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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.449 |
0.003 |
0.09% |
12.02% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
3.449 |
0.09% |
2025/08/13 |
3.414 |
1.13% |
| 2025/08/26 |
3.446 |
-0.61% |
2025/08/12 |
3.376 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
3.467 |
1.61% |
2025/08/11 |
3.376 |
0.45% |
| 2025/08/22 |
3.412 |
0.24% |
2025/08/08 |
3.361 |
-0.91% |
| 2025/08/21 |
3.404 |
0.71% |
2025/08/07 |
3.392 |
1.31% |
| 2025/08/20 |
3.380 |
-0.56% |
2025/08/06 |
3.348 |
-0.33% |
| 2025/08/19 |
3.399 |
-0.12% |
2025/08/05 |
3.359 |
0.72% |
| 2025/08/18 |
3.403 |
0.00% |
2025/08/04 |
3.335 |
0.66% |
| 2025/08/15 |
3.403 |
-0.23% |
2025/08/01 |
3.313 |
-2.16% |
| 2025/08/14 |
3.411 |
-0.09% |
2025/07/31 |
3.386 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
0.09% |
2.04% |
1.65% |
9.46% |
9.25% |
19.88% |
12.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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