宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1945 0.0217 1.85% 4.19% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77% 0.69%
含息 -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33% 1.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 1.1945 1.85% 2024/12/20 1.1378 -0.25%
2025/01/08 1.1728 -1.24% 2024/12/19 1.1407 -2.80%
2025/01/07 1.1875 0.41% 2024/12/18 1.1735 0.05%
2025/01/06 1.1826 0.96% 2024/12/17 1.1729 -2.08%
2025/01/03 1.1714 0.04% 2024/12/16 1.1978 -0.91%
2025/01/02 1.1709 2.13% 2024/12/13 1.2088 -2.31%
2024/12/31 1.1465 0.74% 2024/12/12 1.2374 -0.19%
2024/12/30 1.1381 -1.38% 2024/12/11 1.2398 0.10%
2024/12/27 1.1540 1.56% 2024/12/10 1.2385 -1.67%
2024/12/23 1.1363 -0.13% 2024/12/09 1.2595 2.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 1.85% 2.02% -5.16% -7.01% -4.83% 8.46% 4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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