宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8132 0.0432 2.44% 41.07% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 1.8132 2.44% 2025/07/24 1.7676 0.94%
2025/08/06 1.7700 1.09% 2025/07/23 1.7511 -0.19%
2025/08/05 1.7509 0.69% 2025/07/21 1.7545 -0.09%
2025/08/04 1.7389 2.28% 2025/07/18 1.7560 3.18%
2025/08/01 1.7001 -1.30% 2025/07/16 1.7019 -0.88%
2025/07/31 1.7225 -0.20% 2025/07/15 1.7170 0.01%
2025/07/30 1.7259 -0.47% 2025/07/14 1.7169 -0.61%
2025/07/29 1.7341 0.28% 2025/07/11 1.7274 -0.42%
2025/07/28 1.7293 -1.98% 2025/07/10 1.7347 -0.10%
2025/07/25 1.7642 -0.19% 2025/07/09 1.7365 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 2.44% 5.27% 6.03% 21.39% 32.43% 34.32% 41.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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