宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.2436 0.0047 0.21% 15.06% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 2.2436 0.21% 2025/11/21 2.1460 -1.22%
2025/12/04 2.2389 0.59% 2025/11/20 2.1726 0.44%
2025/12/03 2.2257 0.06% 2025/11/19 2.1630 0.48%
2025/12/02 2.2243 -0.46% 2025/11/18 2.1527 -1.80%
2025/12/01 2.2346 0.20% 2025/11/17 2.1922 0.24%
2025/11/28 2.2302 0.22% 2025/11/14 2.1870 -1.54%
2025/11/27 2.2253 0.36% 2025/11/13 2.2213 -0.39%
2025/11/26 2.2173 1.37% 2025/11/12 2.2301 1.01%
2025/11/25 2.1874 1.34% 2025/11/11 2.2079 1.20%
2025/11/24 2.1585 0.58% 2025/11/10 2.1818 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.21% 0.60% 3.40% 3.31% 9.39% 10.28% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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