宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 13.5878 -0.0596 -0.44% 35.88% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.95% -2.50% 56.68% -16.69% 20.29% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%
含息 -5.25% -2.04% 56.73% -16.34% 20.82% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 13.5878 -0.44% 2025/10/09 14.2858 0.13%
2025/10/22 13.6474 -1.03% 2025/10/08 14.2675 -0.63%
2025/10/21 13.7894 0.96% 2025/10/06 14.3583 -0.57%
2025/10/20 13.6578 2.25% 2025/10/03 14.4402 -0.15%
2025/10/17 13.3570 -2.67% 2025/10/02 14.4612 0.99%
2025/10/16 13.7237 -0.35% 2025/09/30 14.3201 0.90%
2025/10/15 13.7714 2.70% 2025/09/29 14.1922 0.48%
2025/10/14 13.4096 -2.55% 2025/09/25 14.1240 0.02%
2025/10/13 13.7603 -1.49% 2025/09/24 14.1217 1.25%
2025/10/10 13.9690 -2.22% 2025/09/23 13.9475 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 -0.44% -0.99% -2.58% 6.46% 26.82% 23.99% 35.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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