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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.952 |
0.009 |
0.23% |
18.50% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.952 |
0.23% |
2025/09/24 |
3.845 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
3.943 |
0.05% |
2025/09/22 |
3.833 |
0.45% |
| 2025/10/06 |
3.941 |
3.09% |
2025/09/19 |
3.816 |
-0.37% |
| 2025/10/03 |
3.823 |
1.30% |
2025/09/18 |
3.830 |
0.52% |
| 2025/10/02 |
3.774 |
-0.16% |
2025/09/17 |
3.810 |
-0.76% |
| 2025/10/01 |
3.780 |
-0.87% |
2025/09/16 |
3.839 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
3.813 |
0.21% |
2025/09/12 |
3.831 |
0.42% |
| 2025/09/29 |
3.805 |
-1.40% |
2025/09/11 |
3.815 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
3.859 |
0.00% |
2025/09/10 |
3.805 |
0.71% |
| 2025/09/25 |
3.859 |
0.36% |
2025/09/09 |
3.778 |
-0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.23% |
4.55% |
3.97% |
15.52% |
35.76% |
23.12% |
18.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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