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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.836 |
-0.016 |
-0.56% |
27.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
2.836 |
-0.56% |
2025/09/24 |
2.791 |
0.43% |
| 2025/10/07 |
2.852 |
0.18% |
2025/09/23 |
2.779 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
2.847 |
-0.04% |
2025/09/22 |
2.780 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
2.848 |
0.49% |
2025/09/19 |
2.777 |
-0.64% |
| 2025/10/02 |
2.834 |
1.47% |
2025/09/18 |
2.795 |
-0.39% |
| 2025/10/01 |
2.793 |
0.54% |
2025/09/17 |
2.806 |
0.25% |
| 2025/09/30 |
2.778 |
0.69% |
2025/09/16 |
2.799 |
1.08% |
| 2025/09/29 |
2.759 |
1.14% |
2025/09/15 |
2.769 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
2.728 |
-1.45% |
2025/09/12 |
2.766 |
1.13% |
| 2025/09/25 |
2.768 |
-0.82% |
2025/09/11 |
2.735 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
-0.56% |
1.54% |
6.14% |
11.57% |
38.61% |
20.78% |
27.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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