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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.6452 |
0.0197 |
1.21% |
19.63% |
2025/09/16 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
1.6452 |
1.21% |
2025/09/02 |
1.5291 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
1.6255 |
0.54% |
2025/09/01 |
1.5309 |
0.35% |
| 2025/09/12 |
1.6167 |
1.10% |
2025/08/29 |
1.5255 |
-0.24% |
| 2025/09/11 |
1.5991 |
0.58% |
2025/08/28 |
1.5291 |
-0.42% |
| 2025/09/10 |
1.5898 |
1.27% |
2025/08/27 |
1.5356 |
-0.40% |
| 2025/09/09 |
1.5698 |
1.05% |
2025/08/26 |
1.5417 |
-0.66% |
| 2025/09/08 |
1.5535 |
0.98% |
2025/08/25 |
1.5519 |
1.75% |
| 2025/09/05 |
1.5384 |
1.49% |
2025/08/22 |
1.5252 |
0.41% |
| 2025/09/04 |
1.5158 |
-0.76% |
2025/08/21 |
1.5189 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
1.5274 |
-0.11% |
2025/08/20 |
1.5200 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
1.21% |
4.80% |
6.85% |
13.38% |
17.77% |
20.70% |
19.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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