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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6401 |
0.0042 |
0.03% |
1.20% |
2025/02/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/11 |
12.6401 |
0.03% |
2025/01/17 |
12.5399 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
12.6359 |
0.06% |
2025/01/16 |
12.5370 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
12.6281 |
-0.01% |
2025/01/15 |
12.5224 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
12.6297 |
0.11% |
2025/01/14 |
12.5166 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
12.6156 |
0.05% |
2025/01/13 |
12.5150 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
12.6094 |
0.04% |
2025/01/10 |
12.5127 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
12.6048 |
0.36% |
2025/01/09 |
12.5079 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
12.5599 |
0.01% |
2025/01/08 |
12.4968 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
12.5583 |
0.09% |
2025/01/07 |
12.4953 |
0.05% |
| 2025/01/20 |
12.5469 |
0.06% |
2025/01/06 |
12.4892 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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