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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5291 |
-0.0065 |
-0.42% |
11.19% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1.5291 |
-0.42% |
2025/08/13 |
1.5408 |
2.13% |
| 2025/08/27 |
1.5356 |
-0.40% |
2025/08/12 |
1.5086 |
-0.20% |
| 2025/08/26 |
1.5417 |
-0.66% |
2025/08/11 |
1.5116 |
0.43% |
| 2025/08/25 |
1.5519 |
1.75% |
2025/08/08 |
1.5051 |
-1.13% |
| 2025/08/22 |
1.5252 |
0.41% |
2025/08/07 |
1.5223 |
1.47% |
| 2025/08/21 |
1.5189 |
-0.07% |
2025/08/06 |
1.5002 |
-0.33% |
| 2025/08/20 |
1.5200 |
-0.91% |
2025/08/05 |
1.5051 |
0.58% |
| 2025/08/19 |
1.5339 |
-0.32% |
2025/08/04 |
1.4964 |
0.89% |
| 2025/08/18 |
1.5388 |
-0.06% |
2025/08/01 |
1.4832 |
-1.47% |
| 2025/08/14 |
1.5397 |
-0.07% |
2025/07/31 |
1.5054 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-0.42% |
0.67% |
0.15% |
8.19% |
9.94% |
10.66% |
11.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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