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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.8600 |
0.5 |
0.33% |
1.47% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
-0.01% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
153.8600 |
0.33% |
2025/03/18 |
152.6500 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
153.3600 |
0.15% |
2025/03/17 |
152.5600 |
0.18% |
| 2025/03/28 |
153.1300 |
0.44% |
2025/03/14 |
152.2800 |
-0.09% |
| 2025/03/27 |
152.4600 |
-0.08% |
2025/03/13 |
152.4100 |
0.19% |
| 2025/03/26 |
152.5800 |
-0.05% |
2025/03/12 |
152.1200 |
-0.18% |
| 2025/03/25 |
152.6500 |
0.00% |
2025/03/11 |
152.3900 |
-0.30% |
| 2025/03/24 |
152.6500 |
-0.26% |
2025/03/10 |
152.8500 |
0.20% |
| 2025/03/21 |
153.0500 |
-0.05% |
2025/03/07 |
152.5500 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
153.1200 |
0.09% |
2025/03/06 |
152.4700 |
-0.32% |
| 2025/03/19 |
152.9800 |
0.22% |
2025/03/05 |
152.9600 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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