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宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9917 |
-0.0115 |
-1.15% |
1.43% |
2024/04/25 |
|
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-9.58% |
-3.63% |
-3.39% |
19.56% |
-18.93% |
24.63% |
11.63% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
| 含息 |
-9.03% |
-3.33% |
-1.40% |
20.59% |
-17.79% |
25.83% |
11.98% |
13.25% |
-22.12% |
16.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
0.9917 |
-1.15% |
2024/04/11 |
1.0087 |
0.02% |
| 2024/04/24 |
1.0032 |
0.19% |
2024/04/10 |
1.0085 |
-1.63% |
| 2024/04/23 |
1.0013 |
1.63% |
2024/04/09 |
1.0252 |
-0.02% |
| 2024/04/22 |
0.9852 |
0.35% |
2024/04/08 |
1.0254 |
0.99% |
| 2024/04/19 |
0.9818 |
0.01% |
2024/04/05 |
1.0153 |
-1.53% |
| 2024/04/18 |
0.9817 |
-0.54% |
2024/04/04 |
1.0311 |
0.97% |
| 2024/04/17 |
0.9870 |
0.46% |
2024/04/03 |
1.0212 |
0.43% |
| 2024/04/16 |
0.9825 |
-2.18% |
2024/04/02 |
1.0168 |
-1.02% |
| 2024/04/15 |
1.0044 |
0.41% |
2024/03/28 |
1.0273 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
1.0003 |
-0.83% |
2024/03/27 |
1.0267 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球歐洲增長基金-AA股/美元 |
-1.15% |
1.02% |
-3.38% |
3.47% |
17.61% |
4.26% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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