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宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.0443 |
0.2020 |
1.86% |
10.44% |
2025/05/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.95% |
-2.50% |
56.68% |
-16.69% |
20.29% |
41.69% |
-21.13% |
-28.12% |
-17.42% |
10.08% |
| 含息 |
-5.25% |
-2.04% |
56.73% |
-16.34% |
20.82% |
41.69% |
-21.13% |
-28.12% |
-17.42% |
10.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
11.0443 |
1.86% |
2025/04/15 |
10.3578 |
-0.10% |
| 2025/04/30 |
10.8423 |
0.82% |
2025/04/14 |
10.3685 |
2.50% |
| 2025/04/29 |
10.7538 |
0.78% |
2025/04/11 |
10.1154 |
0.93% |
| 2025/04/28 |
10.6703 |
0.10% |
2025/04/10 |
10.0220 |
1.88% |
| 2025/04/25 |
10.6593 |
0.17% |
2025/04/09 |
9.8367 |
0.62% |
| 2025/04/24 |
10.6416 |
-0.67% |
2025/04/08 |
9.7765 |
1.55% |
| 2025/04/23 |
10.7139 |
3.04% |
2025/04/07 |
9.6271 |
-13.42% |
| 2025/04/22 |
10.3983 |
1.34% |
2025/04/03 |
11.1197 |
-1.85% |
| 2025/04/17 |
10.2607 |
1.40% |
2025/04/02 |
11.3288 |
0.14% |
| 2025/04/16 |
10.1194 |
-2.30% |
2025/04/01 |
11.3129 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 |
1.86% |
3.61% |
-2.51% |
10.06% |
5.29% |
14.10% |
10.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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