宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3991 0.0008 0.01% -0.45% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.88% -0.64% 1.11%
含息 - - - - - - - -12.33% 3.36% 5.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.084 8.4972 0.99%
04/13 0.0846 8.5123 0.99%
07/07 0.0842 8.3860 1.00%
10/06 0.0828 8.2635 1.00%
總計 0.3356 8.2635 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0835 8.3503 1.00%
04/09 0.0837 8.3654 1.00%
07/05 0.0837 8.3665 1.00%
10/09 0.0846 8.4528 1.00%
總計 0.3355 8.4528 3.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0844 8.4439 1.00%
總計 0.0844 8.4439 1.00%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 8.3991 0.01% 2025/01/17 8.3723 0.03%
2025/02/10 8.3983 0.03% 2025/01/16 8.3696 0.02%
2025/02/07 8.3962 0.02% 2025/01/15 8.3676 0.04%
2025/02/06 8.3948 0.02% 2025/01/14 8.3645 0.02%
2025/02/05 8.3934 0.17% 2025/01/13 8.3631 0.02%
2025/02/04 8.3789 0.04% 2025/01/10 8.3611 -0.01%
2025/02/03 8.3752 0.13% 2025/01/09 8.3620 0.03%
2025/01/22 8.3641 0.02% 2025/01/08 8.3594 -1.00%
2025/01/21 8.3623 0.02% 2025/01/07 8.4439 0.01%
2025/01/20 8.3603 -0.14% 2025/01/06 8.4432 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.01% 0.24% 0.45% 0.03% 0.42% 1.07% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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