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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7659 |
-0.0127 |
-0.27% |
6.74% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
4.7659 |
-0.27% |
2025/09/24 |
4.7640 |
-0.75% |
| 2025/10/08 |
4.7786 |
-0.64% |
2025/09/23 |
4.7998 |
0.80% |
| 2025/10/07 |
4.8092 |
0.26% |
2025/09/22 |
4.7618 |
-0.16% |
| 2025/10/06 |
4.7965 |
-0.03% |
2025/09/19 |
4.7696 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
4.7977 |
0.45% |
2025/09/18 |
4.7617 |
0.32% |
| 2025/10/02 |
4.7762 |
0.85% |
2025/09/17 |
4.7464 |
0.60% |
| 2025/10/01 |
4.7358 |
0.09% |
2025/09/16 |
4.7183 |
-0.16% |
| 2025/09/30 |
4.7314 |
-0.36% |
2025/09/15 |
4.7258 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
4.7487 |
1.01% |
2025/09/12 |
4.7207 |
0.19% |
| 2025/09/25 |
4.7011 |
-1.32% |
2025/09/11 |
4.7116 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
-0.27% |
-0.22% |
1.92% |
5.22% |
30.16% |
10.52% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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