|
|
|
宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.1715 |
0.0001 |
0.00% |
0.48% |
2025/02/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.73% |
4.52% |
3.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.1715 |
0.00% |
2025/01/17 |
10.1413 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
10.1714 |
0.01% |
2025/01/16 |
10.1388 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
10.1706 |
0.05% |
2025/01/15 |
10.1368 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.1656 |
-0.01% |
2025/01/14 |
10.1334 |
0.06% |
| 2025/02/05 |
10.1665 |
0.25% |
2025/01/13 |
10.1277 |
-0.03% |
| 2025/02/04 |
10.1414 |
0.08% |
2025/01/10 |
10.1307 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
10.1332 |
-0.01% |
2025/01/09 |
10.1302 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
10.1340 |
0.07% |
2025/01/08 |
10.1291 |
-0.04% |
| 2025/01/21 |
10.1267 |
0.04% |
2025/01/07 |
10.1336 |
0.05% |
| 2025/01/20 |
10.1231 |
-0.18% |
2025/01/06 |
10.1284 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
