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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.9416 |
-0.0329 |
-1.11% |
-2.67% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2.9416 |
-1.11% |
2025/07/24 |
3.1039 |
1.62% |
| 2025/08/06 |
2.9745 |
-1.32% |
2025/07/23 |
3.0545 |
2.62% |
| 2025/08/05 |
3.0142 |
0.52% |
2025/07/21 |
2.9766 |
-0.60% |
| 2025/08/04 |
2.9987 |
0.07% |
2025/07/18 |
2.9947 |
-0.63% |
| 2025/08/01 |
2.9966 |
-1.65% |
2025/07/16 |
3.0137 |
-0.68% |
| 2025/07/31 |
3.0470 |
-0.80% |
2025/07/15 |
3.0343 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
3.0715 |
0.57% |
2025/07/14 |
3.0340 |
-0.18% |
| 2025/07/29 |
3.0541 |
-0.79% |
2025/07/11 |
3.0394 |
-0.50% |
| 2025/07/28 |
3.0783 |
-0.31% |
2025/07/10 |
3.0546 |
0.91% |
| 2025/07/25 |
3.0878 |
-0.52% |
2025/07/09 |
3.0270 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-1.11% |
-3.46% |
-2.52% |
-2.61% |
-8.29% |
-11.35% |
-2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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