宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 14.3583 -0.0819 -0.57% 43.58% 2025/10/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.95% -2.50% 56.68% -16.69% 20.29% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%
含息 -5.25% -2.04% 56.73% -16.34% 20.82% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/06 14.3583 -0.57% 2025/09/18 14.1027 -1.14%
2025/10/03 14.4402 -0.15% 2025/09/17 14.2654 2.05%
2025/10/02 14.4612 0.99% 2025/09/16 13.9790 0.09%
2025/09/30 14.3201 0.90% 2025/09/15 13.9667 0.46%
2025/09/29 14.1922 0.48% 2025/09/12 13.9034 0.75%
2025/09/25 14.1240 0.02% 2025/09/11 13.7999 0.86%
2025/09/24 14.1217 1.25% 2025/09/10 13.6824 0.68%
2025/09/23 13.9475 -0.60% 2025/09/09 13.5901 0.53%
2025/09/22 14.0319 0.18% 2025/09/08 13.5189 1.39%
2025/09/19 14.0060 -0.69% 2025/09/05 13.3337 2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 -0.57% 1.17% 7.68% 20.26% 29.12% 18.70% 43.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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