宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3818 0.0262 1.93% 8.91% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -34.76% -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74%
含息 -34.44% -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.024228 0.7890 3.07%
總計 0.024228 0.7890 3.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 1.3818 1.93% 2024/04/09 1.4133 0.14%
2024/04/22 1.3556 1.00% 2024/04/08 1.4113 2.00%
2024/04/19 1.3422 0.28% 2024/04/05 1.3836 -0.65%
2024/04/18 1.3385 0.15% 2024/04/04 1.3927 1.27%
2024/04/17 1.3365 1.43% 2024/04/03 1.3753 0.79%
2024/04/16 1.3176 -3.42% 2024/04/02 1.3645 -0.01%
2024/04/15 1.3642 -0.76% 2024/03/28 1.3646 0.45%
2024/04/12 1.3747 -1.27% 2024/03/27 1.3585 -0.34%
2024/04/11 1.3924 0.08% 2024/03/26 1.3632 0.20%
2024/04/10 1.3913 -1.56% 2024/03/25 1.3605 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 1.93% 4.87% 1.45% 9.89% 27.47% 39.99% 8.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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