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宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3264 |
0.0083 |
0.07% |
1.55% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.65% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.3264 |
0.07% |
2024/03/28 |
12.3234 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
12.3181 |
-0.02% |
2024/03/27 |
12.3167 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
12.3200 |
0.01% |
2024/03/26 |
12.3099 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
12.3188 |
0.03% |
2024/03/25 |
12.3052 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
12.3153 |
0.01% |
2024/03/22 |
12.3001 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
12.3145 |
0.05% |
2024/03/21 |
12.2921 |
-0.16% |
| 2024/04/08 |
12.3087 |
0.06% |
2024/03/20 |
12.3118 |
-0.07% |
| 2024/04/03 |
12.3019 |
0.04% |
2024/03/19 |
12.3203 |
0.02% |
| 2024/04/02 |
12.2973 |
0.09% |
2024/03/18 |
12.3178 |
0.03% |
| 2024/04/01 |
12.2865 |
-0.30% |
2024/03/15 |
12.3142 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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