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宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1346 |
0.0043 |
0.03% |
0.69% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.65% |
8.79% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
13.1346 |
0.03% |
2025/01/17 |
13.0864 |
-0.01% |
| 2025/02/10 |
13.1303 |
0.02% |
2025/01/16 |
13.0876 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
13.1275 |
-0.01% |
2025/01/15 |
13.0796 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
13.1294 |
0.04% |
2025/01/14 |
13.0813 |
-0.01% |
| 2025/02/05 |
13.1236 |
0.16% |
2025/01/13 |
13.0830 |
0.06% |
| 2025/02/04 |
13.1029 |
-0.05% |
2025/01/10 |
13.0757 |
0.06% |
| 2025/02/03 |
13.1091 |
0.36% |
2025/01/09 |
13.0680 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
13.0624 |
-0.03% |
2025/01/08 |
13.0597 |
0.09% |
| 2025/01/21 |
13.0664 |
-0.01% |
2025/01/07 |
13.0479 |
-0.01% |
| 2025/01/20 |
13.0681 |
-0.14% |
2025/01/06 |
13.0488 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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