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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3430 |
-0.0559 |
-1.64% |
-6.44% |
2025/04/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
3.3430 |
-1.64% |
2025/03/17 |
3.2238 |
1.02% |
| 2025/03/28 |
3.3989 |
-0.13% |
2025/03/13 |
3.1914 |
-0.20% |
| 2025/03/27 |
3.4032 |
0.72% |
2025/03/12 |
3.1979 |
-0.12% |
| 2025/03/26 |
3.3788 |
-0.85% |
2025/03/11 |
3.2018 |
0.62% |
| 2025/03/25 |
3.4077 |
-0.62% |
2025/03/10 |
3.1821 |
-1.34% |
| 2025/03/24 |
3.4290 |
1.16% |
2025/03/07 |
3.2253 |
0.04% |
| 2025/03/21 |
3.3896 |
1.47% |
2025/03/06 |
3.2241 |
0.49% |
| 2025/03/20 |
3.3406 |
0.59% |
2025/03/05 |
3.2085 |
1.59% |
| 2025/03/19 |
3.3209 |
0.84% |
2025/03/04 |
3.1583 |
0.24% |
| 2025/03/18 |
3.2933 |
2.16% |
2025/03/03 |
3.1507 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
-1.64% |
-1.90% |
6.70% |
-6.44% |
-12.66% |
3.25% |
-6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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