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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.157 |
0.024 |
0.77% |
2.53% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
3.157 |
0.77% |
2025/01/23 |
3.057 |
-0.13% |
| 2025/02/11 |
3.133 |
0.03% |
2025/01/22 |
3.061 |
-0.29% |
| 2025/02/10 |
3.132 |
0.00% |
2025/01/21 |
3.070 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
3.132 |
0.68% |
2025/01/20 |
3.069 |
0.33% |
| 2025/02/06 |
3.111 |
0.74% |
2025/01/17 |
3.059 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
3.088 |
-0.10% |
2025/01/16 |
3.057 |
1.46% |
| 2025/02/04 |
3.091 |
1.31% |
2025/01/15 |
3.013 |
-0.26% |
| 2025/02/03 |
3.051 |
-1.20% |
2025/01/14 |
3.021 |
0.63% |
| 2025/01/31 |
3.088 |
0.85% |
2025/01/13 |
3.002 |
-1.83% |
| 2025/01/28 |
3.062 |
0.16% |
2025/01/10 |
3.058 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.77% |
2.23% |
3.24% |
3.00% |
11.91% |
20.36% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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