宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7665 -0.0094 -0.12% -2.48% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.59% -5.22%
含息 - - - - - - - - -12.15% -0.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.1259 10.0278 1.26%
04/11 0.1127 9.0115 1.25%
07/07 0.1069 8.4955 1.26%
10/07 0.1018 8.1666 1.25%
總計 0.4473 8.1666 5.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.105 8.4780 1.24%
04/13 0.1046 8.4102 1.24%
07/07 0.1027 8.1856 1.25%
10/06 0.0994 7.9390 1.25%
總計 0.4117 7.9390 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0996 7.9648 1.25%
04/09 0.0988 7.8953 1.25%
總計 0.1984 7.8953 2.51%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.7665 -0.12% 2024/04/03 7.8940 0.04%
2024/04/19 7.7759 -0.05% 2024/04/02 7.8906 0.06%
2024/04/18 7.7797 0.02% 2024/04/01 7.8861 -0.23%
2024/04/17 7.7785 0.03% 2024/03/28 7.9039 -0.01%
2024/04/16 7.7758 -0.11% 2024/03/27 7.9046 -0.07%
2024/04/15 7.7841 -0.02% 2024/03/26 7.9101 0.01%
2024/04/12 7.7857 -0.02% 2024/03/25 7.9096 0.06%
2024/04/11 7.7871 -0.15% 2024/03/22 7.9048 -0.10%
2024/04/09 7.7986 -1.22% 2024/03/21 7.9128 -0.07%
2024/04/08 7.8953 0.02% 2024/03/20 7.9183 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 -0.12% -0.23% -1.75% -1.25% -0.62% -6.09% -2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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