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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.099 |
-0.028 |
-0.90% |
0.65% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
3.099 |
-0.90% |
2025/03/17 |
3.155 |
0.99% |
| 2025/03/28 |
3.127 |
-0.92% |
2025/03/14 |
3.124 |
1.33% |
| 2025/03/27 |
3.156 |
0.03% |
2025/03/13 |
3.083 |
-0.06% |
| 2025/03/26 |
3.155 |
0.51% |
2025/03/12 |
3.085 |
0.46% |
| 2025/03/25 |
3.139 |
-1.07% |
2025/03/11 |
3.071 |
-0.74% |
| 2025/03/24 |
3.173 |
0.51% |
2025/03/10 |
3.094 |
-1.24% |
| 2025/03/21 |
3.157 |
-0.82% |
2025/03/07 |
3.133 |
-0.76% |
| 2025/03/20 |
3.183 |
-0.16% |
2025/03/06 |
3.157 |
1.25% |
| 2025/03/19 |
3.188 |
-0.09% |
2025/03/05 |
3.118 |
1.14% |
| 2025/03/18 |
3.191 |
1.14% |
2025/03/04 |
3.083 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
-0.90% |
-1.27% |
0.16% |
0.65% |
0.88% |
10.13% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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