宏利環球環球股票基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.1790 -0.0017 -0.08% 11.74% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69% -15.97% 18.91% 9.41%
含息 -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70% -15.74% 19.21% 9.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.004483 1.5975 0.28%
總計 0.004483 1.5975 0.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.005212 1.9986 0.26%
總計 0.005212 1.9986 0.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 2.1790 -0.08% 2025/09/24 2.1849 -0.61%
2025/10/08 2.1807 -0.36% 2025/09/23 2.1983 1.02%
2025/10/07 2.1886 0.11% 2025/09/22 2.1762 -0.08%
2025/10/06 2.1862 -0.27% 2025/09/19 2.1780 -0.15%
2025/10/03 2.1921 0.17% 2025/09/18 2.1812 -0.48%
2025/10/02 2.1884 -0.36% 2025/09/17 2.1918 0.16%
2025/10/01 2.1964 0.25% 2025/09/16 2.1884 -0.43%
2025/09/30 2.1909 0.40% 2025/09/15 2.1979 -0.03%
2025/09/29 2.1822 0.68% 2025/09/12 2.1985 0.37%
2025/09/25 2.1674 -0.80% 2025/09/11 2.1903 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 -0.08% -0.43% 0.41% 2.33% 24.25% 9.03% 11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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