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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0751 |
0.0068 |
0.08% |
-0.38% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
0.13% |
0.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
9.0751 |
0.07% |
2025/03/24 |
9.1296 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
9.0683 |
-0.05% |
2025/03/21 |
9.1270 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
9.0730 |
-0.03% |
2025/03/20 |
9.1265 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
9.0753 |
-0.57% |
2025/03/19 |
9.1278 |
-0.01% |
| 2025/04/02 |
9.1271 |
0.01% |
2025/03/18 |
9.1287 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
9.1265 |
-0.01% |
2025/03/17 |
9.1286 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
9.1271 |
0.01% |
2025/03/14 |
9.1284 |
0.03% |
| 2025/03/27 |
9.1260 |
-0.04% |
2025/03/13 |
9.1258 |
-0.03% |
| 2025/03/26 |
9.1300 |
0.01% |
2025/03/12 |
9.1286 |
-0.01% |
| 2025/03/25 |
9.1294 |
-0.00% |
2025/03/11 |
9.1296 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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