宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.3855 0.0168 0.71% 4.67% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41% 16.87%
含息 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70% 16.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 2.3855 0.71% 2026/06/10 2.3562 -0.19%
2026/06/24 2.3687 -0.54% 2026/06/09 2.3607 0.64%
2026/06/22 2.3815 0.22% 2026/06/08 2.3457 -0.94%
2026/06/19 2.3762 -0.49% 2026/06/05 2.3679 -0.55%
2026/06/18 2.3880 -0.91% 2026/06/04 2.3810 0.40%
2026/06/17 2.4099 0.18% 2026/06/03 2.3714 0.08%
2026/06/16 2.4055 -0.20% 2026/06/02 2.3694 0.46%
2026/06/15 2.4102 1.55% 2026/06/01 2.3586 -0.43%
2026/06/12 2.3733 1.27% 2026/05/29 2.3687 0.50%
2026/06/11 2.3436 -0.53% 2026/05/28 2.3570 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.71% -0.10% 0.75% 5.25% 4.80% 14.88% 4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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