|
|
|
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.2666 |
0.0049 |
0.39% |
2.65% |
2024/04/17 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.09% |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 含息 |
-3.09% |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
1.2666 |
0.39% |
2024/04/03 |
1.2946 |
-0.80% |
| 2024/04/16 |
1.2617 |
-2.30% |
2024/04/02 |
1.3051 |
1.26% |
| 2024/04/15 |
1.2914 |
-0.67% |
2024/03/28 |
1.2888 |
0.33% |
| 2024/04/12 |
1.3001 |
-0.69% |
2024/03/27 |
1.2846 |
-0.90% |
| 2024/04/11 |
1.3091 |
0.25% |
2024/03/26 |
1.2963 |
0.68% |
| 2024/04/10 |
1.3058 |
-0.13% |
2024/03/25 |
1.2876 |
-0.21% |
| 2024/04/09 |
1.3075 |
0.71% |
2024/03/22 |
1.2903 |
-0.96% |
| 2024/04/08 |
1.2983 |
0.02% |
2024/03/21 |
1.3028 |
1.94% |
| 2024/04/05 |
1.2980 |
-0.43% |
2024/03/20 |
1.2780 |
0.38% |
| 2024/04/04 |
1.3036 |
0.70% |
2024/03/19 |
1.2731 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.39% |
-3.00% |
-0.94% |
11.00% |
7.10% |
0.13% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
