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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.458 |
0.054 |
2.25% |
-0.61% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
2.458 |
2.25% |
2025/04/15 |
2.347 |
0.51% |
| 2025/04/30 |
2.404 |
0.67% |
2025/04/14 |
2.335 |
0.91% |
| 2025/04/29 |
2.388 |
0.08% |
2025/04/11 |
2.314 |
1.14% |
| 2025/04/28 |
2.386 |
-0.21% |
2025/04/10 |
2.288 |
2.55% |
| 2025/04/25 |
2.391 |
1.23% |
2025/04/09 |
2.231 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
2.362 |
-0.76% |
2025/04/08 |
2.244 |
0.13% |
| 2025/04/23 |
2.380 |
3.70% |
2025/04/07 |
2.241 |
-12.87% |
| 2025/04/22 |
2.295 |
-0.17% |
2025/04/02 |
2.572 |
-0.12% |
| 2025/04/17 |
2.299 |
0.66% |
2025/04/01 |
2.575 |
-1.42% |
| 2025/04/16 |
2.284 |
-2.68% |
2025/03/28 |
2.612 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
2.25% |
2.80% |
-4.43% |
-0.57% |
1.82% |
18.06% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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