宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0125 0.0027 0.03% 1.31% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.08% 4.49%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0125 0.03% 2024/03/13 9.0239 0.23%
2024/03/26 9.0098 0.06% 2024/03/12 9.0028 -0.01%
2024/03/25 9.0041 0.06% 2024/03/11 9.0033 -0.29%
2024/03/22 8.9986 0.03% 2024/03/08 9.0294 0.17%
2024/03/21 8.9962 -0.14% 2024/03/07 9.0142 0.07%
2024/03/20 9.0084 -0.10% 2024/03/06 9.0080 0.04%
2024/03/19 9.0170 -0.05% 2024/03/05 9.0044 -0.03%
2024/03/18 9.0212 -0.05% 2024/03/04 9.0075 0.06%
2024/03/15 9.0261 0.04% 2024/03/01 9.0022 0.15%
2024/03/14 9.0226 -0.01% 2024/02/29 8.9891 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/台幣 0.03% 0.05% 0.32% 1.33% 1.85% 5.09% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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