宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.7069 0.0736 0.50% 11.24% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -14.80% 5.69% 29.37% 14.72%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 14.7069 0.50% 2026/07/13 14.7293 -0.72%
2026/07/24 14.6333 -1.18% 2026/07/09 14.8356 -0.02%
2026/07/23 14.8084 0.53% 2026/07/08 14.8392 -0.48%
2026/07/22 14.7306 -0.23% 2026/07/07 14.9102 -0.81%
2026/07/21 14.7645 0.83% 2026/07/06 15.0320 -0.06%
2026/07/20 14.6423 -0.26% 2026/07/03 15.0408 1.00%
2026/07/17 14.6809 -1.05% 2026/07/02 14.8926 -1.20%
2026/07/16 14.8371 -0.54% 2026/06/30 15.0732 0.34%
2026/07/15 14.9180 1.04% 2026/06/29 15.0225 0.12%
2026/07/14 14.7649 0.24% 2026/06/26 15.0050 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 0.50% 0.44% -1.99% 2.48% 7.14% 20.27% 11.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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