宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1875 0.0002 0.00% 1.69% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.44% 4.86% 3.44%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 10.1875 0.00% 2025/08/13 10.1858 -0.02%
2025/08/26 10.1873 0.01% 2025/08/12 10.1878 -0.01%
2025/08/25 10.1865 -0.02% 2025/08/11 10.1888 -0.01%
2025/08/22 10.1887 0.02% 2025/08/08 10.1895 0.03%
2025/08/21 10.1867 -0.00% 2025/08/07 10.1868 0.02%
2025/08/20 10.1868 -0.01% 2025/08/06 10.1848 -0.01%
2025/08/19 10.1879 0.00% 2025/08/05 10.1855 -0.01%
2025/08/18 10.1879 -0.01% 2025/08/04 10.1865 0.01%
2025/08/15 10.1886 0.02% 2025/08/01 10.1854 -0.00%
2025/08/14 10.1869 0.01% 2025/07/31 10.1856 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 0.00% 0.01% 0.03% 0.28% 0.97% 2.60% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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