宏利環球新興東歐基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.7469 0.0000 0.00% 35.91% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.67% 20.05% 21.11% -19.40% 28.99% -7.41% 12.84% -54.87% 46.74% 1.31%
含息 -10.79% 22.21% 21.96% -17.94% 31.44% -4.63% 13.05% -53.60% 49.78% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.026287 1.1039 2.38%
總計 0.026287 1.1039 2.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.032928 1.3563 2.43%
總計 0.032928 1.3563 2.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球新興東歐基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 1.7469 0.00% 2025/09/24 1.7687 -0.61%
2025/10/08 1.7469 -0.35% 2025/09/23 1.7796 0.43%
2025/10/07 1.7531 0.17% 2025/09/22 1.7720 1.10%
2025/10/06 1.7502 -1.23% 2025/09/19 1.7528 0.07%
2025/10/03 1.7720 -0.35% 2025/09/18 1.7515 -0.75%
2025/10/02 1.7782 -0.49% 2025/09/17 1.7647 -0.03%
2025/10/01 1.7870 1.67% 2025/09/16 1.7652 0.39%
2025/09/30 1.7576 -0.02% 2025/09/15 1.7584 1.33%
2025/09/29 1.7579 0.37% 2025/09/12 1.7354 -0.36%
2025/09/25 1.7515 -0.97% 2025/09/11 1.7417 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-AA股/美元 0.00% -1.76% 0.83% 0.60% 36.56% 25.68% 35.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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