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宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7697 |
-0.0016 |
-0.02% |
0.29% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.73% |
4.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
9.7697 |
-0.02% |
2024/03/27 |
9.7897 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
9.7713 |
-0.02% |
2024/03/26 |
9.7872 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
9.7735 |
0.04% |
2024/03/25 |
9.7859 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
9.7697 |
-0.09% |
2024/03/22 |
9.7827 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
9.7785 |
0.02% |
2024/03/21 |
9.7789 |
-0.17% |
| 2024/04/08 |
9.7766 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.7951 |
-0.09% |
| 2024/04/03 |
9.7761 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.8035 |
-0.00% |
| 2024/04/02 |
9.7731 |
0.08% |
2024/03/18 |
9.8036 |
-0.03% |
| 2024/04/01 |
9.7653 |
-0.27% |
2024/03/15 |
9.8066 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
9.7917 |
0.02% |
2024/03/14 |
9.8057 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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