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宏利全球債券組合基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8939 |
0.0127 |
0.10% |
0.70% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.31% |
-1.28% |
5.39% |
0.78% |
-4.97% |
9.30% |
-0.16% |
-1.70% |
-9.64% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.8939 |
0.10% |
2024/04/01 |
13.0451 |
-0.18% |
| 2024/04/16 |
12.8812 |
-0.36% |
2024/03/29 |
13.0686 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
12.9273 |
-0.32% |
2024/03/28 |
13.0699 |
0.08% |
| 2024/04/12 |
12.9686 |
0.03% |
2024/03/27 |
13.0600 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
12.9646 |
-0.14% |
2024/03/26 |
13.0311 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
12.9831 |
-0.43% |
2024/03/25 |
13.0324 |
-0.11% |
| 2024/04/09 |
13.0390 |
0.21% |
2024/03/22 |
13.0461 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
13.0120 |
0.05% |
2024/03/21 |
13.0076 |
0.28% |
| 2024/04/03 |
13.0061 |
-0.04% |
2024/03/20 |
12.9719 |
0.25% |
| 2024/04/02 |
13.0108 |
-0.26% |
2024/03/19 |
12.9398 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利全球債券組合基金/台幣 |
0.10% |
-0.69% |
-0.09% |
0.62% |
5.88% |
3.52% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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