宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 10.7410 -0.0565 -0.52% 7.41% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.95% -2.50% 56.68% -16.69% 20.29% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%
含息 -5.25% -2.04% 56.73% -16.34% 20.82% 41.69% -21.13% -28.12% -17.42% 10.08%

宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.7410 -0.52% 2025/01/27 10.0488 0.59%
2025/02/12 10.7975 2.78% 2025/01/24 9.9894 1.94%
2025/02/11 10.5057 -1.17% 2025/01/23 9.7995 -0.37%
2025/02/10 10.6300 1.52% 2025/01/22 9.8362 -1.85%
2025/02/07 10.4705 1.35% 2025/01/21 10.0216 0.98%
2025/02/06 10.3308 1.52% 2025/01/20 9.9242 1.69%
2025/02/05 10.1764 -0.98% 2025/01/17 9.7594 0.70%
2025/02/04 10.2776 2.62% 2025/01/16 9.6915 0.96%
2025/02/03 10.0151 -0.20% 2025/01/15 9.5998 -0.05%
2025/01/28 10.0352 -0.14% 2025/01/14 9.6050 2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球巨龍增長基金-AA股/港幣 -0.52% 3.97% 14.23% 4.43% 18.06% 30.08% 7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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