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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1685 |
-0.0750 |
-0.81% |
0.74% |
2025/09/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
4.49% |
2.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/26 |
9.1685 |
-0.81% |
2025/09/12 |
9.1923 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
9.2435 |
0.33% |
2025/09/11 |
9.1934 |
-0.00% |
| 2025/09/24 |
9.2127 |
0.03% |
2025/09/10 |
9.1935 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
9.2097 |
0.11% |
2025/09/09 |
9.1947 |
-0.02% |
| 2025/09/22 |
9.1994 |
0.14% |
2025/09/08 |
9.1969 |
-0.03% |
| 2025/09/19 |
9.1868 |
0.02% |
2025/09/05 |
9.2001 |
0.03% |
| 2025/09/18 |
9.1846 |
0.02% |
2025/09/04 |
9.1973 |
-0.01% |
| 2025/09/17 |
9.1832 |
-0.06% |
2025/09/03 |
9.1986 |
0.02% |
| 2025/09/16 |
9.1883 |
0.01% |
2025/09/02 |
9.1968 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
9.1878 |
-0.05% |
2025/09/01 |
9.1968 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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