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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.271 |
0.028 |
0.86% |
22.28% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
3.271 |
0.86% |
2024/12/09 |
3.277 |
0.24% |
| 2024/12/20 |
3.243 |
-0.34% |
2024/12/06 |
3.269 |
-0.79% |
| 2024/12/19 |
3.254 |
-0.21% |
2024/12/05 |
3.295 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
3.261 |
-0.28% |
2024/12/04 |
3.291 |
-0.27% |
| 2024/12/17 |
3.270 |
-0.34% |
2024/12/03 |
3.300 |
1.54% |
| 2024/12/16 |
3.281 |
-0.24% |
2024/12/02 |
3.250 |
1.50% |
| 2024/12/13 |
3.289 |
-0.99% |
2024/11/29 |
3.202 |
-0.28% |
| 2024/12/12 |
3.322 |
0.88% |
2024/11/28 |
3.211 |
0.75% |
| 2024/12/11 |
3.293 |
0.34% |
2024/11/27 |
3.187 |
-0.75% |
| 2024/12/10 |
3.282 |
0.15% |
2024/11/26 |
3.211 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.86% |
-0.30% |
1.58% |
5.24% |
2.93% |
23.90% |
22.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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