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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.278 |
0.007 |
0.21% |
32.55% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.278 |
0.21% |
2025/09/18 |
3.098 |
0.23% |
| 2025/10/03 |
3.271 |
0.49% |
2025/09/17 |
3.091 |
1.15% |
| 2025/10/02 |
3.255 |
2.13% |
2025/09/16 |
3.056 |
0.36% |
| 2025/09/30 |
3.187 |
3.11% |
2025/09/15 |
3.045 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
3.091 |
-1.75% |
2025/09/12 |
3.036 |
1.20% |
| 2025/09/25 |
3.146 |
0.03% |
2025/09/11 |
3.000 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
3.145 |
1.48% |
2025/09/10 |
2.995 |
1.29% |
| 2025/09/23 |
3.099 |
0.06% |
2025/09/09 |
2.957 |
1.41% |
| 2025/09/22 |
3.097 |
0.49% |
2025/09/08 |
2.916 |
1.11% |
| 2025/09/19 |
3.082 |
-0.52% |
2025/09/05 |
2.884 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
0.21% |
2.86% |
12.41% |
23.09% |
46.08% |
35.01% |
32.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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