|
|
|
利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.353 |
0.000 |
0.00% |
0.54% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
3.353 |
0.00% |
2025/05/14 |
3.336 |
-0.21% |
| 2025/05/27 |
3.353 |
0.60% |
2025/05/13 |
3.343 |
1.40% |
| 2025/05/26 |
3.333 |
0.57% |
2025/05/09 |
3.297 |
1.29% |
| 2025/05/23 |
3.314 |
0.85% |
2025/05/08 |
3.255 |
0.15% |
| 2025/05/22 |
3.286 |
-0.48% |
2025/05/07 |
3.250 |
0.40% |
| 2025/05/21 |
3.302 |
-0.15% |
2025/05/02 |
3.237 |
0.84% |
| 2025/05/20 |
3.307 |
0.18% |
2025/04/30 |
3.210 |
0.78% |
| 2025/05/19 |
3.301 |
-0.09% |
2025/04/28 |
3.185 |
0.82% |
| 2025/05/16 |
3.304 |
-0.09% |
2025/04/25 |
3.159 |
1.58% |
| 2025/05/15 |
3.307 |
-0.87% |
2025/04/24 |
3.110 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.00% |
1.54% |
5.27% |
4.26% |
4.42% |
4.39% |
0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
