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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8353 |
0.0087 |
0.07% |
2.76% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
12.8353 |
0.07% |
2025/04/16 |
12.7650 |
0.02% |
| 2025/04/30 |
12.8266 |
-0.07% |
2025/04/15 |
12.7622 |
0.09% |
| 2025/04/29 |
12.8353 |
0.07% |
2025/04/14 |
12.7503 |
0.18% |
| 2025/04/28 |
12.8261 |
0.10% |
2025/04/11 |
12.7269 |
0.04% |
| 2025/04/25 |
12.8134 |
0.06% |
2025/04/10 |
12.7219 |
0.23% |
| 2025/04/24 |
12.8061 |
0.06% |
2025/04/09 |
12.6931 |
-0.15% |
| 2025/04/23 |
12.7980 |
0.10% |
2025/04/08 |
12.7126 |
0.11% |
| 2025/04/22 |
12.7848 |
0.04% |
2025/04/07 |
12.6987 |
-0.23% |
| 2025/04/21 |
12.7793 |
0.06% |
2025/04/02 |
12.7285 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
12.7719 |
0.05% |
2025/04/01 |
12.7300 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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