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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.743 |
-0.010 |
-0.36% |
23.11% |
2025/11/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
2.743 |
-0.36% |
2025/11/05 |
2.835 |
-1.32% |
| 2025/11/18 |
2.753 |
-2.17% |
2025/11/04 |
2.873 |
-1.44% |
| 2025/11/17 |
2.814 |
0.14% |
2025/11/03 |
2.915 |
1.04% |
| 2025/11/14 |
2.810 |
-1.85% |
2025/10/31 |
2.885 |
-0.62% |
| 2025/11/13 |
2.863 |
-0.21% |
2025/10/30 |
2.903 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
2.869 |
0.24% |
2025/10/29 |
2.903 |
0.69% |
| 2025/11/11 |
2.862 |
0.14% |
2025/10/28 |
2.883 |
-0.65% |
| 2025/11/10 |
2.858 |
1.49% |
2025/10/27 |
2.902 |
1.54% |
| 2025/11/07 |
2.816 |
-1.02% |
2025/10/24 |
2.858 |
0.70% |
| 2025/11/06 |
2.845 |
0.35% |
2025/10/23 |
2.838 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
-0.36% |
-4.39% |
-2.07% |
4.93% |
13.53% |
21.86% |
23.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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