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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.449 |
0.036 |
1.49% |
30.89% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.50% |
-3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
2.449 |
1.49% |
2024/12/09 |
2.453 |
1.78% |
| 2024/12/20 |
2.413 |
-0.98% |
2024/12/06 |
2.410 |
1.18% |
| 2024/12/19 |
2.437 |
0.00% |
2024/12/05 |
2.382 |
-0.63% |
| 2024/12/18 |
2.437 |
0.87% |
2024/12/04 |
2.397 |
0.38% |
| 2024/12/17 |
2.416 |
-0.21% |
2024/12/03 |
2.388 |
0.72% |
| 2024/12/16 |
2.421 |
-0.53% |
2024/12/02 |
2.371 |
1.76% |
| 2024/12/13 |
2.434 |
-1.02% |
2024/11/29 |
2.330 |
-0.09% |
| 2024/12/12 |
2.459 |
1.61% |
2024/11/28 |
2.332 |
-0.68% |
| 2024/12/11 |
2.420 |
-0.74% |
2024/11/27 |
2.348 |
0.64% |
| 2024/12/10 |
2.438 |
-0.61% |
2024/11/26 |
2.333 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
1.49% |
1.16% |
3.60% |
16.34% |
9.67% |
36.28% |
30.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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