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宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
13.0068 |
0.0318 |
0.25% |
30.07% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-5.95% |
-2.50% |
56.68% |
-16.69% |
20.29% |
41.69% |
-21.13% |
-28.12% |
-17.42% |
10.08% |
| 含息 |
-5.25% |
-2.04% |
56.73% |
-16.34% |
20.82% |
41.69% |
-21.13% |
-28.12% |
-17.42% |
10.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
13.0068 |
0.25% |
2025/08/13 |
12.9439 |
2.69% |
| 2025/08/27 |
12.9750 |
-1.72% |
2025/08/12 |
12.6049 |
-0.06% |
| 2025/08/26 |
13.2027 |
-0.64% |
2025/08/11 |
12.6120 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
13.2877 |
2.04% |
2025/08/08 |
12.5926 |
-0.70% |
| 2025/08/22 |
13.0223 |
1.35% |
2025/08/07 |
12.6813 |
0.35% |
| 2025/08/21 |
12.8494 |
-0.25% |
2025/08/06 |
12.6365 |
0.50% |
| 2025/08/20 |
12.8817 |
-0.24% |
2025/08/05 |
12.5737 |
0.93% |
| 2025/08/19 |
12.9131 |
-0.08% |
2025/08/04 |
12.4577 |
1.12% |
| 2025/08/18 |
12.9239 |
0.15% |
2025/08/01 |
12.3196 |
-1.14% |
| 2025/08/14 |
12.9043 |
-0.31% |
2025/07/31 |
12.4620 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 |
0.25% |
1.22% |
1.70% |
14.03% |
16.72% |
43.68% |
30.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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