宏利環球基金淨值

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.6068	-0.0007	-0.12%	-1.01%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.07%	-18.72%	14.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	0.15%	-11.56%	17.95%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003645	0.6613	0.55%
02/01	0.003645	0.6181	0.59%
03/01	0.003645	0.5974	0.61%
04/02	0.003645	0.5880	0.62%
05/02	0.003645	0.5591	0.65%
06/03	0.003645	0.5597	0.65%
07/01	0.003645	0.5414	0.67%
07/02	0.003645	0.5393	0.68%
08/01	0.003645	0.5698	0.64%
09/02	0.003645	0.6171	0.59%
10/01	0.003645	0.6471	0.56%
11/04	0.003645	0.5920	0.62%
12/02	0.003645	0.5634	0.65%
總計	0.047385	0.5634	8.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.003645	0.5375	0.68%
02/03	0.003645	0.5336	0.68%
03/03	0.003645	0.5306	0.69%
04/01	0.003645	0.5500	0.66%
05/02	0.003207	0.5554	0.58%
06/02	0.003207	0.5595	0.57%
總計	0.020994	0.5595	3.75%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	0.6068	-0.12%	2026/04/10	0.5985	0.77%
2026/04/23	0.6075	-0.62%	2026/04/09	0.5939	-0.49%
2026/04/22	0.6113	-0.23%	2026/04/08	0.5968	3.31%
2026/04/21	0.6127	0.48%	2026/04/07	0.5777	0.47%
2026/04/20	0.6098	0.15%	2026/04/02	0.5750	-0.47%
2026/04/17	0.6089	-0.05%	2026/04/01	0.5777	1.01%
2026/04/16	0.6092	0.59%	2026/03/31	0.5719	0.19%
2026/04/15	0.6056	0.35%	2026/03/30	0.5708	-0.54%
2026/04/14	0.6035	1.14%	2026/03/27	0.5739	-0.10%
2026/04/13	0.5967	-0.30%	2026/03/26	0.5745	-1.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利環球亞太不動產基金-AA/月配(G)/美元	-0.12%	-0.34%	4.57%	-2.88%	-3.10%	10.77%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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