宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8750 -0.0106 -0.13% -2.14% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% 0.73%
含息 - - - - - - - - -13.77% 5.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1 9.6565 1.04%
04/11 0.1 8.5307 1.17%
07/07 0.1 7.9939 1.25%
10/07 0.1 7.7639 1.29%
總計 0.4 7.7639 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 8.0561 1.24%
04/13 0.1 8.0714 1.24%
07/07 0.1 8.0256 1.25%
10/06 0.1 7.9387 1.26%
總計 0.4 7.9387 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0389 1.24%
04/09 0.1 7.9890 1.25%
總計 0.2 7.9890 2.50%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.8750 -0.13% 2024/04/03 7.9848 0.03%
2024/04/19 7.8856 0.02% 2024/04/02 7.9822 0.08%
2024/04/18 7.8844 0.02% 2024/04/01 7.9758 -0.26%
2024/04/17 7.8827 0.04% 2024/03/28 7.9965 0.01%
2024/04/16 7.8799 -0.04% 2024/03/27 7.9960 0.02%
2024/04/15 7.8829 -0.02% 2024/03/26 7.9942 0.04%
2024/04/12 7.8846 0.03% 2024/03/25 7.9913 0.04%
2024/04/11 7.8823 -0.12% 2024/03/22 7.9878 -0.01%
2024/04/09 7.8919 -1.22% 2024/03/21 7.9882 -0.12%
2024/04/08 7.9890 0.05% 2024/03/20 7.9976 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元 -0.13% -0.10% -1.41% -0.83% 0.33% -1.00% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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