宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2986 -0.0201 -1.52% 2.36% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -34.76% -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74%
含息 -34.44% -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.024228 0.7890 3.07%
總計 0.024228 0.7890 3.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 1.2986 -1.52% 2024/12/05 1.3546 1.70%
2024/12/18 1.3187 0.25% 2024/12/04 1.3320 1.55%
2024/12/17 1.3154 -0.73% 2024/12/03 1.3117 0.46%
2024/12/16 1.3251 -1.10% 2024/12/02 1.3057 0.99%
2024/12/13 1.3398 -0.42% 2024/11/29 1.2929 -0.12%
2024/12/12 1.3455 -0.08% 2024/11/28 1.2945 -0.04%
2024/12/11 1.3466 -0.13% 2024/11/27 1.2950 -0.30%
2024/12/10 1.3483 -1.35% 2024/11/26 1.2989 -0.09%
2024/12/09 1.3667 0.70% 2024/11/25 1.3001 0.72%
2024/12/06 1.3572 0.19% 2024/11/22 1.2908 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 -1.52% -3.49% 0.90% -7.66% -8.57% 3.01% 2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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