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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6795 |
0.0296 |
0.81% |
0.90% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
3.6795 |
0.81% |
2026/06/09 |
3.5729 |
-0.22% |
| 2026/06/24 |
3.6499 |
3.30% |
2026/06/08 |
3.5807 |
-0.13% |
| 2026/06/22 |
3.5332 |
-0.19% |
2026/06/05 |
3.5852 |
0.82% |
| 2026/06/18 |
3.5398 |
-0.98% |
2026/06/04 |
3.5561 |
2.48% |
| 2026/06/17 |
3.5747 |
0.44% |
2026/06/03 |
3.4699 |
0.97% |
| 2026/06/16 |
3.5592 |
-0.50% |
2026/06/02 |
3.4366 |
-1.96% |
| 2026/06/15 |
3.5770 |
-0.67% |
2026/06/01 |
3.5052 |
-1.59% |
| 2026/06/12 |
3.6013 |
0.33% |
2026/05/29 |
3.5617 |
0.52% |
| 2026/06/11 |
3.5893 |
-0.47% |
2026/05/28 |
3.5433 |
0.08% |
| 2026/06/10 |
3.6062 |
0.93% |
2026/05/27 |
3.5404 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.81% |
3.95% |
3.43% |
4.64% |
0.63% |
23.06% |
0.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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