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利安資金中國增長基金/新元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
2.575 |
-0.037 |
-1.42% |
4.12% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
6.40% |
33.15% |
-16.55% |
26.23% |
25.32% |
-7.08% |
-25.09% |
-7.15% |
32.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
2.575 |
-1.42% |
2025/03/17 |
2.683 |
0.68% |
| 2025/03/28 |
2.612 |
-0.57% |
2025/03/14 |
2.665 |
1.91% |
| 2025/03/27 |
2.627 |
-0.45% |
2025/03/13 |
2.615 |
-0.61% |
| 2025/03/26 |
2.639 |
0.30% |
2025/03/12 |
2.631 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
2.631 |
-1.72% |
2025/03/11 |
2.631 |
-0.57% |
| 2025/03/24 |
2.677 |
0.83% |
2025/03/10 |
2.646 |
-1.49% |
| 2025/03/21 |
2.655 |
-1.81% |
2025/03/07 |
2.686 |
-0.70% |
| 2025/03/20 |
2.704 |
-0.92% |
2025/03/06 |
2.705 |
2.04% |
| 2025/03/19 |
2.729 |
-0.26% |
2025/03/05 |
2.651 |
1.84% |
| 2025/03/18 |
2.736 |
1.98% |
2025/03/04 |
2.603 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金中國增長基金/新元 |
-1.42% |
-2.13% |
-4.63% |
4.12% |
9.16% |
31.44% |
4.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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