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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2958 |
0.0003 |
0.01% |
-7.76% |
2025/02/13 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
3.2958 |
0.01% |
2025/01/30 |
3.3578 |
-0.05% |
| 2025/02/12 |
3.2955 |
-0.05% |
2025/01/29 |
3.3595 |
1.89% |
| 2025/02/11 |
3.2973 |
-1.11% |
2025/01/28 |
3.2971 |
0.46% |
| 2025/02/10 |
3.3343 |
-1.40% |
2025/01/27 |
3.2821 |
-2.02% |
| 2025/02/07 |
3.3815 |
-0.08% |
2025/01/24 |
3.3498 |
-0.89% |
| 2025/02/06 |
3.3843 |
-0.50% |
2025/01/23 |
3.3798 |
0.93% |
| 2025/02/05 |
3.4013 |
-0.42% |
2025/01/22 |
3.3485 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
3.4155 |
1.71% |
2025/01/21 |
3.3407 |
-1.93% |
| 2025/02/03 |
3.3582 |
-0.54% |
2025/01/20 |
3.4065 |
0.78% |
| 2025/01/31 |
3.3763 |
0.55% |
2025/01/17 |
3.3802 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.01% |
-2.62% |
-1.76% |
-6.31% |
-7.69% |
3.74% |
-7.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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