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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.9979 |
0.0186 |
1.90% |
-0.37% |
2024/04/23 |
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|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
含息 |
3.46% |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
0.9979 |
1.90% |
2024/04/09 |
0.9998 |
0.81% |
2024/04/22 |
0.9793 |
1.20% |
2024/04/08 |
0.9918 |
0.24% |
2024/04/19 |
0.9677 |
-1.46% |
2024/04/05 |
0.9894 |
-0.64% |
2024/04/18 |
0.9820 |
0.99% |
2024/04/03 |
0.9958 |
-1.04% |
2024/04/17 |
0.9724 |
0.55% |
2024/04/02 |
1.0063 |
1.68% |
2024/04/16 |
0.9671 |
-2.32% |
2024/03/28 |
0.9897 |
1.17% |
2024/04/15 |
0.9901 |
-0.43% |
2024/03/27 |
0.9783 |
-1.14% |
2024/04/12 |
0.9944 |
-1.75% |
2024/03/26 |
0.9896 |
0.52% |
2024/04/11 |
1.0121 |
-0.11% |
2024/03/25 |
0.9845 |
0.07% |
2024/04/10 |
1.0132 |
1.34% |
2024/03/22 |
0.9838 |
-2.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
1.90% |
3.18% |
1.43% |
11.96% |
-0.23% |
-16.58% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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