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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5223 |
0.0221 |
1.47% |
10.70% |
2025/08/07 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.5223 |
1.47% |
2025/07/24 |
1.5352 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
1.5002 |
-0.33% |
2025/07/23 |
1.5318 |
0.69% |
| 2025/08/05 |
1.5051 |
0.58% |
2025/07/21 |
1.5213 |
0.46% |
| 2025/08/04 |
1.4964 |
0.89% |
2025/07/18 |
1.5143 |
0.49% |
| 2025/08/01 |
1.4832 |
-1.47% |
2025/07/16 |
1.5069 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
1.5054 |
-0.72% |
2025/07/15 |
1.5066 |
1.28% |
| 2025/07/30 |
1.5163 |
-0.47% |
2025/07/14 |
1.4876 |
-0.24% |
| 2025/07/29 |
1.5234 |
-0.22% |
2025/07/11 |
1.4912 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
1.5268 |
0.20% |
2025/07/10 |
1.4894 |
0.44% |
| 2025/07/25 |
1.5237 |
-0.75% |
2025/07/09 |
1.4829 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
1.47% |
1.12% |
3.35% |
9.11% |
7.86% |
15.88% |
10.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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