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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1782 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.85% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.1782 |
-0.00% |
2025/07/24 |
9.1632 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.1783 |
0.01% |
2025/07/23 |
9.1623 |
0.01% |
| 2025/08/05 |
9.1773 |
-0.02% |
2025/07/22 |
9.1614 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
9.1795 |
-0.01% |
2025/07/21 |
9.1583 |
-0.00% |
| 2025/08/01 |
9.1807 |
0.04% |
2025/07/18 |
9.1586 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
9.1771 |
0.07% |
2025/07/17 |
9.1569 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
9.1707 |
0.02% |
2025/07/16 |
9.1587 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
9.1693 |
0.06% |
2025/07/15 |
9.1577 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
9.1635 |
-0.04% |
2025/07/14 |
9.1562 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.1669 |
0.04% |
2025/07/11 |
9.1545 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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