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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1263 |
-0.0012 |
-0.01% |
0.18% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
0.13% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.1263 |
-0.01% |
2025/01/17 |
9.1174 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
9.1275 |
0.01% |
2025/01/16 |
9.1130 |
-0.01% |
| 2025/02/07 |
9.1269 |
0.01% |
2025/01/15 |
9.1143 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
9.1257 |
-0.01% |
2025/01/14 |
9.1114 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
9.1267 |
0.18% |
2025/01/13 |
9.1092 |
-0.00% |
| 2025/02/04 |
9.1099 |
0.04% |
2025/01/10 |
9.1093 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
9.1065 |
0.01% |
2025/01/09 |
9.1104 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
9.1053 |
0.03% |
2025/01/08 |
9.1113 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
9.1022 |
-0.04% |
2025/01/07 |
9.1174 |
0.05% |
| 2025/01/20 |
9.1058 |
-0.13% |
2025/01/06 |
9.1128 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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