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利安資金日本增長基金-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.967 |
0.009 |
0.23% |
20.80% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.75% |
-1.68% |
27.57% |
-18.80% |
23.31% |
14.88% |
12.85% |
-6.68% |
30.54% |
26.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.967 |
0.23% |
2025/09/24 |
3.855 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
3.958 |
0.05% |
2025/09/22 |
3.845 |
0.47% |
| 2025/10/06 |
3.956 |
3.07% |
2025/09/19 |
3.827 |
-0.36% |
| 2025/10/03 |
3.838 |
1.29% |
2025/09/18 |
3.841 |
0.55% |
| 2025/10/02 |
3.789 |
-0.13% |
2025/09/17 |
3.820 |
-0.73% |
| 2025/10/01 |
3.794 |
-0.84% |
2025/09/16 |
3.848 |
0.21% |
| 2025/09/30 |
3.826 |
0.26% |
2025/09/12 |
3.840 |
0.42% |
| 2025/09/29 |
3.816 |
-1.37% |
2025/09/11 |
3.824 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
3.869 |
-0.03% |
2025/09/10 |
3.812 |
0.69% |
| 2025/09/25 |
3.870 |
0.39% |
2025/09/09 |
3.786 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金日本增長基金-美元避險 |
0.23% |
4.56% |
4.20% |
16.40% |
37.74% |
25.98% |
20.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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