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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9553 |
-0.0004 |
-0.00% |
0.57% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.65% |
5.98% |
11.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.9553 |
-0.00% |
2025/01/17 |
10.9619 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
10.9557 |
0.27% |
2025/01/16 |
10.9587 |
-0.40% |
| 2025/02/07 |
10.9263 |
-0.19% |
2025/01/15 |
11.0030 |
0.30% |
| 2025/02/06 |
10.9467 |
-0.03% |
2025/01/14 |
10.9696 |
-0.43% |
| 2025/02/05 |
10.9495 |
-0.26% |
2025/01/13 |
11.0172 |
0.48% |
| 2025/02/04 |
10.9781 |
0.07% |
2025/01/10 |
10.9641 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
10.9708 |
0.70% |
2025/01/09 |
10.9547 |
0.20% |
| 2025/01/22 |
10.8945 |
0.04% |
2025/01/08 |
10.9331 |
0.45% |
| 2025/01/21 |
10.8902 |
-0.12% |
2025/01/07 |
10.8840 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
10.9031 |
-0.54% |
2025/01/06 |
10.9235 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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