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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.5900 |
0.0800 |
0.05% |
0.59% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
148.5900 |
0.05% |
2025/01/21 |
147.9600 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
148.5100 |
-0.01% |
2025/01/17 |
147.8400 |
0.05% |
| 2025/01/31 |
148.5300 |
0.12% |
2025/01/16 |
147.7700 |
0.09% |
| 2025/01/30 |
148.3500 |
0.11% |
2025/01/15 |
147.6300 |
0.25% |
| 2025/01/29 |
148.1900 |
-0.01% |
2025/01/14 |
147.2600 |
0.02% |
| 2025/01/28 |
148.2000 |
0.02% |
2025/01/13 |
147.2300 |
-0.01% |
| 2025/01/27 |
148.1700 |
0.11% |
2025/01/10 |
147.2400 |
-0.24% |
| 2025/01/24 |
148.0000 |
0.05% |
2025/01/08 |
147.5900 |
0.01% |
| 2025/01/23 |
147.9300 |
0.00% |
2025/01/07 |
147.5700 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
147.9300 |
-0.02% |
2025/01/06 |
147.6200 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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