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宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4958 |
0.0193 |
0.56% |
-2.16% |
2025/08/07 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3.4958 |
0.56% |
2025/07/24 |
3.6118 |
-0.85% |
| 2025/08/06 |
3.4765 |
-0.68% |
2025/07/23 |
3.6428 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
3.5002 |
-0.52% |
2025/07/21 |
3.6377 |
0.74% |
| 2025/08/04 |
3.5186 |
0.80% |
2025/07/18 |
3.6109 |
-0.92% |
| 2025/08/01 |
3.4906 |
-0.90% |
2025/07/16 |
3.6444 |
-0.34% |
| 2025/07/31 |
3.5223 |
-0.40% |
2025/07/15 |
3.6570 |
0.67% |
| 2025/07/30 |
3.5364 |
-0.85% |
2025/07/14 |
3.6326 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
3.5667 |
0.49% |
2025/07/11 |
3.6274 |
-0.79% |
| 2025/07/28 |
3.5492 |
-0.74% |
2025/07/10 |
3.6563 |
-0.41% |
| 2025/07/25 |
3.5757 |
-1.00% |
2025/07/09 |
3.6715 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
0.56% |
-0.75% |
-4.27% |
-1.16% |
3.38% |
-3.10% |
-2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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