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利安資金亞太基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.348 |
-0.011 |
-0.33% |
8.74% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.20% |
5.28% |
28.52% |
-15.37% |
22.12% |
24.19% |
0.88% |
-20.87% |
0.88% |
16.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
3.348 |
-0.33% |
2025/07/23 |
3.405 |
0.92% |
| 2025/08/05 |
3.359 |
0.72% |
2025/07/22 |
3.374 |
-0.32% |
| 2025/08/04 |
3.335 |
0.66% |
2025/07/21 |
3.385 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
3.313 |
-2.16% |
2025/07/18 |
3.381 |
0.65% |
| 2025/07/31 |
3.386 |
-0.62% |
2025/07/17 |
3.359 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
3.407 |
0.03% |
2025/07/16 |
3.357 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
3.406 |
-0.12% |
2025/07/15 |
3.355 |
1.27% |
| 2025/07/28 |
3.410 |
0.50% |
2025/07/14 |
3.313 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
3.393 |
-0.62% |
2025/07/11 |
3.315 |
0.06% |
| 2025/07/24 |
3.414 |
0.26% |
2025/07/10 |
3.313 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/新元 |
-0.33% |
-1.73% |
2.60% |
9.27% |
7.62% |
22.91% |
8.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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