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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.1339 |
0.0533 |
1.31% |
-7.41% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
4.1339 |
1.31% |
2025/03/18 |
4.1808 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
4.0806 |
-1.90% |
2025/03/17 |
4.1847 |
0.84% |
| 2025/03/28 |
4.1597 |
-2.76% |
2025/03/14 |
4.1498 |
0.85% |
| 2025/03/27 |
4.2777 |
-0.68% |
2025/03/13 |
4.1147 |
-0.72% |
| 2025/03/26 |
4.3071 |
-0.30% |
2025/03/12 |
4.1446 |
-0.04% |
| 2025/03/25 |
4.3202 |
0.63% |
2025/03/11 |
4.1463 |
-1.54% |
| 2025/03/24 |
4.2930 |
2.27% |
2025/03/10 |
4.2110 |
-2.37% |
| 2025/03/21 |
4.1976 |
-1.33% |
2025/03/07 |
4.3131 |
-0.29% |
| 2025/03/20 |
4.2543 |
1.08% |
2025/03/06 |
4.3258 |
0.12% |
| 2025/03/19 |
4.2088 |
0.67% |
2025/03/05 |
4.3208 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
1.31% |
-4.31% |
-5.90% |
-7.41% |
-4.45% |
3.83% |
-7.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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