宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.8336 -0.0094 -0.51% -5.97% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 1.8336 -0.51% 2025/03/28 1.9815 -1.64%
2025/04/10 1.8430 5.09% 2025/03/27 2.0146 -0.37%
2025/04/09 1.7537 -3.61% 2025/03/26 2.0221 0.09%
2025/04/08 1.8194 3.86% 2025/03/25 2.0203 0.43%
2025/04/07 1.7517 -5.47% 2025/03/24 2.0117 0.91%
2025/04/04 1.8531 -4.02% 2025/03/21 1.9936 -0.82%
2025/04/03 1.9308 -2.02% 2025/03/20 2.0100 0.68%
2025/04/02 1.9707 0.02% 2025/03/19 1.9965 0.27%
2025/04/01 1.9703 0.76% 2025/03/18 1.9911 0.13%
2025/03/31 1.9555 -1.31% 2025/03/17 1.9885 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -0.51% -1.05% -6.54% -5.18% -8.79% -4.54% -5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)