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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1430 |
-0.0003 |
-0.00% |
0.46% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
9.1430 |
-0.00% |
2025/01/17 |
9.1094 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
9.1433 |
0.04% |
2025/01/16 |
9.1046 |
0.02% |
| 2025/02/07 |
9.1395 |
-0.01% |
2025/01/15 |
9.1030 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
9.1404 |
0.05% |
2025/01/14 |
9.0977 |
-0.01% |
| 2025/02/05 |
9.1355 |
0.05% |
2025/01/13 |
9.0987 |
-0.00% |
| 2025/02/04 |
9.1313 |
0.05% |
2025/01/10 |
9.0988 |
0.02% |
| 2025/02/03 |
9.1263 |
0.09% |
2025/01/09 |
9.0973 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
9.1177 |
0.03% |
2025/01/08 |
9.0953 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
9.1147 |
0.03% |
2025/01/07 |
9.1016 |
0.07% |
| 2025/01/20 |
9.1123 |
0.03% |
2025/01/06 |
9.0953 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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