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宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.4592 |
0.0154 |
1.07% |
31.20% |
2025/12/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.16% |
-16.75% |
21.07% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 含息 |
-5.94% |
-2.76% |
-16.08% |
-16.55% |
21.53% |
42.30% |
-21.58% |
-28.09% |
-17.71% |
11.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1.4592 |
1.07% |
2025/11/20 |
1.4390 |
-0.21% |
| 2025/12/03 |
1.4438 |
-1.34% |
2025/11/19 |
1.4420 |
-0.44% |
| 2025/12/02 |
1.4634 |
-0.18% |
2025/11/18 |
1.4484 |
-2.25% |
| 2025/12/01 |
1.4660 |
0.99% |
2025/11/17 |
1.4817 |
-0.85% |
| 2025/11/28 |
1.4516 |
0.10% |
2025/11/14 |
1.4944 |
-2.29% |
| 2025/11/27 |
1.4502 |
0.24% |
2025/11/13 |
1.5294 |
1.26% |
| 2025/11/26 |
1.4467 |
0.07% |
2025/11/12 |
1.5103 |
-0.15% |
| 2025/11/25 |
1.4457 |
1.35% |
2025/11/11 |
1.5126 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
1.4264 |
2.14% |
2025/11/10 |
1.5110 |
1.33% |
| 2025/11/21 |
1.3965 |
-2.95% |
2025/11/07 |
1.4911 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 |
1.07% |
0.62% |
-2.25% |
1.00% |
14.04% |
31.42% |
31.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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