宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8212 -0.0013 -0.01% 1.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.44% 4.86%

宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.8212 -0.01% 2024/03/14 9.8492 -0.00%
2024/03/27 9.8225 -0.05% 2024/03/13 9.8495 0.21%
2024/03/26 9.8272 0.07% 2024/03/12 9.8285 0.02%
2024/03/25 9.8202 0.05% 2024/03/11 9.8265 -0.21%
2024/03/22 9.8152 -0.07% 2024/03/08 9.8469 0.11%
2024/03/21 9.8217 -0.11% 2024/03/07 9.8361 0.08%
2024/03/20 9.8330 -0.09% 2024/03/06 9.8281 0.08%
2024/03/19 9.8417 -0.05% 2024/03/05 9.8205 0.02%
2024/03/18 9.8469 -0.04% 2024/03/04 9.8187 0.04%
2024/03/15 9.8511 0.02% 2024/03/01 9.8149 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 -0.01% -0.01% 0.24% 1.41% 2.86% 5.24% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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