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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.725 |
-0.003 |
-0.08% |
13.43% |
2025/08/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
3.725 |
-0.08% |
2025/08/13 |
3.745 |
0.97% |
| 2025/08/26 |
3.728 |
-1.04% |
2025/08/12 |
3.709 |
1.28% |
| 2025/08/25 |
3.767 |
0.16% |
2025/08/08 |
3.662 |
0.99% |
| 2025/08/22 |
3.761 |
0.70% |
2025/08/07 |
3.626 |
0.69% |
| 2025/08/21 |
3.735 |
-0.48% |
2025/08/06 |
3.601 |
1.07% |
| 2025/08/20 |
3.753 |
-0.58% |
2025/08/05 |
3.563 |
0.74% |
| 2025/08/19 |
3.775 |
-0.11% |
2025/08/04 |
3.537 |
-1.04% |
| 2025/08/18 |
3.779 |
0.40% |
2025/08/01 |
3.574 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
3.764 |
1.62% |
2025/07/31 |
3.567 |
0.71% |
| 2025/08/14 |
3.704 |
-1.09% |
2025/07/30 |
3.542 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
-0.08% |
-0.75% |
4.17% |
11.86% |
14.90% |
21.18% |
13.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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