宏利環球印度股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.4910 -0.0290 -0.82% -2.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 16.83% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%
含息 -1.29% -0.02% 47.81% -7.95% 7.44% 17.16% 26.15% -13.19% 23.71% 15.82%

宏利環球印度股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 3.4910 -0.82% 2025/08/12 3.4547 -0.62%
2025/08/26 3.5200 -1.59% 2025/08/11 3.4764 1.01%
2025/08/25 3.5769 0.56% 2025/08/08 3.4416 -1.55%
2025/08/22 3.5571 -0.78% 2025/08/07 3.4958 0.56%
2025/08/21 3.5849 -0.10% 2025/08/06 3.4765 -0.68%
2025/08/20 3.5885 0.29% 2025/08/05 3.5002 -0.52%
2025/08/19 3.5780 0.75% 2025/08/04 3.5186 0.80%
2025/08/18 3.5513 1.77% 2025/08/01 3.4906 -0.90%
2025/08/14 3.4895 -0.04% 2025/07/31 3.5223 -0.40%
2025/08/13 3.4908 1.04% 2025/07/30 3.5364 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球印度股票基金-AA股/美元 -0.82% -2.62% -1.64% -2.16% 11.42% -5.37% -2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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