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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4551 |
0.0019 |
0.02% |
0.45% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.39% |
3.19% |
5.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.4551 |
0.02% |
2025/03/24 |
10.5073 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.4532 |
0.00% |
2025/03/21 |
10.5039 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
10.4527 |
-0.01% |
2025/03/20 |
10.5019 |
0.01% |
| 2025/04/07 |
10.4535 |
-0.57% |
2025/03/19 |
10.5006 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
10.5139 |
-0.01% |
2025/03/18 |
10.5002 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
10.5146 |
0.02% |
2025/03/17 |
10.5002 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
10.5123 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.4991 |
0.03% |
| 2025/03/27 |
10.5092 |
0.01% |
2025/03/13 |
10.4961 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
10.5084 |
0.00% |
2025/03/12 |
10.4950 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
10.5079 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.4947 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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