|
|
|
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5678 |
0.0010 |
0.01% |
3.06% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
10.5678 |
0.01% |
2025/08/13 |
10.5542 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
10.5668 |
0.01% |
2025/08/12 |
10.5527 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
10.5658 |
0.01% |
2025/08/11 |
10.5519 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
10.5652 |
0.03% |
2025/08/08 |
10.5507 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
10.5617 |
0.01% |
2025/08/07 |
10.5473 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
10.5611 |
0.01% |
2025/08/06 |
10.5456 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
10.5604 |
0.01% |
2025/08/05 |
10.5450 |
-0.00% |
| 2025/08/18 |
10.5593 |
0.01% |
2025/08/04 |
10.5455 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
10.5586 |
0.03% |
2025/08/01 |
10.5417 |
0.03% |
| 2025/08/14 |
10.5554 |
0.01% |
2025/07/31 |
10.5387 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
