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宏利環球康健護理基金-AA/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4803 |
-0.0416 |
-1.18% |
-4.56% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-17.03% |
20.98% |
42.66% |
- |
- |
4.33% |
-0.53% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
3.4803 |
-1.18% |
2026/04/10 |
3.6013 |
0.15% |
| 2026/04/23 |
3.5219 |
-0.51% |
2026/04/09 |
3.5958 |
-0.16% |
| 2026/04/22 |
3.5398 |
-0.34% |
2026/04/08 |
3.6017 |
2.41% |
| 2026/04/21 |
3.5517 |
-1.20% |
2026/04/07 |
3.5171 |
-1.39% |
| 2026/04/20 |
3.5949 |
0.02% |
2026/04/02 |
3.5665 |
-0.44% |
| 2026/04/17 |
3.5943 |
0.56% |
2026/04/01 |
3.5823 |
1.60% |
| 2026/04/16 |
3.5742 |
-0.87% |
2026/03/31 |
3.5259 |
1.18% |
| 2026/04/15 |
3.6054 |
-0.02% |
2026/03/30 |
3.4847 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
3.6062 |
0.68% |
2026/03/27 |
3.4919 |
-0.91% |
| 2026/04/13 |
3.5818 |
-0.54% |
2026/03/26 |
3.5240 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利環球康健護理基金-AA/美元 |
-1.18% |
-3.17% |
0.63% |
-6.02% |
3.86% |
15.49% |
-4.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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