利安資金中國增長基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.848 -0.019 -0.66% 15.16% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.79% 6.40% 33.15% -16.55% 26.23% 25.32% -7.08% -25.09% -7.15% 32.18%

利安資金中國增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 2.848 -0.66% 2025/08/13 2.854 1.71%
2025/08/26 2.867 -0.17% 2025/08/12 2.806 -0.32%
2025/08/25 2.872 2.06% 2025/08/11 2.815 0.32%
2025/08/22 2.814 0.32% 2025/08/08 2.806 -0.74%
2025/08/21 2.805 0.25% 2025/08/07 2.827 1.98%
2025/08/20 2.798 -0.78% 2025/08/06 2.772 -0.43%
2025/08/19 2.820 -0.84% 2025/08/05 2.784 0.98%
2025/08/18 2.844 0.18% 2025/08/04 2.757 0.47%
2025/08/15 2.839 -0.46% 2025/08/01 2.744 -1.86%
2025/08/14 2.852 -0.07% 2025/07/31 2.796 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金中國增長基金/新元 -0.66% 1.79% 1.90% 12.97% 5.48% 36.66% 15.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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