宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3633 -0.0065 -0.47% -0.87% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.70% -2.25% 40.26% -19.39% 18.32% 27.97% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%
含息 -7.37% -2.25% 40.44% -19.09% 18.94% 28.03% -1.65% -21.01% 2.98% 11.45%

宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 1.3633 -0.47% 2024/12/20 1.3587 -0.93%
2025/01/08 1.3698 -0.65% 2024/12/19 1.3715 -1.36%
2025/01/07 1.3787 0.12% 2024/12/18 1.3904 0.59%
2025/01/06 1.3771 1.03% 2024/12/17 1.3823 -0.61%
2025/01/03 1.3630 0.14% 2024/12/16 1.3908 -0.42%
2025/01/02 1.3611 -1.03% 2024/12/13 1.3967 -0.88%
2024/12/31 1.3752 -0.23% 2024/12/12 1.4091 0.78%
2024/12/30 1.3784 -0.52% 2024/12/11 1.3982 -0.31%
2024/12/27 1.3856 0.75% 2024/12/10 1.4026 0.06%
2024/12/23 1.3753 1.22% 2024/12/09 1.4017 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球亞洲股票基金-AA股/美元 -0.47% 0.16% -2.74% -7.21% -3.10% 14.15% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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