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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2805 |
0.0009 |
0.01% |
0.41% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.98% |
5.89% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.2805 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.2578 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
10.2796 |
0.01% |
2025/01/16 |
10.2543 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
10.2787 |
0.03% |
2025/01/15 |
10.2530 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.2753 |
0.01% |
2025/01/14 |
10.2511 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
10.2742 |
0.19% |
2025/01/13 |
10.2496 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
10.2551 |
0.02% |
2025/01/10 |
10.2481 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
10.2535 |
0.11% |
2025/01/09 |
10.2468 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
10.2425 |
0.01% |
2025/01/08 |
10.2443 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
10.2412 |
0.01% |
2025/01/07 |
10.2431 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
10.2400 |
-0.17% |
2025/01/06 |
10.2418 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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