宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6921 0.0071 0.42% 23.04% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.70% -2.25% 40.26% -19.39% 18.32% 27.97% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%
含息 -7.37% -2.25% 40.44% -19.09% 18.94% 28.03% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%

宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 1.6921 0.42% 2025/10/07 1.6961 0.30%
2025/10/20 1.6850 1.92% 2025/10/06 1.6910 -0.21%
2025/10/17 1.6532 -1.51% 2025/10/03 1.6945 0.17%
2025/10/16 1.6786 0.99% 2025/10/02 1.6917 1.76%
2025/10/15 1.6622 2.21% 2025/10/01 1.6624 0.58%
2025/10/14 1.6263 -1.68% 2025/09/30 1.6528 0.34%
2025/10/13 1.6541 -1.52% 2025/09/29 1.6472 -0.17%
2025/10/10 1.6797 -0.70% 2025/09/25 1.6500 -0.51%
2025/10/09 1.6916 0.41% 2025/09/24 1.6584 0.38%
2025/10/08 1.6847 -0.67% 2025/09/23 1.6522 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 0.42% 4.05% 3.01% 11.23% 30.21% 16.53% 23.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)