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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0885 |
-0.0017 |
-0.01% |
4.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.0885 |
-0.01% |
2025/07/24 |
13.0500 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
13.0902 |
-0.01% |
2025/07/23 |
13.0468 |
0.02% |
| 2025/08/05 |
13.0915 |
0.01% |
2025/07/22 |
13.0442 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
13.0907 |
0.00% |
2025/07/21 |
13.0409 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
13.0901 |
0.08% |
2025/07/18 |
13.0347 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
13.0801 |
0.07% |
2025/07/17 |
13.0319 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
13.0712 |
-0.01% |
2025/07/16 |
13.0338 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
13.0720 |
0.06% |
2025/07/15 |
13.0296 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
13.0640 |
0.06% |
2025/07/14 |
13.0291 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
13.0567 |
0.05% |
2025/07/11 |
13.0234 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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