宏利環球環球股票基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.5545 0.0016 0.10% -12.85% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 12.76% 28.63% 4.55% -4.68% 7.57% 15.06% -12.39% 27.80% 5.07% 20.69%
含息 12.76% 28.65% 4.55% -4.68% 7.89% 15.39% -12.04% 28.21% 5.09% 20.70%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.000265 1.3475 0.02%
總計 0.000265 1.3475 0.02%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
10/22 0.000145 1.7250 0.01%
總計 0.000145 1.7250 0.01%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/28 0.004086 1.4584 0.28%
總計 0.004086 1.4584 0.28%

宏利環球環球股票基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 1.5545 0.10% 2022/11/11 1.5133 0.70%
2022/11/24 1.5529 0.75% 2022/11/10 1.5028 2.22%
2022/11/23 1.5414 1.08% 2022/11/09 1.4701 -0.22%
2022/11/22 1.5249 0.28% 2022/11/08 1.4734 0.99%
2022/11/21 1.5207 -0.14% 2022/11/07 1.4590 0.33%
2022/11/18 1.5228 1.20% 2022/11/04 1.4542 1.23%
2022/11/17 1.5047 -1.13% 2022/11/03 1.4365 -1.54%
2022/11/16 1.5219 -0.55% 2022/11/02 1.4590 -0.86%
2022/11/15 1.5303 0.97% 2022/10/31 1.4717 0.51%
2022/11/14 1.5156 0.15% 2022/10/28 1.4642 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球股票基金-AA股/美元 0.10% 2.08% 6.43% 0.99% -0.48% -10.37% -12.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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