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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0043 |
-0.0011 |
-0.01% |
12.84% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
13.0043 |
-0.01% |
2025/09/18 |
12.8968 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
13.0054 |
0.07% |
2025/09/17 |
12.9039 |
0.20% |
| 2025/10/02 |
12.9960 |
0.88% |
2025/09/16 |
12.8787 |
0.48% |
| 2025/09/30 |
12.8822 |
0.43% |
2025/09/15 |
12.8177 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
12.8269 |
-0.43% |
2025/09/12 |
12.7900 |
0.24% |
| 2025/09/25 |
12.8817 |
-0.14% |
2025/09/11 |
12.7594 |
0.27% |
| 2025/09/24 |
12.8994 |
-0.10% |
2025/09/10 |
12.7247 |
0.54% |
| 2025/09/23 |
12.9122 |
0.26% |
2025/09/09 |
12.6558 |
0.15% |
| 2025/09/22 |
12.8783 |
0.16% |
2025/09/08 |
12.6363 |
0.35% |
| 2025/09/19 |
12.8578 |
-0.30% |
2025/09/05 |
12.5919 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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