宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9528 0.0107 0.55% 0.14% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 1.9528 0.55% 2024/12/20 1.9277 -1.06%
2025/01/08 1.9421 -1.13% 2024/12/19 1.9483 -1.72%
2025/01/07 1.9642 0.13% 2024/12/18 1.9823 -0.37%
2025/01/06 1.9616 1.12% 2024/12/17 1.9897 -0.53%
2025/01/03 1.9399 -0.70% 2024/12/16 2.0004 -0.12%
2025/01/02 1.9536 0.18% 2024/12/13 2.0028 -0.89%
2024/12/31 1.9500 0.61% 2024/12/12 2.0208 0.11%
2024/12/30 1.9382 -1.45% 2024/12/11 2.0186 0.27%
2024/12/27 1.9668 1.22% 2024/12/10 2.0132 -0.85%
2024/12/23 1.9430 0.79% 2024/12/09 2.0304 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.55% -0.04% -3.82% -2.29% 0.14% 10.90% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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