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宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1500 |
0.0044 |
0.04% |
0.45% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
2.37% |
1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.1500 |
0.04% |
2025/01/17 |
10.1259 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
10.1456 |
-0.02% |
2025/01/16 |
10.1240 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
10.1472 |
0.05% |
2025/01/15 |
10.1239 |
-0.00% |
| 2025/02/06 |
10.1422 |
0.00% |
2025/01/14 |
10.1241 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
10.1417 |
0.18% |
2025/01/13 |
10.1191 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
10.1233 |
0.07% |
2025/01/10 |
10.1166 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
10.1158 |
-0.11% |
2025/01/09 |
10.1130 |
0.05% |
| 2025/01/22 |
10.1272 |
0.03% |
2025/01/08 |
10.1076 |
0.02% |
| 2025/01/21 |
10.1239 |
0.08% |
2025/01/07 |
10.1060 |
0.04% |
| 2025/01/20 |
10.1155 |
-0.10% |
2025/01/06 |
10.1024 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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