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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2631 |
-0.0142 |
-0.43% |
-6.91% |
2026/07/16 |
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 含息 |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
-1.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
3.2631 |
-0.43% |
2026/07/02 |
3.2985 |
0.29% |
| 2026/07/15 |
3.2773 |
0.37% |
2026/07/01 |
3.2888 |
0.03% |
| 2026/07/14 |
3.2651 |
-1.10% |
2026/06/30 |
3.2879 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
3.3014 |
-0.69% |
2026/06/29 |
3.2886 |
-0.29% |
| 2026/07/10 |
3.3243 |
0.92% |
2026/06/25 |
3.2980 |
0.33% |
| 2026/07/09 |
3.2941 |
1.32% |
2026/06/24 |
3.2872 |
-0.38% |
| 2026/07/08 |
3.2513 |
-1.97% |
2026/06/22 |
3.2996 |
-0.01% |
| 2026/07/07 |
3.3168 |
-0.17% |
2026/06/19 |
3.3000 |
-0.05% |
| 2026/07/06 |
3.3225 |
0.57% |
2026/06/18 |
3.3015 |
0.64% |
| 2026/07/03 |
3.3036 |
0.15% |
2026/06/17 |
3.2804 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-0.43% |
-0.94% |
-0.15% |
-0.51% |
-5.58% |
-10.46% |
-6.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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