宏利環球環球資源基金-AA股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2542 0.0485 4.02% 9.39% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -24.07% 33.18% 8.81% -21.96% 19.17% 2.55% 18.25% 11.40% 1.77% 0.69%
含息 -24.07% 33.25% 8.81% -21.96% 19.61% 2.82% 18.46% 12.71% 3.33% 1.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.017468 1.0792 1.62%
總計 0.017468 1.0792 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.0076 1.3225 0.57%
總計 0.0076 1.3225 0.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球環球資源基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 1.2542 4.02% 2025/03/28 1.3112 -0.94%
2025/04/10 1.2057 4.36% 2025/03/27 1.3236 0.14%
2025/04/09 1.1553 -2.26% 2025/03/26 1.3217 -0.23%
2025/04/08 1.1820 2.33% 2025/03/25 1.3248 0.84%
2025/04/07 1.1551 -3.01% 2025/03/24 1.3138 1.14%
2025/04/04 1.1909 -6.47% 2025/03/21 1.2990 -1.70%
2025/04/03 1.2733 -1.76% 2025/03/20 1.3214 0.74%
2025/04/02 1.2961 -0.79% 2025/03/19 1.3117 0.47%
2025/04/01 1.3064 0.76% 2025/03/18 1.3055 0.91%
2025/03/31 1.2965 -1.12% 2025/03/17 1.2937 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球環球資源基金-AA股/美元 4.02% 5.32% 2.08% 4.61% -4.97% 0.62% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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