美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.7400 0.3800 0.25% -1.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.11%

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 149.7400 0.25% 2024/03/13 149.5900 -0.17%
2024/03/26 149.3600 0.04% 2024/03/12 149.8500 -0.23%
2024/03/25 149.3000 -0.22% 2024/03/11 150.1900 -0.13%
2024/03/22 149.6300 0.36% 2024/03/08 150.3900 0.21%
2024/03/21 149.0900 0.12% 2024/03/07 150.0800 0.21%
2024/03/20 148.9100 0.21% 2024/03/06 149.7600 0.12%
2024/03/19 148.6000 0.16% 2024/03/05 149.5800 0.54%
2024/03/18 148.3600 -0.15% 2024/03/04 148.7700 -0.17%
2024/03/15 148.5900 -0.14% 2024/03/01 149.0200 0.28%
2024/03/14 148.8000 -0.53% 2024/02/29 148.6000 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 0.25% 0.56% 1.16% -1.68% 6.89% 3.58% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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