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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
-4.07% |
2025/01/09 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/09 |
1.0669 |
0.02% |
2024/12/20 |
1.1039 |
-0.44% |
| 2025/01/08 |
1.0667 |
-1.03% |
2024/12/19 |
1.1088 |
-0.35% |
| 2025/01/07 |
1.0778 |
-1.19% |
2024/12/18 |
1.1127 |
0.94% |
| 2025/01/06 |
1.0908 |
-0.14% |
2024/12/17 |
1.1023 |
-0.54% |
| 2025/01/03 |
1.0923 |
0.10% |
2024/12/16 |
1.1083 |
-1.26% |
| 2025/01/02 |
1.0912 |
-1.89% |
2024/12/13 |
1.1224 |
-2.23% |
| 2024/12/31 |
1.1122 |
-0.18% |
2024/12/12 |
1.1480 |
1.12% |
| 2024/12/30 |
1.1142 |
-0.40% |
2024/12/11 |
1.1353 |
-0.93% |
| 2024/12/27 |
1.1187 |
1.02% |
2024/12/10 |
1.1459 |
-0.86% |
| 2024/12/23 |
1.1074 |
0.32% |
2024/12/09 |
1.1558 |
3.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
0.02% |
-2.23% |
-7.69% |
-13.03% |
3.15% |
13.39% |
-4.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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