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宏利環球美國股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4899 |
0.0100 |
0.22% |
0.56% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.80% |
7.19% |
19.49% |
-15.64% |
32.82% |
19.65% |
28.83% |
-26.89% |
33.35% |
19.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
4.4899 |
0.22% |
2025/01/30 |
4.6102 |
0.28% |
| 2025/02/12 |
4.4799 |
-0.45% |
2025/01/29 |
4.5972 |
0.57% |
| 2025/02/11 |
4.5001 |
-0.15% |
2025/01/28 |
4.5711 |
0.41% |
| 2025/02/10 |
4.5070 |
-0.96% |
2025/01/27 |
4.5523 |
-0.84% |
| 2025/02/07 |
4.5508 |
-0.38% |
2025/01/24 |
4.5910 |
0.58% |
| 2025/02/06 |
4.5680 |
0.91% |
2025/01/23 |
4.5643 |
-0.23% |
| 2025/02/05 |
4.5267 |
-0.38% |
2025/01/22 |
4.5749 |
0.78% |
| 2025/02/04 |
4.5439 |
0.80% |
2025/01/21 |
4.5397 |
0.21% |
| 2025/02/03 |
4.5078 |
-2.74% |
2025/01/17 |
4.5301 |
1.20% |
| 2025/01/31 |
4.6350 |
0.54% |
2025/01/16 |
4.4765 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球美國股票基金-AA股/美元 |
0.22% |
-1.71% |
3.06% |
-0.13% |
10.11% |
18.41% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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