宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4672 0.0021 0.03% -2.01% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.76% -2.70% -3.32%
含息 - - - - - - - -9.43% 7.42% 7.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.205 8.1664 2.51%
04/13 0.205 8.0561 2.54%
07/07 0.205 7.9497 2.58%
10/06 0.205 7.8352 2.62%
總計 0.82 7.8352 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.205 7.8840 2.60%
04/09 0.205 7.7848 2.63%
07/05 0.205 7.7178 2.66%
10/09 0.205 7.6769 2.67%
總計 0.82 7.6769 10.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.205 7.6218 2.69%
總計 0.205 7.6218 2.69%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.4672 0.03% 2025/01/17 7.4370 0.01%
2025/02/10 7.4651 0.02% 2025/01/16 7.4364 0.06%
2025/02/07 7.4637 0.01% 2025/01/15 7.4316 -0.00%
2025/02/06 7.4630 0.04% 2025/01/14 7.4317 0.01%
2025/02/05 7.4599 0.18% 2025/01/13 7.4307 0.03%
2025/02/04 7.4466 -0.02% 2025/01/10 7.4283 0.04%
2025/02/03 7.4480 0.30% 2025/01/09 7.4251 0.06%
2025/01/22 7.4260 -0.01% 2025/01/08 7.4208 -2.64%
2025/01/21 7.4264 0.00% 2025/01/07 7.6218 -0.01%
2025/01/20 7.4261 -0.15% 2025/01/06 7.6224 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 0.03% 0.28% 0.52% -0.70% -1.65% -3.32% -2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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