|
|
|
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1517 |
0.0067 |
0.05% |
5.29% |
2025/08/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
13.1517 |
0.05% |
2025/08/13 |
13.1017 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
13.1450 |
0.05% |
2025/08/12 |
13.1035 |
0.04% |
| 2025/08/25 |
13.1380 |
-0.01% |
2025/08/11 |
13.0989 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
13.1396 |
0.04% |
2025/08/08 |
13.0946 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
13.1338 |
0.05% |
2025/08/07 |
13.0885 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
13.1278 |
0.07% |
2025/08/06 |
13.0902 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
13.1185 |
0.03% |
2025/08/05 |
13.0915 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
13.1151 |
0.03% |
2025/08/04 |
13.0907 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
13.1114 |
0.04% |
2025/08/01 |
13.0901 |
0.08% |
| 2025/08/14 |
13.1056 |
0.03% |
2025/07/31 |
13.0801 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
