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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4951 |
-0.0007 |
-0.01% |
8.42% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
12.4951 |
-0.01% |
2025/08/13 |
12.4899 |
1.65% |
| 2025/08/26 |
12.4958 |
-0.12% |
2025/08/12 |
12.2867 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
12.5103 |
0.52% |
2025/08/11 |
12.2776 |
0.24% |
| 2025/08/22 |
12.4456 |
0.23% |
2025/08/08 |
12.2476 |
-0.29% |
| 2025/08/21 |
12.4167 |
-0.12% |
2025/08/07 |
12.2834 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
12.4310 |
-0.24% |
2025/08/06 |
12.2533 |
-0.37% |
| 2025/08/19 |
12.4615 |
-0.00% |
2025/08/05 |
12.2994 |
0.28% |
| 2025/08/18 |
12.4619 |
-0.08% |
2025/08/04 |
12.2649 |
0.11% |
| 2025/08/15 |
12.4717 |
-0.01% |
2025/08/01 |
12.2519 |
-0.02% |
| 2025/08/14 |
12.4724 |
-0.14% |
2025/07/31 |
12.2538 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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