宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7372 0.0064 0.08% -3.12% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.98% -3.17% -0.27%
含息 - - - - - - - -9.19% 5.48% 8.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1819 8.3352 2.18%
04/13 0.1799 8.2322 2.19%
07/07 0.1788 8.1032 2.21%
10/06 0.1749 7.9468 2.20%
總計 0.7155 7.9468 9.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1762 8.0192 2.20%
04/09 0.1761 8.0010 2.20%
07/05 0.1755 7.9793 2.20%
10/09 0.1764 8.0273 2.20%
總計 0.7042 8.0273 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1757 7.9922 2.20%
總計 0.1757 7.9922 2.20%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 7.7372 0.08% 2025/03/24 7.9281 0.03%
2025/04/09 7.7308 -2.20% 2025/03/21 7.9259 0.02%
2025/04/08 7.9043 0.01% 2025/03/20 7.9243 0.02%
2025/04/07 7.9034 -0.51% 2025/03/19 7.9228 0.04%
2025/04/02 7.9437 0.02% 2025/03/18 7.9193 0.01%
2025/04/01 7.9423 0.08% 2025/03/17 7.9189 0.02%
2025/03/28 7.9359 0.04% 2025/03/14 7.9176 0.03%
2025/03/27 7.9331 0.03% 2025/03/13 7.9150 0.03%
2025/03/26 7.9307 0.02% 2025/03/12 7.9123 0.01%
2025/03/25 7.9294 0.02% 2025/03/11 7.9113 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.08% -2.60% -2.19% -1.11% -1.42% -1.17% -3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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