宏利環球環球股票基金-AA股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.5761 -0.0013 -0.08% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
12.76% 28.63% 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69%

宏利環球環球股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 1.5761 -0.08% 2022/08/02 1.5267 -0.81%
2022/08/16 1.5774 0.80% 2022/08/01 1.5391 0.38%
2022/08/12 1.5649 -0.01% 2022/07/29 1.5333 1.60%
2022/08/11 1.5651 0.34% 2022/07/28 1.5091 0.69%
2022/08/10 1.5598 1.52% 2022/07/27 1.4988 0.59%
2022/08/09 1.5364 -0.81% 2022/07/26 1.4900 -0.61%
2022/08/08 1.5489 1.14% 2022/07/25 1.4991 -0.01%
2022/08/05 1.5314 -0.37% 2022/07/22 1.4992 0.42%
2022/08/04 1.5371 0.51% 2022/07/21 1.4930 0.19%
2022/08/03 1.5293 0.17% 2022/07/20 1.4901 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股(美元) -0.08% 1.05% 8.19% 1.02% -7.76% -8.78% -11.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。