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利安資金日本增長基金-新元避險
(新元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新元 |
3.284 |
0.003 |
0.09% |
-1.53% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 10.43% |
-0.37% |
27.84% |
-16.52% |
20.98% |
13.93% |
12.38% |
-6.46% |
29.10% |
24.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
3.284 |
0.09% |
2025/01/22 |
3.298 |
1.23% |
| 2025/02/10 |
3.281 |
-0.21% |
2025/01/21 |
3.258 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
3.288 |
-0.51% |
2025/01/20 |
3.256 |
1.18% |
| 2025/02/06 |
3.305 |
0.39% |
2025/01/17 |
3.218 |
-0.34% |
| 2025/02/05 |
3.292 |
0.12% |
2025/01/16 |
3.229 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
3.288 |
0.70% |
2025/01/15 |
3.227 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
3.265 |
-2.45% |
2025/01/14 |
3.215 |
-1.17% |
| 2025/01/31 |
3.347 |
1.36% |
2025/01/10 |
3.253 |
-0.76% |
| 2025/01/28 |
3.302 |
-0.51% |
2025/01/09 |
3.278 |
-1.32% |
| 2025/01/23 |
3.319 |
0.64% |
2025/01/08 |
3.322 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-新元避險 |
0.09% |
-0.24% |
0.95% |
0.46% |
14.35% |
13.87% |
-1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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