宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.2181 0.0035 0.03% 2.24% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.07% 5.24%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.2181 0.03% 2024/03/13 12.1970 0.11%
2024/03/26 12.2146 0.03% 2024/03/12 12.1834 -0.03%
2024/03/25 12.2109 0.06% 2024/03/11 12.1875 -0.10%
2024/03/22 12.2041 0.13% 2024/03/08 12.1995 0.08%
2024/03/21 12.1886 -0.10% 2024/03/07 12.1899 -0.02%
2024/03/20 12.2014 -0.06% 2024/03/06 12.1926 0.02%
2024/03/19 12.2085 0.01% 2024/03/05 12.1907 -0.00%
2024/03/18 12.2078 0.03% 2024/03/04 12.1912 0.02%
2024/03/15 12.2037 0.02% 2024/03/01 12.1889 0.12%
2024/03/14 12.2008 0.03% 2024/02/29 12.1737 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 0.03% 0.14% 0.51% 2.34% 4.73% 6.79% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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