宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4132 -0.0003 -0.00% -0.62% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.35% 0.98% 6.00%
含息 - - - - - - - -4.77% 6.04% 11.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 7.9756 1.25%
04/13 0.1 7.9358 1.26%
07/07 0.1 8.0739 1.24%
10/06 0.1 8.2537 1.21%
總計 0.4 8.2537 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0527 1.24%
04/09 0.1 8.2770 1.21%
07/05 0.1 8.3610 1.20%
10/09 0.1 8.3459 1.20%
總計 0.4 8.3459 4.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.4584 1.18%
總計 0.1 8.4584 1.18%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 8.4132 -0.00% 2025/01/17 8.4182 0.03%
2025/02/10 8.4135 0.27% 2025/01/16 8.4158 -0.40%
2025/02/07 8.3910 -0.19% 2025/01/15 8.4498 0.30%
2025/02/06 8.4066 -0.03% 2025/01/14 8.4242 -0.43%
2025/02/05 8.4088 -0.26% 2025/01/13 8.4608 0.48%
2025/02/04 8.4308 0.07% 2025/01/10 8.4200 0.09%
2025/02/03 8.4251 0.70% 2025/01/09 8.4127 0.20%
2025/01/22 8.3665 0.04% 2025/01/08 8.3961 -0.74%
2025/01/21 8.3632 -0.12% 2025/01/07 8.4584 -0.36%
2025/01/20 8.3731 -0.54% 2025/01/06 8.4891 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 -0.00% -0.21% -0.08% 1.63% 0.69% 4.31% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)