宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0574 -0.0014 -0.02% 0.29% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.25% 0.13%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0574 -0.02% 2024/03/13 9.0754 0.07%
2024/03/26 9.0588 0.02% 2024/03/12 9.0694 -0.03%
2024/03/25 9.0574 0.05% 2024/03/11 9.0717 -0.18%
2024/03/22 9.0533 0.04% 2024/03/08 9.0880 0.10%
2024/03/21 9.0500 -0.09% 2024/03/07 9.0792 0.02%
2024/03/20 9.0581 -0.07% 2024/03/06 9.0771 0.00%
2024/03/19 9.0648 -0.06% 2024/03/05 9.0767 -0.06%
2024/03/18 9.0699 -0.02% 2024/03/04 9.0820 0.06%
2024/03/15 9.0718 -0.02% 2024/03/01 9.0769 0.11%
2024/03/14 9.0737 -0.02% 2024/02/29 9.0667 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 -0.02% -0.01% -0.04% 0.29% 1.60% 0.23% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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