宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1398 0.0300 2.70% 2.48% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.94% -2.76% -16.16% -16.75% 21.07% 42.30% -21.58% -28.09% -17.71% 11.04%
含息 -5.94% -2.76% -16.08% -16.55% 21.53% 42.30% -21.58% -28.09% -17.71% 11.04%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 1.1398 2.70% 2025/01/16 1.0748 0.92%
2025/02/03 1.1098 -0.23% 2025/01/15 1.0650 -0.05%
2025/01/28 1.1124 -0.18% 2025/01/14 1.0655 2.15%
2025/01/27 1.1144 0.61% 2025/01/13 1.0431 -0.82%
2025/01/24 1.1076 1.94% 2025/01/10 1.0517 -1.42%
2025/01/23 1.0865 -0.39% 2025/01/09 1.0669 0.02%
2025/01/22 1.0908 -1.87% 2025/01/08 1.0667 -1.03%
2025/01/21 1.1116 0.90% 2025/01/07 1.0778 -1.19%
2025/01/20 1.1017 1.75% 2025/01/06 1.0908 -0.14%
2025/01/17 1.0827 0.74% 2025/01/03 1.0923 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/美元 2.70% 2.46% 4.35% -3.73% 15.50% 28.92% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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