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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1150 |
0.0015 |
0.01% |
0.18% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.33% |
-0.22% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.1150 |
0.01% |
2025/03/24 |
10.1860 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.1135 |
-0.01% |
2025/03/21 |
10.1828 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
10.1150 |
0.01% |
2025/03/20 |
10.1820 |
-0.02% |
| 2025/04/07 |
10.1136 |
-0.62% |
2025/03/19 |
10.1842 |
-0.00% |
| 2025/04/02 |
10.1768 |
0.01% |
2025/03/18 |
10.1844 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
10.1762 |
-0.09% |
2025/03/17 |
10.1761 |
0.08% |
| 2025/03/28 |
10.1858 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.1679 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
10.1831 |
-0.02% |
2025/03/13 |
10.1678 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
10.1856 |
-0.01% |
2025/03/12 |
10.1676 |
-0.00% |
| 2025/03/25 |
10.1868 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.1680 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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