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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1271 |
0.0004 |
0.00% |
5.09% |
2025/09/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/26 |
13.1271 |
0.00% |
2025/09/12 |
13.1688 |
-0.02% |
| 2025/09/25 |
13.1267 |
-0.05% |
2025/09/11 |
13.1719 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
13.1335 |
-0.04% |
2025/09/10 |
13.1698 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
13.1392 |
0.12% |
2025/09/09 |
13.1676 |
-0.02% |
| 2025/09/22 |
13.1234 |
-0.39% |
2025/09/08 |
13.1703 |
-0.00% |
| 2025/09/19 |
13.1744 |
0.03% |
2025/09/05 |
13.1704 |
-0.00% |
| 2025/09/18 |
13.1707 |
0.01% |
2025/09/04 |
13.1709 |
0.03% |
| 2025/09/17 |
13.1695 |
0.00% |
2025/09/03 |
13.1667 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
13.1694 |
-0.01% |
2025/09/02 |
13.1655 |
0.04% |
| 2025/09/15 |
13.1710 |
0.02% |
2025/09/01 |
13.1602 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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