.0300 |
-0.02% |
1.79% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
150.3600 |
-0.02% |
2025/04/21 |
149.8900 |
-0.01% |
| 2025/05/02 |
150.3900 |
-0.04% |
2025/04/17 |
149.9100 |
0.15% |
| 2025/05/01 |
150.4500 |
-0.07% |
2025/04/16 |
149.6900 |
0.15% |
| 2025/04/30 |
150.5600 |
0.01% |
2025/04/15 |
149.4700 |
0.14% |
| 2025/04/29 |
150.5400 |
0.01% |
2025/04/14 |
149.2600 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
150.5200 |
0.06% |
2025/04/11 |
149.0300 |
-0.14% |
| 2025/04/25 |
150.4300 |
0.11% |
2025/04/10 |
149.2400 |
0.18% |
| 2025/04/24 |
150.2600 |
0.13% |
2025/04/09 |
148.9700 |
-0.18% |
| 2025/04/23 |
150.0700 |
0.07% |
2025/04/08 |
149.2400 |
0.12% |
| 2025/04/22 |
149.9600 |
0.05% |
2025/04/07 |
149.0600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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