宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1327 0.0196 0.93% 9.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2.1327 0.93% 2025/07/24 2.1639 1.16%
2025/08/06 2.1131 -0.09% 2025/07/23 2.1391 0.84%
2025/08/05 2.1149 0.22% 2025/07/21 2.1213 -0.04%
2025/08/04 2.1103 0.94% 2025/07/18 2.1222 0.99%
2025/08/01 2.0906 -1.62% 2025/07/16 2.1015 -0.51%
2025/07/31 2.1250 -0.65% 2025/07/15 2.1122 -0.10%
2025/07/30 2.1390 -0.28% 2025/07/14 2.1144 -0.32%
2025/07/29 2.1451 -0.13% 2025/07/11 2.1212 -0.41%
2025/07/28 2.1478 -0.08% 2025/07/10 2.1299 0.03%
2025/07/25 2.1495 -0.67% 2025/07/09 2.1293 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.93% 0.36% 0.01% 7.82% 4.54% 11.48% 9.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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