宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4796 0.0071 0.10% -3.80% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.58% -3.84%
含息 - - - - - - - - -13.54% 2.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.125 9.8709 1.27%
04/11 0.125 8.7218 1.43%
07/07 0.125 8.2000 1.52%
10/07 0.125 7.8913 1.58%
總計 0.5 7.8913 6.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.125 8.1542 1.53%
04/13 0.125 8.0905 1.55%
07/07 0.125 7.9300 1.58%
10/06 0.125 7.7228 1.62%
總計 0.5 7.7228 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.125 7.7649 1.61%
04/09 0.125 7.6264 1.64%
總計 0.25 7.6264 3.28%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 7.4796 0.10% 2024/04/08 7.6264 0.02%
2024/04/22 7.4725 -0.09% 2024/04/03 7.6245 0.07%
2024/04/19 7.4796 -0.02% 2024/04/02 7.6189 0.06%
2024/04/18 7.4813 0.02% 2024/04/01 7.6144 -0.29%
2024/04/17 7.4797 0.06% 2024/03/28 7.6369 -0.02%
2024/04/16 7.4754 -0.13% 2024/03/27 7.6388 -0.07%
2024/04/15 7.4855 -0.06% 2024/03/26 7.6438 0.01%
2024/04/12 7.4899 0.00% 2024/03/25 7.6434 0.03%
2024/04/11 7.4897 -0.20% 2024/03/22 7.6410 -0.15%
2024/04/09 7.5044 -1.60% 2024/03/21 7.6526 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 0.10% 0.06% -2.11% -1.99% -1.57% -5.76% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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