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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.2400 |
0.9000 |
0.63% |
1.07% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
-0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
144.2400 |
0.63% |
2025/01/30 |
144.0300 |
0.17% |
| 2025/02/12 |
143.3400 |
-0.56% |
2025/01/29 |
143.7800 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
144.1500 |
-0.22% |
2025/01/28 |
143.8400 |
-0.02% |
| 2025/02/10 |
144.4700 |
-0.02% |
2025/01/27 |
143.8700 |
0.52% |
| 2025/02/07 |
144.5000 |
-0.28% |
2025/01/24 |
143.1200 |
0.17% |
| 2025/02/06 |
144.9000 |
-0.03% |
2025/01/23 |
142.8700 |
-0.18% |
| 2025/02/05 |
144.9400 |
0.53% |
2025/01/22 |
143.1300 |
-0.09% |
| 2025/02/04 |
144.1700 |
0.20% |
2025/01/21 |
143.2600 |
0.26% |
| 2025/02/03 |
143.8800 |
0.01% |
2025/01/17 |
142.8900 |
0.02% |
| 2025/01/31 |
143.8600 |
-0.12% |
2025/01/16 |
142.8600 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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