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宏利環球環球股票基金-A股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
7.3190 |
0.0085 |
0.12% |
2021/06/29 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -5.70% |
12.99% |
28.97% |
4.66% |
-4.47% |
7.47% |
15.03% |
-12.37% |
27.85% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/29 |
7.3190 |
0.12% |
2021/06/14 |
7.3084 |
-0.20% |
| 2021/06/28 |
7.3105 |
0.06% |
2021/06/11 |
7.3233 |
-0.16% |
| 2021/06/25 |
7.3059 |
0.49% |
2021/06/10 |
7.3347 |
0.21% |
| 2021/06/24 |
7.2704 |
0.57% |
2021/06/09 |
7.3195 |
-0.03% |
| 2021/06/22 |
7.2291 |
0.51% |
2021/06/08 |
7.3216 |
-0.15% |
| 2021/06/21 |
7.1925 |
0.51% |
2021/06/07 |
7.3323 |
0.40% |
| 2021/06/18 |
7.1561 |
-1.46% |
2021/06/04 |
7.3030 |
0.66% |
| 2021/06/17 |
7.2623 |
-0.92% |
2021/06/03 |
7.2550 |
-0.35% |
| 2021/06/16 |
7.3300 |
-0.11% |
2021/06/02 |
7.2803 |
-0.35% |
| 2021/06/15 |
7.3383 |
0.41% |
2021/06/01 |
7.3059 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
1.24% |
0.50% |
6.89% |
13.19% |
36.41% |
13.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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