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美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
149.0300 |
-0.2100 |
-0.14% |
0.89% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.72% |
4.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
149.0300 |
-0.14% |
2025/03/28 |
149.6600 |
0.11% |
| 2025/04/10 |
149.2400 |
0.18% |
2025/03/27 |
149.5000 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
148.9700 |
-0.18% |
2025/03/26 |
149.4600 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
149.2400 |
0.12% |
2025/03/25 |
149.4700 |
0.03% |
| 2025/04/07 |
149.0600 |
-0.32% |
2025/03/24 |
149.4200 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
149.5400 |
-0.21% |
2025/03/21 |
149.5100 |
0.01% |
| 2025/04/03 |
149.8600 |
0.07% |
2025/03/20 |
149.5000 |
0.05% |
| 2025/04/02 |
149.7600 |
0.02% |
2025/03/19 |
149.4200 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
149.7300 |
0.02% |
2025/03/18 |
149.2700 |
0.03% |
| 2025/03/31 |
149.7000 |
0.03% |
2025/03/17 |
149.2200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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