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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3953 |
0.0050 |
0.36% |
25.45% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.3953 |
0.36% |
2025/07/24 |
1.4140 |
0.70% |
| 2025/08/06 |
1.3903 |
0.50% |
2025/07/23 |
1.4042 |
1.75% |
| 2025/08/05 |
1.3834 |
0.93% |
2025/07/21 |
1.3801 |
0.64% |
| 2025/08/04 |
1.3706 |
1.11% |
2025/07/18 |
1.3713 |
1.33% |
| 2025/08/01 |
1.3555 |
-1.14% |
2025/07/16 |
1.3533 |
-0.24% |
| 2025/07/31 |
1.3711 |
-1.38% |
2025/07/15 |
1.3566 |
1.69% |
| 2025/07/30 |
1.3903 |
-1.41% |
2025/07/14 |
1.3341 |
0.67% |
| 2025/07/29 |
1.4102 |
0.22% |
2025/07/11 |
1.3252 |
0.26% |
| 2025/07/28 |
1.4071 |
0.78% |
2025/07/10 |
1.3217 |
0.45% |
| 2025/07/25 |
1.3962 |
-1.26% |
2025/07/09 |
1.3158 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.36% |
1.77% |
6.36% |
12.57% |
20.18% |
40.80% |
25.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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