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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.407 |
-0.007 |
-0.29% |
8.03% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2.407 |
-0.29% |
2025/05/14 |
2.429 |
1.46% |
| 2025/05/27 |
2.414 |
-0.41% |
2025/05/13 |
2.394 |
1.87% |
| 2025/05/26 |
2.424 |
-0.25% |
2025/05/09 |
2.350 |
0.26% |
| 2025/05/23 |
2.430 |
0.58% |
2025/05/08 |
2.344 |
-0.47% |
| 2025/05/22 |
2.416 |
-0.66% |
2025/05/07 |
2.355 |
0.38% |
| 2025/05/21 |
2.432 |
0.87% |
2025/05/06 |
2.346 |
-0.42% |
| 2025/05/20 |
2.411 |
-0.21% |
2025/05/05 |
2.356 |
0.68% |
| 2025/05/19 |
2.416 |
-0.33% |
2025/05/02 |
2.340 |
2.50% |
| 2025/05/16 |
2.424 |
-0.16% |
2025/04/30 |
2.283 |
0.62% |
| 2025/05/15 |
2.428 |
-0.04% |
2025/04/29 |
2.269 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
-0.29% |
-1.03% |
6.41% |
6.27% |
8.03% |
11.95% |
8.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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