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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.720 |
-0.013 |
-0.35% |
20.82% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.720 |
-0.35% |
2025/09/24 |
3.641 |
0.80% |
| 2025/10/07 |
3.733 |
0.30% |
2025/09/23 |
3.612 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
3.722 |
0.13% |
2025/09/22 |
3.612 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
3.717 |
0.41% |
2025/09/19 |
3.612 |
-0.50% |
| 2025/10/02 |
3.702 |
1.70% |
2025/09/18 |
3.630 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
3.640 |
0.39% |
2025/09/17 |
3.625 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
3.626 |
0.61% |
2025/09/16 |
3.617 |
0.72% |
| 2025/09/29 |
3.604 |
0.95% |
2025/09/15 |
3.591 |
-0.06% |
| 2025/09/26 |
3.570 |
-1.54% |
2025/09/12 |
3.593 |
1.18% |
| 2025/09/25 |
3.626 |
-0.41% |
2025/09/11 |
3.551 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
-0.35% |
2.20% |
7.11% |
12.80% |
32.76% |
19.96% |
20.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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