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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4665 |
0.0009 |
0.01% |
0.56% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.39% |
3.19% |
5.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.4665 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.4327 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
10.4656 |
0.03% |
2025/01/16 |
10.4293 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
10.4629 |
0.02% |
2025/01/15 |
10.4268 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.4612 |
0.02% |
2025/01/14 |
10.4229 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
10.4595 |
0.17% |
2025/01/13 |
10.4211 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
10.4414 |
0.05% |
2025/01/10 |
10.4187 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.4361 |
0.13% |
2025/01/09 |
10.4198 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
10.4224 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.4166 |
-0.00% |
| 2025/01/21 |
10.4201 |
0.02% |
2025/01/07 |
10.4167 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
10.4176 |
-0.14% |
2025/01/06 |
10.4158 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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