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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1841 |
0.0195 |
0.62% |
5.35% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
3.1841 |
0.62% |
2025/01/30 |
3.1962 |
0.36% |
| 2025/02/12 |
3.1646 |
-0.01% |
2025/01/29 |
3.1847 |
-0.27% |
| 2025/02/11 |
3.1650 |
-0.29% |
2025/01/28 |
3.1933 |
0.36% |
| 2025/02/10 |
3.1741 |
-1.04% |
2025/01/27 |
3.1819 |
1.48% |
| 2025/02/07 |
3.2075 |
-0.12% |
2025/01/24 |
3.1355 |
1.37% |
| 2025/02/06 |
3.2113 |
0.13% |
2025/01/23 |
3.0930 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
3.2072 |
1.42% |
2025/01/22 |
3.0861 |
-0.10% |
| 2025/02/04 |
3.1622 |
-0.09% |
2025/01/21 |
3.0891 |
0.56% |
| 2025/02/03 |
3.1650 |
-1.56% |
2025/01/17 |
3.0719 |
0.79% |
| 2025/01/31 |
3.2152 |
0.59% |
2025/01/16 |
3.0478 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.62% |
-0.85% |
4.31% |
-1.19% |
-5.60% |
1.04% |
5.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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