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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.601 |
0.038 |
1.07% |
9.65% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
3.601 |
1.07% |
2025/07/23 |
3.543 |
3.05% |
| 2025/08/05 |
3.563 |
0.74% |
2025/07/22 |
3.438 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
3.537 |
-1.04% |
2025/07/18 |
3.436 |
-0.15% |
| 2025/08/01 |
3.574 |
0.20% |
2025/07/17 |
3.441 |
0.76% |
| 2025/07/31 |
3.567 |
0.71% |
2025/07/16 |
3.415 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
3.542 |
0.51% |
2025/07/15 |
3.417 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
3.524 |
-0.70% |
2025/07/14 |
3.411 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
3.549 |
-0.76% |
2025/07/11 |
3.411 |
0.24% |
| 2025/07/25 |
3.576 |
-0.86% |
2025/07/10 |
3.403 |
-0.41% |
| 2025/07/24 |
3.607 |
1.81% |
2025/07/09 |
3.417 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
1.07% |
1.67% |
5.32% |
12.11% |
10.46% |
29.81% |
9.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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