宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3800 0.0217 1.60% 0.35% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.70% -2.25% 40.26% -19.39% 18.32% 27.97% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%
含息 -7.37% -2.25% 40.44% -19.09% 18.94% 28.03% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%

宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 1.3800 1.60% 2025/01/21 1.3780 0.39%
2025/02/03 1.3583 -1.93% 2025/01/20 1.3726 0.93%
2025/01/31 1.3851 -0.58% 2025/01/17 1.3600 -0.19%
2025/01/30 1.3932 0.01% 2025/01/16 1.3626 1.26%
2025/01/29 1.3930 0.04% 2025/01/15 1.3456 -0.16%
2025/01/28 1.3925 0.17% 2025/01/14 1.3477 1.10%
2025/01/27 1.3902 -0.12% 2025/01/13 1.3331 -2.00%
2025/01/24 1.3919 1.07% 2025/01/10 1.3603 -0.22%
2025/01/23 1.3772 -0.43% 2025/01/09 1.3633 -0.47%
2025/01/22 1.3831 0.37% 2025/01/08 1.3698 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 1.60% -0.90% 1.25% -3.14% 3.89% 17.01% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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