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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.8212 |
-0.0013 |
-0.01% |
1.40% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.44% |
4.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
9.8212 |
-0.01% |
2024/03/14 |
9.8492 |
-0.00% |
2024/03/27 |
9.8225 |
-0.05% |
2024/03/13 |
9.8495 |
0.21% |
2024/03/26 |
9.8272 |
0.07% |
2024/03/12 |
9.8285 |
0.02% |
2024/03/25 |
9.8202 |
0.05% |
2024/03/11 |
9.8265 |
-0.21% |
2024/03/22 |
9.8152 |
-0.07% |
2024/03/08 |
9.8469 |
0.11% |
2024/03/21 |
9.8217 |
-0.11% |
2024/03/07 |
9.8361 |
0.08% |
2024/03/20 |
9.8330 |
-0.09% |
2024/03/06 |
9.8281 |
0.08% |
2024/03/19 |
9.8417 |
-0.05% |
2024/03/05 |
9.8205 |
0.02% |
2024/03/18 |
9.8469 |
-0.04% |
2024/03/04 |
9.8187 |
0.04% |
2024/03/15 |
9.8511 |
0.02% |
2024/03/01 |
9.8149 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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