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利安資金亞太基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.301 |
0.018 |
0.79% |
3.28% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -10.52% |
3.37% |
38.99% |
-17.10% |
20.13% |
26.91% |
-1.11% |
-20.44% |
2.57% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
2.301 |
0.79% |
2025/01/23 |
2.224 |
-0.27% |
| 2025/02/11 |
2.283 |
0.00% |
2025/01/22 |
2.230 |
-0.31% |
| 2025/02/10 |
2.283 |
-0.09% |
2025/01/21 |
2.237 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
2.285 |
0.53% |
2025/01/20 |
2.233 |
1.04% |
| 2025/02/06 |
2.273 |
0.44% |
2025/01/17 |
2.210 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
2.263 |
0.22% |
2025/01/16 |
2.209 |
1.52% |
| 2025/02/04 |
2.258 |
2.08% |
2025/01/15 |
2.176 |
-0.18% |
| 2025/02/03 |
2.212 |
-1.65% |
2025/01/14 |
2.180 |
1.02% |
| 2025/01/31 |
2.249 |
0.58% |
2025/01/13 |
2.158 |
-1.91% |
| 2025/01/28 |
2.236 |
0.54% |
2025/01/10 |
2.200 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金亞太基金/美元 |
0.79% |
1.68% |
4.59% |
1.77% |
9.47% |
21.36% |
3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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