宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1654 -0.0010 -0.01% -0.33% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.31% -2.53% -0.76%
含息 - - - - - - - -13.53% -0.54% 1.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0424 8.5407 0.50%
04/13 0.0424 8.5202 0.50%
07/07 0.0421 8.3805 0.50%
10/06 0.0412 8.2183 0.50%
總計 0.1681 8.2183 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0413 8.2565 0.50%
04/09 0.0414 8.2502 0.50%
07/05 0.0411 8.2077 0.50%
10/09 0.0413 8.2403 0.50%
總計 0.1651 8.2403 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.1995 0.50%
總計 0.041 8.1995 0.50%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 8.1654 -0.01% 2025/01/17 8.1573 0.05%
2025/02/10 8.1664 0.00% 2025/01/16 8.1535 -0.01%
2025/02/07 8.1663 0.02% 2025/01/15 8.1541 0.03%
2025/02/06 8.1649 -0.01% 2025/01/14 8.1519 0.03%
2025/02/05 8.1658 0.19% 2025/01/13 8.1493 -0.01%
2025/02/04 8.1501 0.04% 2025/01/10 8.1501 -0.01%
2025/02/03 8.1472 0.00% 2025/01/09 8.1512 -0.01%
2025/01/22 8.1471 0.03% 2025/01/08 8.1523 -0.58%
2025/01/21 8.1444 -0.04% 2025/01/07 8.1995 0.06%
2025/01/20 8.1475 -0.12% 2025/01/06 8.1949 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 -0.01% 0.19% 0.19% -0.45% -0.60% -1.19% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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