|
|
|
利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
290.000 |
0.000 |
0.00% |
-1.69% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
290.000 |
0.00% |
2025/01/22 |
291.000 |
1.04% |
| 2025/02/10 |
290.000 |
0.00% |
2025/01/21 |
288.000 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
290.000 |
-0.68% |
2025/01/20 |
288.000 |
1.41% |
| 2025/02/06 |
292.000 |
0.34% |
2025/01/17 |
284.000 |
-0.35% |
| 2025/02/05 |
291.000 |
0.34% |
2025/01/16 |
285.000 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
290.000 |
0.69% |
2025/01/15 |
285.000 |
0.35% |
| 2025/02/03 |
288.000 |
-2.70% |
2025/01/14 |
284.000 |
-1.39% |
| 2025/01/31 |
296.000 |
1.72% |
2025/01/10 |
288.000 |
-0.69% |
| 2025/01/28 |
291.000 |
-0.68% |
2025/01/09 |
290.000 |
-1.36% |
| 2025/01/23 |
293.000 |
0.69% |
2025/01/08 |
294.000 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.00% |
-0.34% |
0.69% |
-0.34% |
12.84% |
10.69% |
-1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
