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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.0952 |
0.0022 |
0.05% |
-8.28% |
2025/05/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
4.0952 |
0.05% |
2025/04/16 |
3.8725 |
-1.80% |
| 2025/05/02 |
4.0930 |
3.39% |
2025/04/15 |
3.9433 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
3.9587 |
-1.62% |
2025/04/14 |
3.9282 |
2.80% |
| 2025/04/29 |
4.0240 |
-0.29% |
2025/04/11 |
3.8212 |
-1.30% |
| 2025/04/28 |
4.0358 |
0.87% |
2025/04/10 |
3.8714 |
5.73% |
| 2025/04/25 |
4.0011 |
0.84% |
2025/04/09 |
3.6616 |
-4.53% |
| 2025/04/24 |
3.9679 |
-0.46% |
2025/04/08 |
3.8354 |
4.56% |
| 2025/04/23 |
3.9864 |
4.48% |
2025/04/07 |
3.6680 |
-4.39% |
| 2025/04/22 |
3.8153 |
-0.98% |
2025/04/04 |
3.8366 |
-4.29% |
| 2025/04/17 |
3.8531 |
-0.50% |
2025/04/03 |
4.0086 |
-3.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
0.05% |
1.47% |
6.74% |
-9.53% |
-5.27% |
3.08% |
-8.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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