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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.515 |
-0.006 |
-0.24% |
1.70% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
2.515 |
-0.24% |
2025/05/14 |
2.602 |
1.96% |
| 2025/05/27 |
2.521 |
-0.04% |
2025/05/13 |
2.552 |
2.24% |
| 2025/05/26 |
2.522 |
-1.33% |
2025/05/09 |
2.496 |
0.48% |
| 2025/05/23 |
2.556 |
-0.35% |
2025/05/08 |
2.484 |
0.85% |
| 2025/05/22 |
2.565 |
-0.50% |
2025/05/07 |
2.463 |
-0.20% |
| 2025/05/21 |
2.578 |
0.35% |
2025/05/06 |
2.468 |
0.41% |
| 2025/05/20 |
2.569 |
0.71% |
2025/05/02 |
2.458 |
2.25% |
| 2025/05/19 |
2.551 |
-0.97% |
2025/04/30 |
2.404 |
0.67% |
| 2025/05/16 |
2.576 |
-0.27% |
2025/04/29 |
2.388 |
0.08% |
| 2025/05/15 |
2.583 |
-0.73% |
2025/04/28 |
2.386 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
-0.24% |
-2.44% |
5.41% |
-6.85% |
7.85% |
14.27% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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