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美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.3500 |
-0.4200 |
-0.28% |
-0.20% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
151.3500 |
-0.28% |
2024/12/09 |
154.2000 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
151.7700 |
0.26% |
2024/12/06 |
154.4200 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
151.3700 |
-0.43% |
2024/12/05 |
154.1500 |
-0.12% |
| 2024/12/18 |
152.0300 |
-0.46% |
2024/12/04 |
154.3300 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
152.7400 |
-0.05% |
2024/12/03 |
154.0700 |
-0.08% |
| 2024/12/16 |
152.8200 |
-0.10% |
2024/12/02 |
154.2000 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
152.9700 |
-0.42% |
2024/11/29 |
154.0600 |
0.55% |
| 2024/12/12 |
153.6100 |
-0.34% |
2024/11/27 |
153.2200 |
0.12% |
| 2024/12/11 |
154.1400 |
-0.07% |
2024/11/26 |
153.0300 |
-0.12% |
| 2024/12/10 |
154.2500 |
0.03% |
2024/11/25 |
153.2100 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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