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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.236 |
0.023 |
1.04% |
14.31% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.52% |
-10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
2.236 |
1.04% |
2024/12/09 |
2.298 |
1.14% |
| 2024/12/20 |
2.213 |
-0.85% |
2024/12/06 |
2.272 |
0.31% |
| 2024/12/19 |
2.232 |
-1.33% |
2024/12/05 |
2.265 |
-0.31% |
| 2024/12/18 |
2.262 |
0.04% |
2024/12/04 |
2.272 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
2.261 |
-0.44% |
2024/12/03 |
2.270 |
1.29% |
| 2024/12/16 |
2.271 |
-0.35% |
2024/12/02 |
2.241 |
0.63% |
| 2024/12/13 |
2.279 |
-0.65% |
2024/11/29 |
2.227 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
2.294 |
0.70% |
2024/11/28 |
2.228 |
-0.31% |
| 2024/12/11 |
2.278 |
-0.35% |
2024/11/27 |
2.235 |
0.72% |
| 2024/12/10 |
2.286 |
-0.52% |
2024/11/26 |
2.219 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
1.04% |
-1.54% |
0.54% |
-0.93% |
3.76% |
17.07% |
14.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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