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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.218 |
0.027 |
0.85% |
24.25% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
3.218 |
0.85% |
2024/12/09 |
3.224 |
0.28% |
| 2024/12/20 |
3.191 |
-0.37% |
2024/12/06 |
3.215 |
-0.80% |
| 2024/12/19 |
3.203 |
-0.19% |
2024/12/05 |
3.241 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
3.209 |
-0.28% |
2024/12/04 |
3.236 |
-0.28% |
| 2024/12/17 |
3.218 |
-0.34% |
2024/12/03 |
3.245 |
1.56% |
| 2024/12/16 |
3.229 |
-0.22% |
2024/12/02 |
3.195 |
1.46% |
| 2024/12/13 |
3.236 |
-1.01% |
2024/11/29 |
3.149 |
-0.19% |
| 2024/12/12 |
3.269 |
0.93% |
2024/11/28 |
3.155 |
0.77% |
| 2024/12/11 |
3.239 |
0.34% |
2024/11/27 |
3.131 |
-0.73% |
| 2024/12/10 |
3.228 |
0.12% |
2024/11/26 |
3.154 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.85% |
-0.34% |
1.77% |
5.72% |
3.84% |
26.05% |
24.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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