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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3644 |
0.0123 |
0.37% |
11.32% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
3.3644 |
0.37% |
2025/09/24 |
3.1429 |
-0.73% |
| 2025/10/08 |
3.3521 |
0.31% |
2025/09/23 |
3.1660 |
0.38% |
| 2025/10/07 |
3.3418 |
-0.46% |
2025/09/22 |
3.1540 |
-0.14% |
| 2025/10/06 |
3.3574 |
0.73% |
2025/09/19 |
3.1583 |
0.50% |
| 2025/10/03 |
3.3330 |
0.44% |
2025/09/18 |
3.1427 |
-0.47% |
| 2025/10/02 |
3.3184 |
1.30% |
2025/09/17 |
3.1574 |
0.41% |
| 2025/10/01 |
3.2758 |
3.37% |
2025/09/16 |
3.1444 |
-0.36% |
| 2025/09/30 |
3.1690 |
1.55% |
2025/09/15 |
3.1559 |
-1.15% |
| 2025/09/29 |
3.1205 |
0.16% |
2025/09/12 |
3.1927 |
0.36% |
| 2025/09/25 |
3.1154 |
-0.87% |
2025/09/11 |
3.1813 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.37% |
1.39% |
6.48% |
11.15% |
17.55% |
1.00% |
11.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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