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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.772 |
-0.012 |
-0.43% |
12.09% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
2.772 |
-0.43% |
2025/07/23 |
2.803 |
1.56% |
| 2025/08/05 |
2.784 |
0.98% |
2025/07/22 |
2.760 |
-0.50% |
| 2025/08/04 |
2.757 |
0.47% |
2025/07/21 |
2.774 |
-0.14% |
| 2025/08/01 |
2.744 |
-1.86% |
2025/07/18 |
2.778 |
1.31% |
| 2025/07/31 |
2.796 |
-0.60% |
2025/07/17 |
2.742 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
2.813 |
0.07% |
2025/07/16 |
2.739 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
2.811 |
-0.25% |
2025/07/15 |
2.739 |
1.97% |
| 2025/07/28 |
2.818 |
0.82% |
2025/07/14 |
2.686 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
2.795 |
-0.50% |
2025/07/11 |
2.684 |
0.37% |
| 2025/07/24 |
2.809 |
0.21% |
2025/07/10 |
2.674 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
-0.43% |
-1.46% |
4.88% |
12.32% |
9.70% |
40.00% |
12.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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