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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7107 |
0.0023 |
0.13% |
24.40% |
2025/12/23 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1.7107 |
0.13% |
2025/12/09 |
1.6977 |
-0.82% |
| 2025/12/22 |
1.7084 |
1.20% |
2025/12/08 |
1.7117 |
0.14% |
| 2025/12/19 |
1.6881 |
0.58% |
2025/12/05 |
1.7093 |
0.86% |
| 2025/12/18 |
1.6783 |
-0.27% |
2025/12/04 |
1.6948 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
1.6829 |
0.78% |
2025/12/03 |
1.6919 |
-0.11% |
| 2025/12/16 |
1.6698 |
-1.31% |
2025/12/02 |
1.6938 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
1.6919 |
-1.21% |
2025/12/01 |
1.6882 |
0.27% |
| 2025/12/12 |
1.7126 |
1.16% |
2025/11/28 |
1.6836 |
-0.37% |
| 2025/12/11 |
1.6929 |
-0.83% |
2025/11/27 |
1.6899 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
1.7070 |
0.55% |
2025/11/26 |
1.6886 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.13% |
2.45% |
4.94% |
3.54% |
18.78% |
24.39% |
24.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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