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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
315.000 |
3.000 |
0.96% |
6.78% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
315.000 |
0.96% |
2025/07/23 |
311.000 |
2.98% |
| 2025/08/05 |
312.000 |
0.65% |
2025/07/22 |
302.000 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
310.000 |
-0.96% |
2025/07/18 |
302.000 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
313.000 |
0.00% |
2025/07/17 |
302.000 |
0.67% |
| 2025/07/31 |
313.000 |
0.97% |
2025/07/16 |
300.000 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
310.000 |
0.32% |
2025/07/15 |
300.000 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
309.000 |
-0.64% |
2025/07/14 |
299.000 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
311.000 |
-0.96% |
2025/07/11 |
300.000 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
314.000 |
-0.63% |
2025/07/10 |
299.000 |
-0.33% |
| 2025/07/24 |
316.000 |
1.61% |
2025/07/09 |
300.000 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.96% |
1.61% |
4.65% |
10.92% |
7.88% |
23.53% |
6.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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