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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.0125 |
0.0027 |
0.03% |
1.31% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.0125 |
0.03% |
2024/03/13 |
9.0239 |
0.23% |
2024/03/26 |
9.0098 |
0.06% |
2024/03/12 |
9.0028 |
-0.01% |
2024/03/25 |
9.0041 |
0.06% |
2024/03/11 |
9.0033 |
-0.29% |
2024/03/22 |
8.9986 |
0.03% |
2024/03/08 |
9.0294 |
0.17% |
2024/03/21 |
8.9962 |
-0.14% |
2024/03/07 |
9.0142 |
0.07% |
2024/03/20 |
9.0084 |
-0.10% |
2024/03/06 |
9.0080 |
0.04% |
2024/03/19 |
9.0170 |
-0.05% |
2024/03/05 |
9.0044 |
-0.03% |
2024/03/18 |
9.0212 |
-0.05% |
2024/03/04 |
9.0075 |
0.06% |
2024/03/15 |
9.0261 |
0.04% |
2024/03/01 |
9.0022 |
0.15% |
2024/03/14 |
9.0226 |
-0.01% |
2024/02/29 |
8.9891 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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