|
|
|
宏利環球印度股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3897 |
0.0350 |
1.04% |
-5.13% |
2025/01/14 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
16.83% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 含息 |
-1.29% |
-0.02% |
47.81% |
-7.95% |
7.44% |
17.16% |
26.15% |
-13.19% |
23.71% |
15.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
3.3897 |
1.04% |
2024/12/30 |
3.5769 |
-0.26% |
| 2025/01/13 |
3.3547 |
-2.86% |
2024/12/27 |
3.5862 |
-0.41% |
| 2025/01/10 |
3.4534 |
-1.08% |
2024/12/23 |
3.6011 |
0.52% |
| 2025/01/09 |
3.4911 |
-0.58% |
2024/12/20 |
3.5824 |
-1.35% |
| 2025/01/08 |
3.5114 |
-1.11% |
2024/12/19 |
3.6316 |
-1.16% |
| 2025/01/07 |
3.5509 |
0.69% |
2024/12/18 |
3.6741 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
3.5267 |
-1.68% |
2024/12/17 |
3.6741 |
-0.91% |
| 2025/01/03 |
3.5870 |
-1.33% |
2024/12/16 |
3.7078 |
-0.12% |
| 2025/01/02 |
3.6354 |
1.75% |
2024/12/13 |
3.7121 |
0.58% |
| 2024/12/31 |
3.5730 |
-0.11% |
2024/12/12 |
3.6908 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球印度股票基金-AA股/美元 |
1.04% |
-4.54% |
-8.69% |
-10.36% |
-7.13% |
7.95% |
-5.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
