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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4944 |
0.0186 |
0.54% |
-2.20% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
3.4944 |
0.54% |
2025/09/23 |
3.5138 |
-0.85% |
| 2025/10/08 |
3.4758 |
-0.52% |
2025/09/22 |
3.5440 |
-0.85% |
| 2025/10/07 |
3.4941 |
0.35% |
2025/09/19 |
3.5743 |
-0.27% |
| 2025/10/06 |
3.4819 |
0.76% |
2025/09/18 |
3.5839 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
3.4557 |
0.03% |
2025/09/17 |
3.5871 |
0.33% |
| 2025/10/01 |
3.4546 |
0.81% |
2025/09/16 |
3.5754 |
0.81% |
| 2025/09/30 |
3.4269 |
-0.23% |
2025/09/15 |
3.5465 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
3.4347 |
-1.12% |
2025/09/12 |
3.5447 |
0.57% |
| 2025/09/25 |
3.4737 |
-0.48% |
2025/09/11 |
3.5247 |
-0.51% |
| 2025/09/24 |
3.4903 |
-0.67% |
2025/09/10 |
3.5427 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.54% |
1.15% |
-0.99% |
-4.82% |
8.51% |
-7.12% |
-2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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