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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
149.7400 |
0.3800 |
0.25% |
-1.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
8.11% |
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
149.7400 |
0.25% |
2024/03/13 |
149.5900 |
-0.17% |
2024/03/26 |
149.3600 |
0.04% |
2024/03/12 |
149.8500 |
-0.23% |
2024/03/25 |
149.3000 |
-0.22% |
2024/03/11 |
150.1900 |
-0.13% |
2024/03/22 |
149.6300 |
0.36% |
2024/03/08 |
150.3900 |
0.21% |
2024/03/21 |
149.0900 |
0.12% |
2024/03/07 |
150.0800 |
0.21% |
2024/03/20 |
148.9100 |
0.21% |
2024/03/06 |
149.7600 |
0.12% |
2024/03/19 |
148.6000 |
0.16% |
2024/03/05 |
149.5800 |
0.54% |
2024/03/18 |
148.3600 |
-0.15% |
2024/03/04 |
148.7700 |
-0.17% |
2024/03/15 |
148.5900 |
-0.14% |
2024/03/01 |
149.0200 |
0.28% |
2024/03/14 |
148.8000 |
-0.53% |
2024/02/29 |
148.6000 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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