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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6151 |
0.0037 |
0.10% |
19.61% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
3.6151 |
0.10% |
2025/11/20 |
3.5740 |
0.22% |
| 2025/12/04 |
3.6114 |
-0.24% |
2025/11/19 |
3.5660 |
0.62% |
| 2025/12/03 |
3.6202 |
-0.20% |
2025/11/18 |
3.5442 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
3.6276 |
-1.01% |
2025/11/17 |
3.5482 |
0.81% |
| 2025/12/01 |
3.6645 |
-0.11% |
2025/11/14 |
3.5196 |
-1.07% |
| 2025/11/28 |
3.6687 |
-0.84% |
2025/11/13 |
3.5577 |
0.65% |
| 2025/11/26 |
3.6998 |
0.78% |
2025/11/12 |
3.5346 |
2.35% |
| 2025/11/25 |
3.6712 |
1.52% |
2025/11/11 |
3.4534 |
0.99% |
| 2025/11/24 |
3.6163 |
1.01% |
2025/11/10 |
3.4194 |
1.27% |
| 2025/11/21 |
3.5800 |
0.17% |
2025/11/07 |
3.3764 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
0.10% |
-1.46% |
7.66% |
14.31% |
21.81% |
12.75% |
19.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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