宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3925 0.0273 2.00% 8.34% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 1.3925 2.00% 2025/01/30 1.3810 0.40%
2025/02/12 1.3652 0.14% 2025/01/29 1.3755 0.16%
2025/02/11 1.3633 0.41% 2025/01/28 1.3733 0.19%
2025/02/10 1.3577 -0.84% 2025/01/27 1.3707 -0.34%
2025/02/07 1.3692 0.93% 2025/01/24 1.3754 0.81%
2025/02/06 1.3566 1.21% 2025/01/23 1.3644 -0.23%
2025/02/05 1.3404 -0.29% 2025/01/22 1.3675 1.06%
2025/02/04 1.3443 2.09% 2025/01/21 1.3532 0.07%
2025/02/03 1.3168 -3.64% 2025/01/20 1.3523 1.23%
2025/01/31 1.3665 -1.05% 2025/01/17 1.3359 0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 2.00% 2.65% 7.85% 5.65% 1.24% 7.22% 8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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