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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5934 |
-0.0093 |
-0.58% |
43.27% |
2025/10/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/06 |
1.5934 |
-0.58% |
2025/09/18 |
1.5662 |
-1.15% |
| 2025/10/03 |
1.6027 |
-0.14% |
2025/09/17 |
1.5845 |
2.14% |
| 2025/10/02 |
1.6050 |
0.98% |
2025/09/16 |
1.5513 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
1.5895 |
0.90% |
2025/09/15 |
1.5507 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
1.5754 |
0.47% |
2025/09/12 |
1.5427 |
0.83% |
| 2025/09/25 |
1.5681 |
0.00% |
2025/09/11 |
1.5300 |
0.86% |
| 2025/09/24 |
1.5681 |
1.22% |
2025/09/10 |
1.5170 |
0.65% |
| 2025/09/23 |
1.5492 |
-0.67% |
2025/09/09 |
1.5072 |
0.61% |
| 2025/09/22 |
1.5596 |
0.25% |
2025/09/08 |
1.4981 |
1.45% |
| 2025/09/19 |
1.5557 |
-0.67% |
2025/09/05 |
1.4767 |
2.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
-0.58% |
1.14% |
7.90% |
21.30% |
29.04% |
18.76% |
43.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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