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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1092 |
-0.0231 |
-0.74% |
2.88% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3.1092 |
-0.74% |
2025/08/13 |
3.0226 |
1.69% |
| 2025/08/27 |
3.1323 |
0.70% |
2025/08/12 |
2.9724 |
-0.06% |
| 2025/08/26 |
3.1106 |
-0.71% |
2025/08/11 |
2.9743 |
0.60% |
| 2025/08/25 |
3.1330 |
-0.38% |
2025/08/08 |
2.9566 |
0.51% |
| 2025/08/22 |
3.1448 |
0.68% |
2025/08/07 |
2.9416 |
-1.11% |
| 2025/08/21 |
3.1235 |
-0.07% |
2025/08/06 |
2.9745 |
-1.32% |
| 2025/08/20 |
3.1257 |
1.06% |
2025/08/05 |
3.0142 |
0.52% |
| 2025/08/19 |
3.0928 |
-0.19% |
2025/08/04 |
2.9987 |
0.07% |
| 2025/08/18 |
3.0987 |
2.31% |
2025/08/01 |
2.9966 |
-1.65% |
| 2025/08/14 |
3.0286 |
0.20% |
2025/07/31 |
3.0470 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-0.74% |
-0.46% |
1.00% |
5.39% |
-4.32% |
-11.57% |
2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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