宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2364 0.0234 1.93% 7.84% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77% 0.69%
含息 -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33% 1.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 1.2364 1.93% 2025/01/21 1.2298 0.01%
2025/02/03 1.2130 -1.29% 2025/01/20 1.2297 1.29%
2025/01/31 1.2289 -0.02% 2025/01/17 1.2140 0.02%
2025/01/30 1.2291 1.21% 2025/01/16 1.2137 0.54%
2025/01/29 1.2144 0.90% 2025/01/15 1.2072 1.59%
2025/01/28 1.2036 -0.68% 2025/01/14 1.1883 0.21%
2025/01/27 1.2119 -1.32% 2025/01/13 1.1858 -1.09%
2025/01/24 1.2281 1.00% 2025/01/10 1.1989 0.37%
2025/01/23 1.2160 -0.70% 2025/01/09 1.1945 1.85%
2025/01/22 1.2246 -0.42% 2025/01/08 1.1728 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 1.93% 2.73% 5.55% -3.13% -0.46% 15.80% 7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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