宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2772 0.0032 0.04% -1.25% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.58% -3.84% -5.22%
含息 - - - - - - - -13.54% 2.35% 1.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.125 8.1542 1.53%
04/13 0.125 8.0905 1.55%
07/07 0.125 7.9300 1.58%
10/06 0.125 7.7228 1.62%
總計 0.5 7.7228 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.125 7.7649 1.61%
04/09 0.125 7.6264 1.64%
07/05 0.125 7.5371 1.66%
10/09 0.125 7.4892 1.67%
總計 0.5 7.4892 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.125 7.3699 1.70%
總計 0.125 7.3699 1.70%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.2772 0.04% 2025/01/17 7.2583 0.02%
2025/02/10 7.2740 -0.05% 2025/01/16 7.2572 0.00%
2025/02/07 7.2774 0.05% 2025/01/15 7.2572 -0.00%
2025/02/06 7.2737 -0.01% 2025/01/14 7.2574 0.06%
2025/02/05 7.2745 0.19% 2025/01/13 7.2530 0.02%
2025/02/04 7.2604 0.13% 2025/01/10 7.2518 0.04%
2025/02/03 7.2511 -0.20% 2025/01/09 7.2487 0.05%
2025/01/22 7.2653 0.06% 2025/01/08 7.2448 -1.70%
2025/01/21 7.2613 0.11% 2025/01/07 7.3699 0.05%
2025/01/20 7.2530 -0.07% 2025/01/06 7.3662 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 0.04% 0.23% 0.35% -1.07% -2.52% -4.84% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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