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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.605 |
0.041 |
1.60% |
5.34% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
2.605 |
1.60% |
2025/01/20 |
2.473 |
0.90% |
| 2025/02/11 |
2.564 |
-0.66% |
2025/01/17 |
2.451 |
0.70% |
| 2025/02/10 |
2.581 |
0.62% |
2025/01/16 |
2.434 |
1.71% |
| 2025/02/07 |
2.565 |
1.50% |
2025/01/15 |
2.393 |
-0.58% |
| 2025/02/06 |
2.527 |
1.45% |
2025/01/14 |
2.407 |
1.73% |
| 2025/02/05 |
2.491 |
-0.84% |
2025/01/13 |
2.366 |
-1.29% |
| 2025/02/04 |
2.512 |
1.74% |
2025/01/10 |
2.397 |
-0.83% |
| 2025/02/03 |
2.469 |
-0.12% |
2025/01/09 |
2.417 |
-0.33% |
| 2025/01/22 |
2.472 |
-0.52% |
2025/01/08 |
2.425 |
-0.86% |
| 2025/01/21 |
2.485 |
0.49% |
2025/01/07 |
2.446 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.60% |
4.58% |
8.68% |
8.00% |
26.03% |
46.93% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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