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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.2005 |
-0.0266 |
-1.19% |
26.36% |
2026/07/16 |
|
|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 含息 |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
2.2005 |
-1.19% |
2026/07/02 |
2.2091 |
-2.03% |
| 2026/07/15 |
2.2271 |
2.40% |
2026/07/01 |
2.2549 |
-0.20% |
| 2026/07/14 |
2.1748 |
0.33% |
2026/06/30 |
2.2595 |
1.17% |
| 2026/07/13 |
2.1676 |
-2.47% |
2026/06/29 |
2.2333 |
0.20% |
| 2026/07/10 |
2.2224 |
0.52% |
2026/06/26 |
2.2288 |
-3.16% |
| 2026/07/09 |
2.2109 |
0.14% |
2026/06/25 |
2.3015 |
1.62% |
| 2026/07/08 |
2.2078 |
-0.53% |
2026/06/24 |
2.2649 |
-3.66% |
| 2026/07/07 |
2.2195 |
-1.77% |
2026/06/22 |
2.3510 |
0.90% |
| 2026/07/06 |
2.2596 |
-0.18% |
2026/06/19 |
2.3301 |
-0.23% |
| 2026/07/03 |
2.2637 |
2.47% |
2026/06/18 |
2.3355 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
-1.19% |
-0.47% |
-4.74% |
10.14% |
19.70% |
46.03% |
26.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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