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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
345.000 |
1.000 |
0.29% |
16.95% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
345.000 |
0.29% |
2025/09/24 |
336.000 |
0.30% |
| 2025/10/07 |
344.000 |
0.00% |
2025/09/22 |
335.000 |
0.60% |
| 2025/10/06 |
344.000 |
2.99% |
2025/09/19 |
333.000 |
-0.30% |
| 2025/10/03 |
334.000 |
1.21% |
2025/09/18 |
334.000 |
0.30% |
| 2025/10/02 |
330.000 |
0.00% |
2025/09/17 |
333.000 |
-0.60% |
| 2025/10/01 |
330.000 |
-0.90% |
2025/09/16 |
335.000 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
333.000 |
0.30% |
2025/09/12 |
335.000 |
0.60% |
| 2025/09/29 |
332.000 |
-1.48% |
2025/09/11 |
333.000 |
0.30% |
| 2025/09/26 |
337.000 |
0.00% |
2025/09/10 |
332.000 |
0.61% |
| 2025/09/25 |
337.000 |
0.30% |
2025/09/09 |
330.000 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.29% |
4.55% |
3.92% |
15.38% |
34.77% |
20.63% |
16.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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