宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.4188 0.0186 1.33% 10.39% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 1.4188 1.33% 2025/03/18 1.5245 0.65%
2025/03/31 1.4002 -2.46% 2025/03/17 1.5146 0.88%
2025/03/28 1.4355 -1.18% 2025/03/14 1.5014 1.21%
2025/03/27 1.4526 -0.01% 2025/03/13 1.4835 0.75%
2025/03/26 1.4528 0.19% 2025/03/12 1.4725 1.78%
2025/03/25 1.4501 0.62% 2025/03/11 1.4467 0.15%
2025/03/24 1.4412 1.80% 2025/03/10 1.4445 -1.33%
2025/03/21 1.4157 -2.24% 2025/03/07 1.4640 0.43%
2025/03/20 1.4482 -1.84% 2025/03/06 1.4577 1.55%
2025/03/19 1.4753 -3.23% 2025/03/05 1.4355 3.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 1.33% -2.16% 2.92% 10.39% 0.77% 3.97% 10.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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