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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.8832 |
0.0311 |
0.81% |
4.08% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.90% |
4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
3.8832 |
0.81% |
2024/04/10 |
3.9222 |
-1.06% |
| 2024/04/23 |
3.8521 |
1.26% |
2024/04/09 |
3.9642 |
0.57% |
| 2024/04/22 |
3.8043 |
-0.21% |
2024/04/08 |
3.9419 |
0.72% |
| 2024/04/19 |
3.8124 |
-0.20% |
2024/04/05 |
3.9138 |
-1.23% |
| 2024/04/18 |
3.8201 |
-0.91% |
2024/04/04 |
3.9627 |
0.87% |
| 2024/04/17 |
3.8552 |
0.45% |
2024/04/03 |
3.9287 |
0.33% |
| 2024/04/16 |
3.8379 |
-1.99% |
2024/04/02 |
3.9158 |
-1.65% |
| 2024/04/15 |
3.9160 |
-0.11% |
2024/03/28 |
3.9813 |
0.76% |
| 2024/04/12 |
3.9202 |
-0.05% |
2024/03/27 |
3.9512 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
3.9223 |
0.00% |
2024/03/26 |
3.9528 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
0.81% |
0.73% |
-1.75% |
2.76% |
22.46% |
22.65% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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