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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.605 |
0.038 |
1.07% |
8.10% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
3.605 |
1.07% |
2025/07/23 |
3.552 |
3.02% |
| 2025/08/05 |
3.567 |
0.73% |
2025/07/22 |
3.448 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
3.541 |
-1.09% |
2025/07/18 |
3.446 |
-0.14% |
| 2025/08/01 |
3.580 |
0.20% |
2025/07/17 |
3.451 |
0.76% |
| 2025/07/31 |
3.573 |
0.65% |
2025/07/16 |
3.425 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
3.550 |
0.48% |
2025/07/15 |
3.428 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
3.533 |
-0.67% |
2025/07/14 |
3.422 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
3.557 |
-0.81% |
2025/07/11 |
3.423 |
0.26% |
| 2025/07/25 |
3.586 |
-0.88% |
2025/07/10 |
3.414 |
-0.47% |
| 2025/07/24 |
3.618 |
1.86% |
2025/07/09 |
3.430 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
1.07% |
1.55% |
5.01% |
11.37% |
9.08% |
26.76% |
8.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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