|
|
|
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3610 |
0.0142 |
0.14% |
1.04% |
2025/04/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.3610 |
0.14% |
2025/03/24 |
10.3744 |
0.06% |
| 2025/04/09 |
10.3468 |
-0.14% |
2025/03/21 |
10.3683 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
10.3611 |
0.08% |
2025/03/20 |
10.3678 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
10.3524 |
-0.28% |
2025/03/19 |
10.3639 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
10.3815 |
0.00% |
2025/03/18 |
10.3614 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
10.3814 |
0.04% |
2025/03/17 |
10.3610 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
10.3770 |
0.02% |
2025/03/14 |
10.3571 |
0.05% |
| 2025/03/27 |
10.3750 |
-0.00% |
2025/03/13 |
10.3518 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
10.3754 |
0.00% |
2025/03/12 |
10.3506 |
0.01% |
| 2025/03/25 |
10.3751 |
0.01% |
2025/03/11 |
10.3497 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
