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宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3800 |
0.0217 |
1.60% |
0.35% |
2025/02/04 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-7.70% |
-2.25% |
40.26% |
-19.39% |
18.32% |
27.97% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 含息 |
-7.37% |
-2.25% |
40.44% |
-19.09% |
18.94% |
28.03% |
-1.65% |
-21.01% |
2.98% |
11.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1.3800 |
1.60% |
2025/01/21 |
1.3780 |
0.39% |
| 2025/02/03 |
1.3583 |
-1.93% |
2025/01/20 |
1.3726 |
0.93% |
| 2025/01/31 |
1.3851 |
-0.58% |
2025/01/17 |
1.3600 |
-0.19% |
| 2025/01/30 |
1.3932 |
0.01% |
2025/01/16 |
1.3626 |
1.26% |
| 2025/01/29 |
1.3930 |
0.04% |
2025/01/15 |
1.3456 |
-0.16% |
| 2025/01/28 |
1.3925 |
0.17% |
2025/01/14 |
1.3477 |
1.10% |
| 2025/01/27 |
1.3902 |
-0.12% |
2025/01/13 |
1.3331 |
-2.00% |
| 2025/01/24 |
1.3919 |
1.07% |
2025/01/10 |
1.3603 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
1.3772 |
-0.43% |
2025/01/09 |
1.3633 |
-0.47% |
| 2025/01/22 |
1.3831 |
0.37% |
2025/01/08 |
1.3698 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 |
1.60% |
-0.90% |
1.25% |
-3.14% |
3.89% |
17.01% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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