|
|
|
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3715 |
-0.0189 |
-1.36% |
11.15% |
2024/12/19 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-3.09% |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 含息 |
-3.09% |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
1.3715 |
-1.36% |
2024/12/05 |
1.3947 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
1.3904 |
0.59% |
2024/12/04 |
1.3945 |
0.29% |
| 2024/12/17 |
1.3823 |
-0.61% |
2024/12/03 |
1.3904 |
0.92% |
| 2024/12/16 |
1.3908 |
-0.42% |
2024/12/02 |
1.3777 |
0.30% |
| 2024/12/13 |
1.3967 |
-0.88% |
2024/11/29 |
1.3736 |
0.27% |
| 2024/12/12 |
1.4091 |
0.78% |
2024/11/28 |
1.3699 |
-0.92% |
| 2024/12/11 |
1.3982 |
-0.31% |
2024/11/27 |
1.3826 |
-0.02% |
| 2024/12/10 |
1.4026 |
0.06% |
2024/11/26 |
1.3829 |
-0.69% |
| 2024/12/09 |
1.4017 |
0.19% |
2024/11/25 |
1.3925 |
1.00% |
| 2024/12/06 |
1.3990 |
0.31% |
2024/11/22 |
1.3787 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-1.36% |
-2.67% |
-1.05% |
-0.64% |
-1.92% |
14.77% |
11.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
