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美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.1900 |
0.5400 |
0.37% |
3.13% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.08% |
-0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
147.1900 |
0.37% |
2025/03/18 |
146.2500 |
0.12% |
| 2025/03/31 |
146.6500 |
0.12% |
2025/03/17 |
146.0800 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
146.4800 |
0.56% |
2025/03/14 |
145.9100 |
-0.17% |
| 2025/03/27 |
145.6700 |
-0.11% |
2025/03/13 |
146.1600 |
0.19% |
| 2025/03/26 |
145.8300 |
-0.21% |
2025/03/12 |
145.8800 |
-0.22% |
| 2025/03/25 |
146.1400 |
0.09% |
2025/03/11 |
146.2000 |
-0.39% |
| 2025/03/24 |
146.0100 |
-0.46% |
2025/03/10 |
146.7700 |
0.44% |
| 2025/03/21 |
146.6800 |
-0.12% |
2025/03/07 |
146.1300 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
146.8500 |
0.10% |
2025/03/06 |
146.3200 |
-0.07% |
| 2025/03/19 |
146.7000 |
0.31% |
2025/03/05 |
146.4200 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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