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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5894 |
0.0193 |
0.17% |
0.56% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
11.5894 |
0.17% |
2025/04/17 |
11.3262 |
0.18% |
| 2025/05/06 |
11.5701 |
0.30% |
2025/04/16 |
11.3059 |
-0.19% |
| 2025/05/02 |
11.5350 |
0.44% |
2025/04/15 |
11.3278 |
0.40% |
| 2025/04/30 |
11.4839 |
0.28% |
2025/04/14 |
11.2828 |
0.68% |
| 2025/04/29 |
11.4516 |
0.27% |
2025/04/11 |
11.2071 |
0.12% |
| 2025/04/28 |
11.4207 |
0.32% |
2025/04/10 |
11.1936 |
1.35% |
| 2025/04/25 |
11.3842 |
-0.26% |
2025/04/09 |
11.0443 |
-0.69% |
| 2025/04/24 |
11.4137 |
-0.26% |
2025/04/08 |
11.1208 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
11.4430 |
1.15% |
2025/04/07 |
11.1800 |
-3.85% |
| 2025/04/22 |
11.3133 |
-0.11% |
2025/04/02 |
11.6276 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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