宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1956 0.0002 0.00% 1.04% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.08% 4.49% 2.30%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 9.1956 0.00% 2025/08/13 9.1803 -0.02%
2025/08/26 9.1954 0.02% 2025/08/12 9.1818 0.03%
2025/08/25 9.1938 0.01% 2025/08/11 9.1791 -0.00%
2025/08/22 9.1932 0.02% 2025/08/08 9.1793 0.01%
2025/08/21 9.1918 0.03% 2025/08/07 9.1782 -0.00%
2025/08/20 9.1888 0.04% 2025/08/06 9.1783 0.01%
2025/08/19 9.1852 0.01% 2025/08/05 9.1773 -0.02%
2025/08/18 9.1845 0.00% 2025/08/04 9.1795 -0.01%
2025/08/15 9.1843 0.02% 2025/08/01 9.1807 0.04%
2025/08/14 9.1821 0.02% 2025/07/31 9.1771 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/台幣 0.00% 0.07% 0.31% 0.52% 0.80% 1.83% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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