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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.196 |
-0.109 |
-3.30% |
-4.17% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
3.196 |
-3.30% |
2025/03/14 |
3.243 |
0.78% |
| 2025/03/28 |
3.305 |
-1.64% |
2025/03/13 |
3.218 |
0.16% |
| 2025/03/27 |
3.360 |
-0.03% |
2025/03/12 |
3.213 |
1.20% |
| 2025/03/26 |
3.361 |
0.60% |
2025/03/11 |
3.175 |
-1.24% |
| 2025/03/25 |
3.341 |
0.24% |
2025/03/10 |
3.215 |
-0.56% |
| 2025/03/24 |
3.333 |
-0.30% |
2025/03/07 |
3.233 |
-1.73% |
| 2025/03/21 |
3.343 |
0.33% |
2025/03/06 |
3.290 |
1.23% |
| 2025/03/19 |
3.332 |
0.39% |
2025/03/05 |
3.250 |
0.28% |
| 2025/03/18 |
3.319 |
1.19% |
2025/03/04 |
3.241 |
-0.86% |
| 2025/03/17 |
3.280 |
1.14% |
2025/03/03 |
3.269 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
-3.30% |
-4.34% |
-0.62% |
-4.17% |
1.59% |
2.96% |
-4.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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