2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.00175 |
- |
- |
02/01 |
0.00175 |
- |
- |
03/01 |
0.00175 |
- |
- |
04/01 |
0.00175 |
- |
- |
05/02 |
0.00175 |
- |
- |
06/01 |
0.00175 |
- |
- |
07/01 |
0.00175 |
- |
- |
08/01 |
0.00175 |
0.8938 |
0.20% |
09/01 |
0.00175 |
0.8740 |
0.20% |
10/03 |
0.00175 |
0.8333 |
0.21% |
11/02 |
0.00175 |
0.8194 |
0.21% |
12/01 |
0.00175 |
0.8406 |
0.21% |
總計 |
0.021 |
0.8406 |
2.50% |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.00175 |
0.8392 |
0.21% |
02/01 |
0.00175 |
0.8647 |
0.20% |
03/01 |
0.00175 |
0.8419 |
0.21% |
04/03 |
0.00175 |
0.8567 |
0.20% |
05/02 |
0.00175 |
0.8596 |
0.20% |
06/01 |
0.00175 |
0.8477 |
0.21% |
07/03 |
0.00175 |
0.8443 |
0.21% |
08/01 |
0.00175 |
0.8449 |
0.21% |
09/01 |
0.00175 |
0.8363 |
0.21% |
10/02 |
0.00175 |
0.8124 |
0.22% |
11/02 |
0.002259 |
0.7933 |
0.28% |
12/01 |
0.002259 |
0.8307 |
0.27% |
總計 |
0.022018 |
0.8307 |
2.65% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/02 |
0.002259 |
0.8581 |
0.26% |
02/01 |
0.002259 |
0.8580 |
0.26% |
03/01 |
0.002259 |
0.8482 |
0.27% |
04/02 |
0.002259 |
0.8568 |
0.26% |
總計 |
0.009036 |
0.8568 |
1.05% |
|