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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1545 |
0.0041 |
0.04% |
0.57% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.33% |
-0.22% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
10.1545 |
0.04% |
2025/01/17 |
10.1240 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
10.1504 |
-0.00% |
2025/01/16 |
10.1225 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
10.1509 |
0.03% |
2025/01/15 |
10.1207 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.1478 |
0.02% |
2025/01/14 |
10.1176 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
10.1460 |
0.17% |
2025/01/13 |
10.1127 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
10.1290 |
0.08% |
2025/01/10 |
10.1089 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
10.1208 |
-0.05% |
2025/01/09 |
10.1077 |
0.06% |
| 2025/01/22 |
10.1260 |
0.03% |
2025/01/08 |
10.1014 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
10.1229 |
0.08% |
2025/01/07 |
10.1011 |
0.02% |
| 2025/01/20 |
10.1153 |
-0.09% |
2025/01/06 |
10.0987 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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