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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.571 |
-0.004 |
-0.16% |
15.39% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
2.571 |
-0.16% |
2025/07/23 |
2.632 |
1.04% |
| 2025/08/05 |
2.575 |
0.70% |
2025/07/22 |
2.605 |
-0.19% |
| 2025/08/04 |
2.557 |
0.83% |
2025/07/21 |
2.610 |
0.35% |
| 2025/08/01 |
2.536 |
-1.59% |
2025/07/18 |
2.601 |
0.85% |
| 2025/07/31 |
2.577 |
-0.92% |
2025/07/17 |
2.579 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
2.601 |
-0.38% |
2025/07/16 |
2.579 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
2.611 |
-0.34% |
2025/07/15 |
2.579 |
1.02% |
| 2025/07/28 |
2.620 |
0.19% |
2025/07/14 |
2.553 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
2.615 |
-0.98% |
2025/07/11 |
2.557 |
0.12% |
| 2025/07/24 |
2.641 |
0.34% |
2025/07/10 |
2.554 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
-0.16% |
-1.15% |
1.70% |
9.59% |
13.11% |
28.55% |
15.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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