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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.7069 |
0.0736 |
0.50% |
11.24% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
14.7069 |
0.50% |
2026/07/13 |
14.7293 |
-0.72% |
| 2026/07/24 |
14.6333 |
-1.18% |
2026/07/09 |
14.8356 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
14.8084 |
0.53% |
2026/07/08 |
14.8392 |
-0.48% |
| 2026/07/22 |
14.7306 |
-0.23% |
2026/07/07 |
14.9102 |
-0.81% |
| 2026/07/21 |
14.7645 |
0.83% |
2026/07/06 |
15.0320 |
-0.06% |
| 2026/07/20 |
14.6423 |
-0.26% |
2026/07/03 |
15.0408 |
1.00% |
| 2026/07/17 |
14.6809 |
-1.05% |
2026/07/02 |
14.8926 |
-1.20% |
| 2026/07/16 |
14.8371 |
-0.54% |
2026/06/30 |
15.0732 |
0.34% |
| 2026/07/15 |
14.9180 |
1.04% |
2026/06/29 |
15.0225 |
0.12% |
| 2026/07/14 |
14.7649 |
0.24% |
2026/06/26 |
15.0050 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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