宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0266 -0.0361 -0.45% -2.02% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.31% -2.53% -0.76%
含息 - - - - - - - -13.53% -0.54% 1.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0424 8.5407 0.50%
04/13 0.0424 8.5202 0.50%
07/07 0.0421 8.3805 0.50%
10/06 0.0412 8.2183 0.50%
總計 0.1681 8.2183 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0413 8.2565 0.50%
04/09 0.0414 8.2502 0.50%
07/05 0.0411 8.2077 0.50%
10/09 0.0413 8.2403 0.50%
總計 0.1651 8.2403 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.041 8.1995 0.50%
04/09 0.0408 8.1163 0.50%
總計 0.0818 8.1163 1.01%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 8.0266 -0.45% 2025/04/14 8.0871 0.02%
2025/04/28 8.0627 0.10% 2025/04/11 8.0854 0.09%
2025/04/25 8.0548 -0.32% 2025/04/10 8.0782 0.09%
2025/04/24 8.0810 -0.01% 2025/04/09 8.0713 -0.55%
2025/04/23 8.0815 0.00% 2025/04/08 8.1163 -0.02%
2025/04/22 8.0812 -0.04% 2025/04/07 8.1182 -0.57%
2025/04/21 8.0844 0.00% 2025/04/02 8.1644 0.01%
2025/04/17 8.0841 -0.01% 2025/04/01 8.1634 -0.01%
2025/04/16 8.0849 -0.00% 2025/03/28 8.1645 0.01%
2025/04/15 8.0851 -0.02% 2025/03/27 8.1634 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 -0.45% -0.68% -1.69% -1.48% -2.21% -1.81% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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