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宏利好利退組合基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7587 |
-0.0060 |
-0.07% |
-2.33% |
2024/04/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.07% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/12 |
8.7587 |
-0.07% |
2024/03/25 |
8.8835 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
8.7647 |
-0.52% |
2024/03/22 |
8.8850 |
-0.03% |
| 2024/04/10 |
8.8105 |
-0.55% |
2024/03/21 |
8.8877 |
0.34% |
| 2024/04/09 |
8.8590 |
0.12% |
2024/03/20 |
8.8577 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
8.8487 |
-0.04% |
2024/03/19 |
8.8537 |
-0.15% |
| 2024/04/03 |
8.8518 |
0.06% |
2024/03/18 |
8.8667 |
-0.07% |
| 2024/04/02 |
8.8466 |
-0.60% |
2024/03/15 |
8.8728 |
-0.27% |
| 2024/03/28 |
8.9000 |
0.07% |
2024/03/14 |
8.8969 |
-0.39% |
| 2024/03/27 |
8.8942 |
0.05% |
2024/03/13 |
8.9314 |
-0.12% |
| 2024/03/26 |
8.8897 |
0.07% |
2024/03/12 |
8.9425 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利好利退組合基金-A不配息/美元 |
-0.07% |
-1.05% |
-2.06% |
-1.47% |
4.75% |
0.16% |
-2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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