|
|
|
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0570 |
0.0056 |
0.04% |
0.79% |
2025/02/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.07% |
5.24% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
13.0570 |
0.04% |
2025/01/17 |
12.9995 |
-0.03% |
| 2025/02/10 |
13.0514 |
0.04% |
2025/01/16 |
13.0032 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
13.0463 |
-0.05% |
2025/01/15 |
12.9943 |
-0.00% |
| 2025/02/06 |
13.0533 |
0.05% |
2025/01/14 |
12.9947 |
-0.04% |
| 2025/02/05 |
13.0467 |
0.12% |
2025/01/13 |
12.9995 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
13.0305 |
-0.04% |
2025/01/10 |
12.9880 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
13.0363 |
0.44% |
2025/01/09 |
12.9814 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
12.9790 |
-0.04% |
2025/01/08 |
12.9715 |
0.11% |
| 2025/01/21 |
12.9843 |
-0.02% |
2025/01/07 |
12.9574 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
12.9864 |
-0.10% |
2025/01/06 |
12.9611 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
