宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2921 0.0144 0.17% 3.83% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.35% 0.98%
含息 - - - - - - - - -4.77% 6.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1 8.6474 1.16%
04/11 0.1 7.9599 1.26%
07/07 0.1 7.6857 1.30%
10/07 0.1 7.8898 1.27%
總計 0.4 7.8898 5.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 7.9756 1.25%
04/13 0.1 7.9358 1.26%
07/07 0.1 8.0739 1.24%
10/06 0.1 8.2537 1.21%
總計 0.4 8.2537 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0527 1.24%
04/09 0.1 8.2770 1.21%
總計 0.2 8.2770 2.42%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.2921 0.17% 2024/04/11 8.1995 0.23%
2024/04/24 8.2777 -0.17% 2024/04/09 8.1807 -1.16%
2024/04/23 8.2921 -0.10% 2024/04/08 8.2770 0.17%
2024/04/22 8.3000 0.25% 2024/04/03 8.2629 -0.03%
2024/04/19 8.2796 0.43% 2024/04/02 8.2650 0.38%
2024/04/18 8.2438 -0.29% 2024/04/01 8.2334 -0.29%
2024/04/17 8.2679 -0.00% 2024/03/28 8.2571 -0.03%
2024/04/16 8.2680 0.31% 2024/03/27 8.2592 0.34%
2024/04/15 8.2426 0.24% 2024/03/26 8.2310 0.13%
2024/04/12 8.2228 0.28% 2024/03/25 8.2204 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 0.17% 0.59% 0.87% 3.24% 1.21% 5.39% 3.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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