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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7947 |
-0.0128 |
-0.13% |
1.77% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.70% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
9.7947 |
-0.13% |
2024/03/26 |
9.8367 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.8075 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.8296 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
9.8071 |
-0.18% |
2024/03/22 |
9.8225 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
9.8246 |
0.06% |
2024/03/21 |
9.8177 |
-0.10% |
| 2024/04/08 |
9.8185 |
-0.02% |
2024/03/20 |
9.8279 |
-0.08% |
| 2024/04/03 |
9.8204 |
0.03% |
2024/03/19 |
9.8358 |
-0.04% |
| 2024/04/02 |
9.8172 |
0.07% |
2024/03/18 |
9.8398 |
-0.03% |
| 2024/04/01 |
9.8100 |
-0.32% |
2024/03/15 |
9.8428 |
0.04% |
| 2024/03/28 |
9.8414 |
0.01% |
2024/03/14 |
9.8385 |
0.02% |
| 2024/03/27 |
9.8401 |
0.03% |
2024/03/13 |
9.8368 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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