宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8692 -0.0250 -0.32% -1.38% 2025/03/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.88% 0.73% -0.84%
含息 - - - - - - - -13.77% 5.74% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 8.0561 1.24%
04/13 0.1 8.0714 1.24%
07/07 0.1 8.0256 1.25%
10/06 0.1 7.9387 1.26%
總計 0.4 7.9387 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0389 1.24%
04/09 0.1 7.9890 1.25%
07/05 0.1 7.9693 1.25%
10/09 0.1 8.0076 1.25%
總計 0.4 8.0076 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 7.9832 1.25%
總計 0.1 7.9832 1.25%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/03 7.8692 -0.32% 2025/02/14 7.9159 0.03%
2025/02/27 7.8942 -0.06% 2025/02/13 7.9133 0.01%
2025/02/26 7.8993 0.00% 2025/02/12 7.9126 0.01%
2025/02/25 7.8993 0.01% 2025/02/11 7.9117 0.01%
2025/02/24 7.8987 -0.14% 2025/02/10 7.9110 0.01%
2025/02/21 7.9095 -0.03% 2025/02/07 7.9103 0.03%
2025/02/20 7.9122 -0.07% 2025/02/06 7.9077 0.01%
2025/02/19 7.9177 0.01% 2025/02/05 7.9068 0.19%
2025/02/18 7.9173 0.02% 2025/02/04 7.8921 0.02%
2025/02/17 7.9159 0.00% 2025/02/03 7.8909 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元 -0.32% -0.37% -0.28% -1.05% -1.20% -1.66% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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