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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3059 |
-0.0219 |
-0.19% |
-1.90% |
2025/04/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
11.3059 |
-0.19% |
2025/03/28 |
11.7546 |
0.29% |
| 2025/04/15 |
11.3278 |
0.40% |
2025/03/27 |
11.7204 |
-0.17% |
| 2025/04/14 |
11.2828 |
0.68% |
2025/03/26 |
11.7407 |
0.13% |
| 2025/04/11 |
11.2071 |
0.12% |
2025/03/25 |
11.7249 |
-0.19% |
| 2025/04/10 |
11.1936 |
1.35% |
2025/03/24 |
11.7475 |
-0.21% |
| 2025/04/09 |
11.0443 |
-0.69% |
2025/03/21 |
11.7728 |
-0.18% |
| 2025/04/08 |
11.1208 |
-0.53% |
2025/03/20 |
11.7938 |
0.21% |
| 2025/04/07 |
11.1800 |
-3.85% |
2025/03/19 |
11.7691 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
11.6276 |
0.06% |
2025/03/18 |
11.7667 |
0.31% |
| 2025/04/01 |
11.6205 |
-1.14% |
2025/03/17 |
11.7304 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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