宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.5446 -0.0068 -0.44% 38.88% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.94% -2.76% -16.16% -16.75% 21.07% 42.30% -21.58% -28.09% -17.71% 11.04%
含息 -5.94% -2.76% -16.08% -16.55% 21.53% 42.30% -21.58% -28.09% -17.71% 11.04%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 1.5446 -0.44% 2025/10/14 1.4896 -2.50%
2025/10/27 1.5514 1.83% 2025/10/13 1.5278 -1.46%
2025/10/24 1.5235 0.89% 2025/10/10 1.5505 -2.23%
2025/10/23 1.5101 -0.44% 2025/10/09 1.5858 0.15%
2025/10/22 1.5168 -1.03% 2025/10/08 1.5834 -0.63%
2025/10/21 1.5326 0.95% 2025/10/06 1.5934 -0.58%
2025/10/20 1.5182 2.22% 2025/10/03 1.6027 -0.14%
2025/10/17 1.4852 -2.62% 2025/10/02 1.6050 0.98%
2025/10/16 1.5251 -0.32% 2025/09/30 1.5895 0.90%
2025/10/15 1.5300 2.71% 2025/09/29 1.5754 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 -0.44% 0.78% -1.50% 9.77% 30.02% 29.00% 38.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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