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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5446 |
-0.0068 |
-0.44% |
38.88% |
2025/10/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
1.5446 |
-0.44% |
2025/10/14 |
1.4896 |
-2.50% |
| 2025/10/27 |
1.5514 |
1.83% |
2025/10/13 |
1.5278 |
-1.46% |
| 2025/10/24 |
1.5235 |
0.89% |
2025/10/10 |
1.5505 |
-2.23% |
| 2025/10/23 |
1.5101 |
-0.44% |
2025/10/09 |
1.5858 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
1.5168 |
-1.03% |
2025/10/08 |
1.5834 |
-0.63% |
| 2025/10/21 |
1.5326 |
0.95% |
2025/10/06 |
1.5934 |
-0.58% |
| 2025/10/20 |
1.5182 |
2.22% |
2025/10/03 |
1.6027 |
-0.14% |
| 2025/10/17 |
1.4852 |
-2.62% |
2025/10/02 |
1.6050 |
0.98% |
| 2025/10/16 |
1.5251 |
-0.32% |
2025/09/30 |
1.5895 |
0.90% |
| 2025/10/15 |
1.5300 |
2.71% |
2025/09/29 |
1.5754 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-0.44% |
0.78% |
-1.50% |
9.77% |
30.02% |
29.00% |
38.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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