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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7219 |
0.0288 |
0.23% |
1.85% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
12.7219 |
0.23% |
2025/03/24 |
12.7118 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
12.6931 |
-0.15% |
2025/03/21 |
12.7050 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
12.7126 |
0.11% |
2025/03/20 |
12.7067 |
0.03% |
| 2025/04/07 |
12.6987 |
-0.23% |
2025/03/19 |
12.7029 |
0.09% |
| 2025/04/02 |
12.7285 |
-0.01% |
2025/03/18 |
12.6919 |
0.04% |
| 2025/04/01 |
12.7300 |
0.04% |
2025/03/17 |
12.6873 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
12.7254 |
0.04% |
2025/03/14 |
12.6814 |
0.05% |
| 2025/03/27 |
12.7203 |
0.02% |
2025/03/13 |
12.6748 |
0.03% |
| 2025/03/26 |
12.7176 |
0.02% |
2025/03/12 |
12.6710 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
12.7155 |
0.03% |
2025/03/11 |
12.6682 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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