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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.7500 |
0.6600 |
0.43% |
0.74% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
-0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
152.7500 |
0.43% |
2025/01/30 |
152.4800 |
0.24% |
| 2025/02/12 |
152.0900 |
-0.48% |
2025/01/29 |
152.1200 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
152.8200 |
-0.27% |
2025/01/28 |
152.1100 |
0.08% |
| 2025/02/10 |
153.2400 |
0.01% |
2025/01/27 |
151.9900 |
0.32% |
| 2025/02/07 |
153.2200 |
-0.21% |
2025/01/24 |
151.5100 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
153.5400 |
0.02% |
2025/01/23 |
151.4600 |
-0.13% |
| 2025/02/05 |
153.5100 |
0.42% |
2025/01/22 |
151.6600 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
152.8700 |
0.03% |
2025/01/21 |
151.5900 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
152.8300 |
0.16% |
2025/01/17 |
151.3500 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
152.5900 |
0.07% |
2025/01/16 |
151.2100 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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