宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6818 0.0028 0.04% -0.70% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.59% -5.22% -2.86%
含息 - - - - - - - -12.15% -0.32% 2.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.105 8.4780 1.24%
04/13 0.1046 8.4102 1.24%
07/07 0.1027 8.1856 1.25%
10/06 0.0994 7.9390 1.25%
總計 0.4117 7.9390 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0996 7.9648 1.25%
04/09 0.0988 7.8953 1.25%
07/05 0.0981 7.8441 1.25%
10/09 0.098 7.8355 1.25%
總計 0.3945 7.8355 5.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0967 7.7386 1.25%
總計 0.0967 7.7386 1.25%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.6818 0.04% 2025/01/17 7.6577 0.01%
2025/02/10 7.6790 -0.01% 2025/01/16 7.6566 0.02%
2025/02/07 7.6800 0.03% 2025/01/15 7.6553 0.02%
2025/02/06 7.6776 0.01% 2025/01/14 7.6541 0.06%
2025/02/05 7.6769 0.17% 2025/01/13 7.6498 0.03%
2025/02/04 7.6635 0.11% 2025/01/10 7.6473 0.02%
2025/02/03 7.6553 -0.09% 2025/01/09 7.6461 0.06%
2025/01/22 7.6623 0.04% 2025/01/08 7.6413 -1.26%
2025/01/21 7.6591 0.09% 2025/01/07 7.7386 0.03%
2025/01/20 7.6522 -0.07% 2025/01/06 7.7361 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.04% 0.24% 0.45% -0.76% -1.64% -2.62% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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