宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5473 0.0017 0.02% 2.86% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.70% 8.79% 6.54%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.5473 0.02% 2025/07/24 10.5341 0.01%
2025/08/06 10.5456 0.01% 2025/07/23 10.5335 0.03%
2025/08/05 10.5450 -0.00% 2025/07/22 10.5306 0.03%
2025/08/04 10.5455 0.04% 2025/07/21 10.5274 0.02%
2025/08/01 10.5417 0.03% 2025/07/18 10.5252 0.02%
2025/07/31 10.5387 0.01% 2025/07/17 10.5226 -0.01%
2025/07/30 10.5381 0.00% 2025/07/16 10.5234 -0.01%
2025/07/29 10.5377 0.01% 2025/07/15 10.5241 0.00%
2025/07/28 10.5364 0.01% 2025/07/14 10.5237 0.01%
2025/07/25 10.5354 0.01% 2025/07/11 10.5224 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金/美元 0.02% 0.08% 0.30% 1.19% 2.08% 5.65% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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