宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8791 0.0024 0.03% -1.34% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.98% -3.17% -0.27%
含息 - - - - - - - -9.19% 5.48% 8.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1819 8.3352 2.18%
04/13 0.1799 8.2322 2.19%
07/07 0.1788 8.1032 2.21%
10/06 0.1749 7.9468 2.20%
總計 0.7155 7.9468 9.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1762 8.0192 2.20%
04/09 0.1761 8.0010 2.20%
07/05 0.1755 7.9793 2.20%
10/09 0.1764 8.0273 2.20%
總計 0.7042 8.0273 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1757 7.9922 2.20%
總計 0.1757 7.9922 2.20%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 7.8791 0.03% 2025/01/17 7.8374 0.01%
2025/02/10 7.8767 0.03% 2025/01/16 7.8368 0.09%
2025/02/07 7.8746 0.00% 2025/01/15 7.8296 0.01%
2025/02/06 7.8744 0.05% 2025/01/14 7.8287 0.04%
2025/02/05 7.8705 0.18% 2025/01/13 7.8257 0.02%
2025/02/04 7.8562 0.01% 2025/01/10 7.8241 0.02%
2025/02/03 7.8554 0.30% 2025/01/09 7.8229 0.06%
2025/01/22 7.8318 0.01% 2025/01/08 7.8183 -2.18%
2025/01/21 7.8314 0.02% 2025/01/07 7.9922 0.01%
2025/01/20 7.8296 -0.10% 2025/01/06 7.9917 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.03% 0.29% 0.70% -0.23% -0.24% -0.34% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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