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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3633 |
-0.0065 |
-0.47% |
-0.87% |
2025/01/09 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
1.3633 |
-0.47% |
2024/12/20 |
1.3587 |
-0.93% |
| 2025/01/08 |
1.3698 |
-0.65% |
2024/12/19 |
1.3715 |
-1.36% |
| 2025/01/07 |
1.3787 |
0.12% |
2024/12/18 |
1.3904 |
0.59% |
| 2025/01/06 |
1.3771 |
1.03% |
2024/12/17 |
1.3823 |
-0.61% |
| 2025/01/03 |
1.3630 |
0.14% |
2024/12/16 |
1.3908 |
-0.42% |
| 2025/01/02 |
1.3611 |
-1.03% |
2024/12/13 |
1.3967 |
-0.88% |
| 2024/12/31 |
1.3752 |
-0.23% |
2024/12/12 |
1.4091 |
0.78% |
| 2024/12/30 |
1.3784 |
-0.52% |
2024/12/11 |
1.3982 |
-0.31% |
| 2024/12/27 |
1.3856 |
0.75% |
2024/12/10 |
1.4026 |
0.06% |
| 2024/12/23 |
1.3753 |
1.22% |
2024/12/09 |
1.4017 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-0.47% |
0.16% |
-2.74% |
-7.21% |
-3.10% |
14.15% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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