宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 11.1968 0.3144 2.89% 1.78% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 18.21% 3.26% -5.95% -2.50% 56.68% -16.69% 20.29% 41.69% -21.13% -28.12%
含息 19.05% 3.88% -5.25% -2.04% 56.73% -16.34% 20.82% 41.69% -21.13% -28.12%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 11.1968 2.89% 2023/03/09 10.9247 -1.06%
2023/03/22 10.8824 0.94% 2023/03/08 11.0416 -2.41%
2023/03/21 10.7812 1.81% 2023/03/07 11.3147 -0.90%
2023/03/20 10.5896 -2.13% 2023/03/06 11.4174 -0.49%
2023/03/17 10.8202 2.06% 2023/03/03 11.4740 0.85%
2023/03/16 10.6021 -1.61% 2023/03/02 11.3774 -0.73%
2023/03/15 10.7759 0.92% 2023/03/01 11.4613 4.30%
2023/03/14 10.6777 -1.98% 2023/02/28 10.9891 -0.81%
2023/03/13 10.8935 2.01% 2023/02/27 11.0783 -0.46%
2023/03/10 10.6788 -2.25% 2023/02/24 11.1300 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 2.89% 5.61% -1.55% 2.78% 11.31% -12.36% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。