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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6921 |
0.0071 |
0.42% |
23.04% |
2025/10/21 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
1.6921 |
0.42% |
2025/10/07 |
1.6961 |
0.30% |
| 2025/10/20 |
1.6850 |
1.92% |
2025/10/06 |
1.6910 |
-0.21% |
| 2025/10/17 |
1.6532 |
-1.51% |
2025/10/03 |
1.6945 |
0.17% |
| 2025/10/16 |
1.6786 |
0.99% |
2025/10/02 |
1.6917 |
1.76% |
| 2025/10/15 |
1.6622 |
2.21% |
2025/10/01 |
1.6624 |
0.58% |
| 2025/10/14 |
1.6263 |
-1.68% |
2025/09/30 |
1.6528 |
0.34% |
| 2025/10/13 |
1.6541 |
-1.52% |
2025/09/29 |
1.6472 |
-0.17% |
| 2025/10/10 |
1.6797 |
-0.70% |
2025/09/25 |
1.6500 |
-0.51% |
| 2025/10/09 |
1.6916 |
0.41% |
2025/09/24 |
1.6584 |
0.38% |
| 2025/10/08 |
1.6847 |
-0.67% |
2025/09/23 |
1.6522 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.42% |
4.05% |
3.01% |
11.23% |
30.21% |
16.53% |
23.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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