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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5845 |
0.0332 |
2.14% |
42.47% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
1.5845 |
2.14% |
2025/09/03 |
1.4712 |
-0.51% |
| 2025/09/16 |
1.5513 |
0.04% |
2025/09/02 |
1.4787 |
-0.47% |
| 2025/09/15 |
1.5507 |
0.52% |
2025/09/01 |
1.4857 |
2.24% |
| 2025/09/12 |
1.5427 |
0.83% |
2025/08/29 |
1.4531 |
0.83% |
| 2025/09/11 |
1.5300 |
0.86% |
2025/08/28 |
1.4412 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
1.5170 |
0.65% |
2025/08/27 |
1.4392 |
-1.57% |
| 2025/09/09 |
1.5072 |
0.61% |
2025/08/26 |
1.4622 |
-0.47% |
| 2025/09/08 |
1.4981 |
1.45% |
2025/08/25 |
1.4691 |
2.12% |
| 2025/09/05 |
1.4767 |
2.21% |
2025/08/22 |
1.4386 |
1.29% |
| 2025/09/04 |
1.4448 |
-1.79% |
2025/08/21 |
1.4203 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
2.14% |
4.45% |
11.40% |
22.02% |
19.88% |
57.52% |
42.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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