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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1398 |
0.0300 |
2.70% |
2.48% |
2025/02/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1.1398 |
2.70% |
2025/01/16 |
1.0748 |
0.92% |
| 2025/02/03 |
1.1098 |
-0.23% |
2025/01/15 |
1.0650 |
-0.05% |
| 2025/01/28 |
1.1124 |
-0.18% |
2025/01/14 |
1.0655 |
2.15% |
| 2025/01/27 |
1.1144 |
0.61% |
2025/01/13 |
1.0431 |
-0.82% |
| 2025/01/24 |
1.1076 |
1.94% |
2025/01/10 |
1.0517 |
-1.42% |
| 2025/01/23 |
1.0865 |
-0.39% |
2025/01/09 |
1.0669 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
1.0908 |
-1.87% |
2025/01/08 |
1.0667 |
-1.03% |
| 2025/01/21 |
1.1116 |
0.90% |
2025/01/07 |
1.0778 |
-1.19% |
| 2025/01/20 |
1.1017 |
1.75% |
2025/01/06 |
1.0908 |
-0.14% |
| 2025/01/17 |
1.0827 |
0.74% |
2025/01/03 |
1.0923 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
2.70% |
2.46% |
4.35% |
-3.73% |
15.50% |
28.92% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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