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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
325.000 |
-1.000 |
-0.31% |
10.17% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
325.000 |
-0.31% |
2025/08/13 |
328.000 |
0.92% |
| 2025/08/26 |
326.000 |
-0.91% |
2025/08/12 |
325.000 |
1.25% |
| 2025/08/25 |
329.000 |
0.30% |
2025/08/08 |
321.000 |
1.26% |
| 2025/08/22 |
328.000 |
0.61% |
2025/08/07 |
317.000 |
0.63% |
| 2025/08/21 |
326.000 |
-0.61% |
2025/08/06 |
315.000 |
0.96% |
| 2025/08/20 |
328.000 |
-0.61% |
2025/08/05 |
312.000 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
330.000 |
0.00% |
2025/08/04 |
310.000 |
-0.96% |
| 2025/08/18 |
330.000 |
0.30% |
2025/08/01 |
313.000 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
329.000 |
1.54% |
2025/07/31 |
313.000 |
0.97% |
| 2025/08/14 |
324.000 |
-1.22% |
2025/07/30 |
310.000 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
-0.31% |
-0.91% |
3.50% |
10.54% |
12.46% |
15.66% |
10.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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