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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9486 |
-0.0011 |
-0.02% |
1.85% |
2026/05/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
4.9486 |
-0.02% |
2026/05/12 |
4.8679 |
-1.38% |
| 2026/05/27 |
4.9497 |
0.58% |
2026/05/11 |
4.9360 |
-0.13% |
| 2026/05/26 |
4.9214 |
-0.05% |
2026/05/08 |
4.9423 |
-0.50% |
| 2026/05/22 |
4.9240 |
1.12% |
2026/05/07 |
4.9672 |
0.52% |
| 2026/05/21 |
4.8693 |
-0.01% |
2026/05/06 |
4.9414 |
0.45% |
| 2026/05/20 |
4.8700 |
-0.68% |
2026/05/05 |
4.9192 |
-0.28% |
| 2026/05/19 |
4.9031 |
-0.56% |
2026/05/04 |
4.9330 |
2.23% |
| 2026/05/18 |
4.9308 |
0.78% |
2026/04/30 |
4.8255 |
-0.81% |
| 2026/05/15 |
4.8926 |
0.75% |
2026/04/29 |
4.8648 |
-0.21% |
| 2026/05/13 |
4.8563 |
-0.24% |
2026/04/28 |
4.8752 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.02% |
1.63% |
1.51% |
6.65% |
2.71% |
15.43% |
1.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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