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利安資金日本增長基金/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
346.000 |
0.000 |
0.00% |
17.29% |
2025/11/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.57% |
-0.74% |
25.93% |
-17.65% |
19.29% |
13.77% |
12.11% |
-7.51% |
23.86% |
20.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
346.000 |
0.00% |
2025/11/05 |
349.000 |
-1.41% |
| 2025/11/18 |
346.000 |
-3.08% |
2025/11/04 |
354.000 |
-0.56% |
| 2025/11/17 |
357.000 |
-0.56% |
2025/10/31 |
356.000 |
0.85% |
| 2025/11/14 |
359.000 |
-0.55% |
2025/10/30 |
353.000 |
0.86% |
| 2025/11/13 |
361.000 |
0.84% |
2025/10/29 |
350.000 |
0.00% |
| 2025/11/12 |
358.000 |
1.13% |
2025/10/28 |
350.000 |
-0.85% |
| 2025/11/11 |
354.000 |
0.28% |
2025/10/27 |
353.000 |
1.44% |
| 2025/11/10 |
353.000 |
0.28% |
2025/10/24 |
348.000 |
0.58% |
| 2025/11/07 |
352.000 |
-0.56% |
2025/10/23 |
346.000 |
-0.57% |
| 2025/11/06 |
354.000 |
1.43% |
2025/10/22 |
348.000 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金/日圓 |
0.00% |
-3.35% |
2.37% |
4.85% |
19.31% |
20.56% |
17.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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