宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9308 0.0010 0.01% -0.73% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.77% -0.14% -1.19%
含息 - - - - - - - -14.11% 4.31% 3.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 8.1623 1.10%
04/13 0.09 8.1686 1.10%
07/07 0.09 8.1057 1.11%
10/06 0.09 7.9867 1.13%
總計 0.36 7.9867 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 8.0831 1.11%
04/09 0.09 8.0253 1.12%
07/05 0.09 8.0120 1.12%
10/09 0.09 8.0549 1.12%
總計 0.36 8.0549 4.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 7.9899 1.13%
總計 0.09 7.9899 1.13%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.9308 0.01% 2025/01/17 7.9139 0.04%
2025/02/10 7.9298 0.01% 2025/01/16 7.9109 0.01%
2025/02/07 7.9287 0.02% 2025/01/15 7.9102 0.01%
2025/02/06 7.9268 0.02% 2025/01/14 7.9092 0.00%
2025/02/05 7.9254 0.16% 2025/01/13 7.9089 0.02%
2025/02/04 7.9126 -0.01% 2025/01/10 7.9071 0.02%
2025/02/03 7.9132 0.17% 2025/01/09 7.9057 0.03%
2025/01/22 7.9000 -0.00% 2025/01/08 7.9032 -1.09%
2025/01/21 7.9003 0.01% 2025/01/07 7.9899 -0.01%
2025/01/20 7.8999 -0.18% 2025/01/06 7.9908 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 0.01% 0.23% 0.30% -0.54% -0.65% -1.08% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)