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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0388 |
-0.0138 |
-0.45% |
0.55% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
3.0388 |
-0.45% |
2024/12/27 |
3.0576 |
1.31% |
| 2025/01/13 |
3.0526 |
-0.63% |
2024/12/23 |
3.0181 |
0.79% |
| 2025/01/10 |
3.0718 |
0.99% |
2024/12/20 |
2.9943 |
-0.49% |
| 2025/01/08 |
3.0416 |
-1.03% |
2024/12/19 |
3.0091 |
-2.56% |
| 2025/01/07 |
3.0734 |
0.94% |
2024/12/18 |
3.0882 |
0.08% |
| 2025/01/06 |
3.0448 |
0.68% |
2024/12/17 |
3.0858 |
-0.96% |
| 2025/01/03 |
3.0243 |
-0.38% |
2024/12/16 |
3.1157 |
0.75% |
| 2025/01/02 |
3.0358 |
0.45% |
2024/12/13 |
3.0926 |
-1.66% |
| 2024/12/31 |
3.0223 |
0.53% |
2024/12/12 |
3.1449 |
-0.33% |
| 2024/12/30 |
3.0063 |
-1.68% |
2024/12/11 |
3.1552 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.45% |
-1.13% |
-1.74% |
-9.96% |
-9.58% |
-3.20% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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