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宏利全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5893 |
-0.0037 |
-0.03% |
0.82% |
2025/02/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.28% |
5.39% |
0.78% |
-4.97% |
9.30% |
-0.16% |
-1.70% |
-9.64% |
4.18% |
5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
13.5893 |
-0.03% |
2025/01/22 |
13.5189 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
13.5930 |
-0.01% |
2025/01/21 |
13.5128 |
0.06% |
| 2025/02/08 |
13.5943 |
0.05% |
2025/01/20 |
13.5051 |
-0.12% |
| 2025/02/07 |
13.5871 |
-0.18% |
2025/01/17 |
13.5212 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
13.6112 |
0.06% |
2025/01/16 |
13.5069 |
-0.00% |
| 2025/02/05 |
13.6032 |
0.12% |
2025/01/15 |
13.5071 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
13.5869 |
0.13% |
2025/01/14 |
13.4426 |
-0.12% |
| 2025/02/03 |
13.5694 |
0.44% |
2025/01/13 |
13.4593 |
-0.05% |
| 2025/01/24 |
13.5096 |
0.00% |
2025/01/10 |
13.4659 |
-0.24% |
| 2025/01/23 |
13.5090 |
-0.07% |
2025/01/09 |
13.4981 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球債券組合基金/台幣 |
-0.03% |
0.02% |
0.92% |
0.77% |
1.90% |
6.01% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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