宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.8392 -0.0710 -0.48% 12.24% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -14.80% 5.69% 29.37% 14.72%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 14.8392 -0.48% 2026/06/23 15.0287 -1.69%
2026/07/07 14.9102 -0.81% 2026/06/22 15.2878 0.50%
2026/07/06 15.0320 -0.06% 2026/06/18 15.2115 0.29%
2026/07/03 15.0408 1.00% 2026/06/17 15.1670 -0.16%
2026/07/02 14.8926 -1.20% 2026/06/16 15.1912 0.44%
2026/06/30 15.0732 0.34% 2026/06/15 15.1253 1.12%
2026/06/29 15.0225 0.12% 2026/06/12 14.9575 1.30%
2026/06/26 15.0050 -1.11% 2026/06/11 14.7656 0.25%
2026/06/25 15.1736 0.84% 2026/06/10 14.7291 -1.02%
2026/06/24 15.0474 0.12% 2026/06/09 14.8804 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 -0.48% -1.55% 1.37% 6.21% 10.22% 23.00% 12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)