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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.2800 |
-0.5500 |
-0.39% |
-1.03% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
142.2800 |
-0.39% |
2024/12/09 |
145.9900 |
-0.33% |
| 2024/12/20 |
142.8300 |
0.27% |
2024/12/06 |
146.4800 |
0.25% |
| 2024/12/19 |
142.4400 |
-0.42% |
2024/12/05 |
146.1200 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
143.0400 |
-0.76% |
2024/12/04 |
146.0800 |
0.34% |
| 2024/12/17 |
144.1300 |
-0.01% |
2024/12/03 |
145.5900 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
144.1400 |
-0.01% |
2024/12/02 |
145.8200 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
144.1500 |
-0.44% |
2024/11/29 |
145.7200 |
0.34% |
| 2024/12/12 |
144.7900 |
-0.44% |
2024/11/27 |
145.2300 |
0.27% |
| 2024/12/11 |
145.4300 |
-0.22% |
2024/11/26 |
144.8400 |
-0.17% |
| 2024/12/10 |
145.7500 |
-0.16% |
2024/11/25 |
145.0800 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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