宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.6961 0.0051 0.30% 23.33% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.70% -2.25% 40.26% -19.39% 18.32% 27.97% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%
含息 -7.37% -2.25% 40.44% -19.09% 18.94% 28.03% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%

宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 1.6961 0.30% 2025/09/22 1.6477 0.30%
2025/10/06 1.6910 -0.21% 2025/09/19 1.6427 -0.84%
2025/10/03 1.6945 0.17% 2025/09/18 1.6566 0.02%
2025/10/02 1.6917 1.76% 2025/09/17 1.6563 0.67%
2025/10/01 1.6624 0.58% 2025/09/16 1.6452 1.21%
2025/09/30 1.6528 0.34% 2025/09/15 1.6255 0.54%
2025/09/29 1.6472 -0.17% 2025/09/12 1.6167 1.10%
2025/09/25 1.6500 -0.51% 2025/09/11 1.5991 0.58%
2025/09/24 1.6584 0.38% 2025/09/10 1.5898 1.27%
2025/09/23 1.6522 0.27% 2025/09/09 1.5698 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 0.30% 2.62% 10.25% 15.15% 37.60% 12.48% 23.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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