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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.5357 |
0.0654 |
1.46% |
1.59% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
4.5357 |
1.46% |
2025/07/24 |
4.5925 |
1.49% |
| 2025/08/06 |
4.4703 |
-0.58% |
2025/07/23 |
4.5251 |
-0.25% |
| 2025/08/05 |
4.4965 |
0.35% |
2025/07/21 |
4.5366 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
4.4806 |
1.25% |
2025/07/18 |
4.5310 |
1.21% |
| 2025/08/01 |
4.4252 |
-3.07% |
2025/07/16 |
4.4768 |
-0.94% |
| 2025/07/31 |
4.5654 |
-0.45% |
2025/07/15 |
4.5194 |
0.23% |
| 2025/07/30 |
4.5862 |
-0.25% |
2025/07/14 |
4.5089 |
-0.30% |
| 2025/07/29 |
4.5979 |
0.03% |
2025/07/11 |
4.5226 |
0.10% |
| 2025/07/28 |
4.5963 |
0.50% |
2025/07/10 |
4.5183 |
-0.25% |
| 2025/07/25 |
4.5735 |
-0.41% |
2025/07/09 |
4.5294 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
1.46% |
-0.65% |
0.03% |
10.89% |
-0.33% |
11.84% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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