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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2834 |
0.0301 |
0.25% |
6.59% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.2834 |
0.25% |
2025/07/24 |
12.2357 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
12.2533 |
-0.37% |
2025/07/23 |
12.2063 |
0.27% |
| 2025/08/05 |
12.2994 |
0.28% |
2025/07/22 |
12.1734 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
12.2649 |
0.11% |
2025/07/21 |
12.2009 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
12.2519 |
-0.02% |
2025/07/18 |
12.1488 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
12.2538 |
0.03% |
2025/07/17 |
12.1310 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
12.2497 |
-0.22% |
2025/07/16 |
12.1416 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
12.2772 |
0.23% |
2025/07/15 |
12.1248 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
12.2490 |
0.17% |
2025/07/14 |
12.1050 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
12.2280 |
-0.06% |
2025/07/11 |
12.1212 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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