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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.7093 |
0.0145 |
0.86% |
24.29% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1.7093 |
0.86% |
2025/11/21 |
1.6302 |
-3.10% |
| 2025/12/04 |
1.6948 |
0.17% |
2025/11/20 |
1.6823 |
0.77% |
| 2025/12/03 |
1.6919 |
-0.11% |
2025/11/19 |
1.6695 |
-0.33% |
| 2025/12/02 |
1.6938 |
0.33% |
2025/11/18 |
1.6751 |
-2.04% |
| 2025/12/01 |
1.6882 |
0.27% |
2025/11/17 |
1.7099 |
0.48% |
| 2025/11/28 |
1.6836 |
-0.37% |
2025/11/14 |
1.7017 |
-2.11% |
| 2025/11/27 |
1.6899 |
0.08% |
2025/11/13 |
1.7383 |
0.41% |
| 2025/11/26 |
1.6886 |
1.41% |
2025/11/12 |
1.7312 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
1.6652 |
1.22% |
2025/11/11 |
1.7281 |
-0.03% |
| 2025/11/24 |
1.6451 |
0.91% |
2025/11/10 |
1.7287 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
0.86% |
1.53% |
-0.02% |
11.11% |
18.81% |
22.56% |
24.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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