|
|
|
宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4412 |
0.0020 |
0.14% |
29.58% |
2025/08/28 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1.4412 |
0.14% |
2025/08/13 |
1.4241 |
2.68% |
| 2025/08/27 |
1.4392 |
-1.57% |
2025/08/12 |
1.3869 |
-0.05% |
| 2025/08/26 |
1.4622 |
-0.47% |
2025/08/11 |
1.3876 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
1.4691 |
2.12% |
2025/08/08 |
1.3855 |
-0.70% |
| 2025/08/22 |
1.4386 |
1.29% |
2025/08/07 |
1.3953 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
1.4203 |
-0.24% |
2025/08/06 |
1.3903 |
0.50% |
| 2025/08/20 |
1.4237 |
-0.43% |
2025/08/05 |
1.3834 |
0.93% |
| 2025/08/19 |
1.4298 |
0.15% |
2025/08/04 |
1.3706 |
1.11% |
| 2025/08/18 |
1.4276 |
0.37% |
2025/08/01 |
1.3555 |
-1.14% |
| 2025/08/14 |
1.4223 |
-0.13% |
2025/07/31 |
1.3711 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.14% |
1.47% |
2.42% |
14.66% |
16.47% |
44.13% |
29.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
