宏利好利退組合基金-B月配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9461 0.0157 0.20% -0.82% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.45% 0.09%
含息 - - - - - - - - -15.89% 2.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0245 9.6513 0.25%
02/11 0.0232 9.4163 0.25%
03/07 0.0221 8.9743 0.25%
04/11 0.0217 8.9023 0.24%
05/09 0.0217 8.4982 0.26%
06/08 0.0206 8.5088 0.24%
07/07 0.0199 8.2316 0.24%
08/05 0.0203 8.4081 0.24%
09/07 0.0198 8.1392 0.24%
10/07 0.0191 7.9488 0.24%
11/07 0.019 7.8618 0.24%
12/07 0.0195 8.0755 0.24%
總計 0.2514 8.0755 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0193 8.0781 0.24%
02/07 0.0197 8.1295 0.24%
03/07 0.0193 8.0150 0.24%
04/13 0.0196 8.1295 0.24%
05/09 0.0195 8.0762 0.24%
06/07 0.0192 7.9863 0.24%
07/07 0.0193 7.9265 0.24%
08/07 0.0195 7.9801 0.24%
09/07 0.0191 7.8573 0.24%
10/06 0.0186 7.6393 0.24%
11/07 0.0183 7.7051 0.24%
12/07 0.0189 7.8539 0.24%
總計 0.2303 7.8539 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0194 7.9211 0.24%
02/07 0.0191 7.8724 0.24%
03/07 0.019 7.9358 0.24%
總計 0.0575 7.9358 0.72%

宏利好利退組合基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9461 0.20% 2024/03/13 7.9198 -0.06%
2024/03/26 7.9304 0.11% 2024/03/12 7.9242 -0.05%
2024/03/25 7.9216 -0.16% 2024/03/11 7.9283 -0.11%
2024/03/22 7.9344 0.15% 2024/03/08 7.9372 0.07%
2024/03/21 7.9222 0.27% 2024/03/07 7.9316 -0.05%
2024/03/20 7.9012 0.18% 2024/03/06 7.9358 0.31%
2024/03/19 7.8867 0.02% 2024/03/05 7.9109 0.14%
2024/03/18 7.8849 0.03% 2024/03/04 7.9000 0.17%
2024/03/15 7.8825 -0.13% 2024/03/01 7.8867 0.16%
2024/03/14 7.8924 -0.35% 2024/02/29 7.8744 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利好利退組合基金-B月配息/台幣 0.20% 0.57% 0.94% -0.95% 3.24% -1.46% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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